股票简称：阳煤化工 股票代码：600691 公告编号：临2013-053

阳煤化工股份有限公司

关于中国证监会四川监管局

行政监管措施决定书的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）在对阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）进行现场检查后，针对现场检查过程中发现的问题向公司下发了《行政监管措施决定书》（2013）14号《关于对阳煤化工股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《决定》”）。接到《决定》后，公司立即成立以董事长、总经理为组长的问题整改小组，逐条分析问题产生原因，并逐项落实问题整改措施。现将问题整改情况报告如下：

一、在2012年年度报告及重组报告书中多计销售收入和成本的问题

1、公司及相关子公司已经彻底取消该类贸易业务，并保证今后坚决杜绝开展该类贸易业务。

2、公司对于2012年的年报，以及2013年的一季报、半年报、三季报中的相关财务数据进行了调整，并重新出具了合并财务报表。（合并财务报表见附件）。调整后的财务报表符合《企业会计准则》的规定。

3、为了保障广大股东的利益，公司的控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司以现金5,951,198.60元对公司因从事该类贸易业务导致的2012年归属于母公司所有者净利润的减少金额4,143,768.18元及2013年前三季度归属于母公司所有者净利润的减少金额1,807,430.42元进行了全额弥补。

4、由于公司财务人员的业务水平、业务判断能力不足，对《企业会计准则》的理解、掌握不准确，导致问题的发生。公司将聘请财务专家对我公司及相关子公司的全体财务人员及有关管理人员进行《企业会计准则》及相关规章制度的专题培训。

整改责任人：总经理、财务总监

整改预计完成时间：已完成整改，今后杜绝此类情况再次发生

二、内幕交易防控及信息披露不符合规定的问题

1、组织有关管理人员学习《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，进一步提升了有关管理人员对于内幕交易防控和信息披露方面法律法规和规章制度的认知水平。

2、公司制定了内部的信息披露事项归责及问责机制，将相关责任落实到了个人。

3、公司将聘请专家对公司高管及财务、证券等相关部门管理人员进行一次内幕信息知情人登记、外部信息使用人填报、内幕信息保密等方面的专业培训。同时，公司今后会严格执行中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及公司的《内幕信息知情人管理制度》等相关规定。

整改责任人：董事长、董事会秘书

整改预计完成时间：持续规范

三、存在关联方非经营性资金占用的问题

丰喜集团已制定股权收购方案，并已开始着手实施。该方案实施完成后，此问题就可获得圆满彻底的解决。

整改责任人：总经理、财务总监

整改预计完成时间：2014年6月30日之前

四、三会运行不规范问题

1、公司今后将加强证券部相关工作人员的培训，确保三会召开时，每个董事、监事或股东的发言都能完整记录在案。且每次会议召开过后，董事会秘书要专门检查会议记录情况。

2、公司今后的公告，在董事会秘书审核并签字的基础上，必须呈报公司董事长审核并签字之后才能发出。

3、公司今后将严格依据已经制定的董事会各专门委员会的工作规则，协助其积极履职、推动其有效履职，充分发挥其应有的专业职能。

整改责任人：董事会秘书

整改预计完成时间：持续规范

五、对外担保信息披露不准确问题

1、已将本次担保事宜按照变更后的被担保主体，重新提交公司第八届董事会第十次会议进行审议并依法准确披露。

2、建立完善并严格执行公司内部董事会决议、股东会决议、监事会决议履行情况定期上报机制，使公司的信息披露部门能够及时掌握相关决议的履行情况。

整改责任人：董事会秘书、财务总监

整改预计完成时间:已完成整改，并将长期进行规范。

四川证监局此次对公司的现场检查，使公司董事会及管理层充分认识到了公司存在的问题，对于上市公司规范治理也有了更深层次的认识。公司将以此为契机，优化机制、加强管理，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，来规范公司治理，提升公司运作水平。

特此公告。

附件：公司调整后的合并财务报表

阳煤化工股份有限公司

  董事会

二〇一三年十二月二十七日

合 并 资 产 负 债 表
2012年12月31日
编制单位：东新电碳股份有限公司		金额单位：人民币元
项 目	原期末余额	调整金额	调整后期末余额
流动资产：
货币资金	1,926,910,979.70		1,926,910,979.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	870,336,473.52		870,336,473.52
应收账款	411,157,324.79	4,143,768.18	415,301,092.97
预付款项	1,678,336,471.07		1,678,336,471.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	554,587,048.95		554,587,048.95
买入返售金融资产
存货	1,650,338,489.59		1,650,338,489.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	82,116,440.54		82,116,440.54
流动资产合计	7,173,783,228.16	4,143,768.18	7,177,926,996.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	311,374,687.57		311,374,687.57
投资性房地产
固定资产	9,996,617,985.59		9,996,617,985.59
在建工程	2,971,497,019.84		2,971,497,019.84
工程物资	5,125,913.78		5,125,913.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,362,417,221.37		1,362,417,221.37
开发支出
商誉	45,904,453.30		45,904,453.30
长期待摊费用	143,920,423.75		143,920,423.75
递延所得税资产	107,426,416.49		107,426,416.49
其他非流动资产	12,000,655.57		12,000,655.57
非流动资产合计	14,956,284,777.26	-	14,956,284,777.26
资 产 总 计	22,130,068,005.42	4,143,768.18	22,134,211,773.60

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 资 产 负 债 表（续）
2012年12月31日
编制单位：东新电碳股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	原期末余额	调整金额	调整后期末余额
流动负债：
短期借款	6,471,000,000.00		6,471,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,135,091,002.09		1,135,091,002.09
应付账款	1,755,014,681.63		1,755,014,681.63
预收款项	1,347,191,319.95		1,347,191,319.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	183,821,971.03		183,821,971.03
应交税费	-25,471,678.42		-25,471,678.42
应付利息	34,851,358.59		34,851,358.59
应付股利	420,951,516.89		420,951,516.89
其他应付款	939,299,789.79		939,299,789.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	800,223,941.30		800,223,941.30
其他流动负债	14,429,588.07		14,429,588.07
流动负债合计	13,076,403,490.92	-	13,076,403,490.92
非流动负债：
长期借款	2,041,621,433.72		2,041,621,433.72
应付债券
长期应付款	319,952,469.17		319,952,469.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	178,712,958.51		178,712,958.51
其他非流动负债	103,366,736.43		103,366,736.43
非流动负债合计	2,643,653,597.83	-	2,643,653,597.83
负 债 合 计	15,720,057,088.75	-	15,720,057,088.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	587,142,408.00		587,142,408.00
资本公积	4,015,649,626.66		4,015,649,626.66
减：库存股
专项储备	11,247,639.99		11,247,639.99
盈余公积	39,562,035.66		39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润	-124,635,521.56	4,143,768.18	-120,491,753.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,528,966,188.75	4,143,768.18	4,533,109,956.93
少数股东权益	1,881,044,727.92		1,881,044,727.92
所有者权益合计	6,410,010,916.67	4,143,768.18	6,414,154,684.85
负债和所有者权益总计	22,130,068,005.42	4,143,768.18	22,134,211,773.60

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 利 润 表
2012年度
编制单位：东新电碳股份有限公司		金额单位：人民币元
项 目	原本期金额	调整金额	调整后本期金额
一、营业总收入	21,690,571,430.43	-4,099,256,044.36	17,591,315,386.07
其中：营业收入	21,690,571,430.43	-4,099,256,044.36	17,591,315,386.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	21,264,818,781.46	-4,103,399,812.54	17,161,418,968.92
其中：营业成本	19,992,302,328.61	-4,103,399,812.54	15,888,902,516.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	32,063,440.02		32,063,440.02
销售费用	211,825,465.78		211,825,465.78
管理费用	626,738,068.39		626,738,068.39
财务费用	382,068,034.62		382,068,034.62
资产减值损失	19,821,444.04		19,821,444.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	105,090,115.93		105,090,115.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,706,069.14		5,706,069.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	530,842,764.90	4,143,768.18	534,986,533.08
加：营业外收入	108,249,865.54		108,249,865.54
减：营业外支出	15,663,132.19		15,663,132.19
其中：非流动资产处置损失	8,365,424.87		8,365,424.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	623,429,498.25	4,143,768.18	627,573,266.43
减：所得税费用	164,089,526.08		164,089,526.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	459,339,972.17	4,143,768.18	463,483,740.35
归属于母公司所有者的净利润	205,994,257.97	4,143,768.18	210,138,026.15
少数股东损益	253,345,714.20		253,345,714.20
六、每股收益：	——	——	——
（一）基本每股收益	0.51		0.51
（二）稀释每股收益	0.51		0.51
七、其他综合收益	-8,331,720.25		-8,331,720.25
八、综合收益总额	451,008,251.92	4,143,768.18	455,152,020.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,662,537.72	4,143,768.18	201,806,305.90
归属于少数股东的综合收益总额	253,345,714.20		253,345,714.20

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 现 金 流 量 表
2012年度
编制单位：东新电碳股份有限公司		金额单位：人民币元
项 目	原本期金额	调整金额	调整后本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	22,926,130,638.60	-3,902,785,889.82	19,023,344,748.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,929,653.94		4,929,653.94
收到其他与经营活动有关的现金	963,058,860.02	3,902,785,889.82	4,865,844,749.84
经营活动现金流入小计	23,894,119,152.56	-	23,894,119,152.56
购买商品、接受劳务支付的现金	20,684,749,261.39	-3,810,562,232.50	16,874,187,028.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	844,664,136.14		844,664,136.14
支付的各项税费	401,948,658.30		401,948,658.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,201,697,661.83	3,810,562,232.50	5,012,259,894.33
经营活动现金流出小计	23,133,059,717.66	-	23,133,059,717.66
经营活动产生的现金流量净额	761,059,434.90	-	761,059,434.90
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	295,679,113.00		295,679,113.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,502,855.45		3,502,855.45
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	247,161,228.94		247,161,228.94
收到其他与投资活动有关的现金	28,781,612.87		28,781,612.87
投资活动现金流入小计	575,124,810.26	-	575,124,810.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,160,767,505.86		2,160,767,505.86
投资支付的现金	33,687,202.00		33,687,202.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,002,063.19		10,002,063.19
投资活动现金流出小计	2,204,456,771.05	-	2,204,456,771.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,629,331,960.79	-	-1,629,331,960.79
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—	—
吸收投资收到的现金	500,000,000.00		500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000,000.00		500,000,000.00
取得借款收到的现金	8,885,970,000.00		8,885,970,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	884,690,106.36		884,690,106.36
筹资活动现金流入小计	10,270,660,106.36	-	10,270,660,106.36
偿还债务支付的现金	6,493,434,727.50		6,493,434,727.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	708,352,657.06		708,352,657.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	154,431,781.24		154,431,781.24
支付其他与筹资活动有关的现金	855,742,454.18		855,742,454.18
筹资活动现金流出小计	8,057,529,838.74	-	8,057,529,838.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,213,130,267.62	-	2,213,130,267.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,737.98		-158,737.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,344,699,003.75	-	1,344,699,003.75
加：期初现金及现金等价物余额	582,211,975.95		582,211,975.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,926,910,979.70	-	1,926,910,979.70

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 资 产 负 债 表
2013年3月31日
编制单位：东新电碳股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	原期末余额	调整金额	调整后期末余额
流动资产：
货币资金	4,035,502,652.88		4,035,502,652.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	891,610,861.07		891,610,861.07
应收账款	463,397,452.02	728,048.02	464,125,500.04
预付款项	2,022,296,932.62		2,022,296,932.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	685,110,510.10		685,110,510.10
买入返售金融资产
存货	1,842,448,513.29		1,842,448,513.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	102,670,822.73		102,670,822.73
流动资产合计	10,043,037,744.71	728,048.02	10,043,765,792.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	311,374,687.57		311,374,687.57
投资性房地产
固定资产	10,829,882,053.35		10,829,882,053.35
在建工程	2,364,395,202.96		2,364,395,202.96
工程物资	8,006,965.19		8,006,965.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,416,275,131.38		1,416,275,131.38
开发支出	7,353,337.33		7,353,337.33
商誉	45,904,453.30		45,904,453.30
长期待摊费用	170,171,875.90		170,171,875.90
递延所得税资产	107,363,306.64		107,363,306.64
其他非流动资产	12,000,655.57		12,000,655.57
非流动资产合计	15,272,727,669.19	-	15,272,727,669.19
资 产 总 计	25,315,765,413.90	728,048.02	25,316,493,461.92

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 资 产 负 债 表（续）
星期日 2013年3月31日
编制单位：东新电碳股份有限公司		金额单位：人民币元
项 目	原期末余额	调整金额	调整后期末余额
流动负债：
短期借款	7,455,800,000.00		7,455,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,291,741,413.47		1,291,741,413.47
应付账款	2,024,974,373.55		2,024,974,373.55
预收款项	1,159,714,485.03		1,159,714,485.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	177,477,424.44		177,477,424.44
应交税费	-47,274,294.15		-47,274,294.15
应付利息	46,562,500.11		46,562,500.11
应付股利	418,095,262.11		418,095,262.11
其他应付款	592,998,857.91		592,998,857.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	914,823,310.29		914,823,310.29
其他流动负债	15,205,557.35		15,205,557.35
流动负债合计	14,050,118,890.11	-	14,050,118,890.11
非流动负债：
长期借款	3,213,647,059.90		3,213,647,059.90
应付债券	800,000,000.00		800,000,000.00
长期应付款	399,119,003.18		399,119,003.18
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	177,018,129.27		177,018,129.27
其他非流动负债	104,630,140.41		104,630,140.41
非流动负债合计	4,694,414,332.76	-	4,694,414,332.76
负 债 合 计	18,744,533,222.87	-	18,744,533,222.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	587,142,408.00		587,142,408.00
资本公积	4,017,622,137.77		4,017,622,137.77
减：库存股
专项储备	17,345,293.23		17,345,293.23
盈余公积	39,562,035.66		39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润	-48,326,745.68	728,048.02	-47,598,697.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,613,345,128.98	728,048.02	4,614,073,177.00
少数股东权益	1,957,887,062.05		1,957,887,062.05
所有者权益合计	6,571,232,191.03	728,048.02	6,571,960,239.05
负债和所有者权益总计	25,315,765,413.90	728,048.02	25,316,493,461.92

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 利 润 表
2013年1-3月
编制单位：东新电碳股份有限公司		金额单位：人民币元
项 目	原本期金额	调整金额	调整后本期金额
一、营业总收入	6,155,744,604.68	-960,311,766.27	5,195,432,838.41
其中：营业收入	6,155,744,604.68	-960,311,766.27	5,195,432,838.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,972,358,238.58	-961,039,814.29	5,011,318,424.29
其中：营业成本	5,632,776,122.99	-961,039,814.29	4,671,736,308.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,761,047.23		10,761,047.23
销售费用	47,830,210.36		47,830,210.36
管理费用	164,508,950.16		164,508,950.16
财务费用	116,840,529.65		116,840,529.65
资产减值损失	-358,621.81		-358,621.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	375,000.00		375,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,761,366.10	728,048.02	184,489,414.12
加：营业外收入	14,178,036.10		14,178,036.10
减：营业外支出	3,323,216.21		3,323,216.21
其中：非流动资产处置损失	2,304,677.12		2,304,677.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,616,185.99	728,048.02	195,344,234.01
减：所得税费用	47,298,437.88		47,298,437.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,317,748.11	728,048.02	148,045,796.13
归属于母公司所有者的净利润	76,308,775.88	728,048.02	77,036,823.90
少数股东损益	71,008,972.23		71,008,972.23
六、每股收益：	——	——	——
（一）基本每股收益	0.13		0.13
（二）稀释每股收益	0.13		0.13
七、其他综合收益			-
八、综合收益总额	147,317,748.11	728,048.02	148,045,796.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,308,775.88	728,048.02	77,036,823.90
归属于少数股东的综合收益总额	71,008,972.23		71,008,972.23

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 现 金 流 量 表
2013年1-3月
编制单位：东新电碳股份有限公司		金额单位：人民币元
项 目	原本期金额	调整金额	调整后本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	5,246,667,567.79	-753,894,054.93	4,492,773,512.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,269,944.33		2,269,944.33
收到其他与经营活动有关的现金	467,172,424.70	753,894,054.93	1,221,066,479.63
经营活动现金流入小计	5,716,109,936.82	-	5,716,109,936.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,606,867,989.02	-496,000,000.00	4,110,867,989.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	275,088,361.02		275,088,361.02
支付的各项税费	185,232,940.14		185,232,940.14
支付其他与经营活动有关的现金	400,986,014.36	496,000,000.00	896,986,014.36
经营活动现金流出小计	5,468,175,304.54	-	5,468,175,304.54
经营活动产生的现金流量净额	247,934,632.28	-	247,934,632.28
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,392,833.33		1,392,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	475,079.00		475,079.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			-

收到其他与投资活动有关的现金	6,711,850.98		6,711,850.98
投资活动现金流入小计	8,579,763.31	-	8,579,763.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	628,955,356.43		628,955,356.43
投资支付的现金	100,000,000.00		100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	82,453,343.66		82,453,343.66
投资活动现金流出小计	811,408,700.09	-	811,408,700.09
投资活动产生的现金流量净额	-802,828,936.78	-	-802,828,936.78
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—	—
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金	4,336,289,200.00		4,336,289,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,303,023,004.54		1,303,023,004.54
筹资活动现金流入小计	5,639,312,204.54	-	5,639,312,204.54
偿还债务支付的现金	2,064,864,204.83		2,064,864,204.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	135,763,111.47		135,763,111.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金	775,197,690.71		775,197,690.71
筹资活动现金流出小计	2,975,825,007.01	-	2,975,825,007.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,663,487,197.53	-	2,663,487,197.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,219.85		-1,219.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,108,591,673.18	-	2,108,591,673.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,910,979.70		1,926,910,979.70
六、期末现金及现金等价物余额	4,035,502,652.88	-	4,035,502,652.88

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 资 产 负 债 表
2013年6月30日
编制单位：阳煤化工股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	原期末余额	调整金额	调整后期末余额
流动资产：
货币资金	1,723,336,254.84		1,723,336,254.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,185,269,041.67		1,185,269,041.67
应收账款	737,089,839.24	1,641,234.98	738,731,074.22
预付款项	2,165,796,334.83		2,165,796,334.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	598,054,219.10		598,054,219.10
买入返售金融资产
存货	1,936,421,618.37		1,936,421,618.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	84,355,990.04		84,355,990.04
流动资产合计	8,430,323,298.09	1,641,234.98	8,431,964,533.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	311,497,527.67		311,497,527.67
投资性房地产
固定资产	10,991,720,357.05		10,991,720,357.05
在建工程	2,496,784,610.82		2,496,784,610.82
工程物资	8,771,218.14		8,771,218.14
固定资产清理	7,052,541.65		7,052,541.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,408,998,155.85		1,408,998,155.85
开发支出			-
商誉	45,904,453.30		45,904,453.30
长期待摊费用	175,373,718.06		175,373,718.06
递延所得税资产	107,434,927.26		107,434,927.26
其他非流动资产	12,000,655.57		12,000,655.57
非流动资产合计	15,565,538,165.37	-	15,565,538,165.37
资 产 总 计	23,995,861,463.46	1,641,234.98	23,997,502,698.44

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

合 并 资 产 负 债 表（续）
星期日 2013年6月30日
编制单位：阳煤化工股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	原期末余额	调整金额	调整后期末余额
流动负债：
短期借款	6,428,000,000.00		6,428,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,089,381,837.67		1,089,381,837.67
应付账款	1,973,378,601.26		1,973,378,601.26
预收款项	1,116,649,572.89		1,116,649,572.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	197,025,785.28		197,025,785.28
应交税费	-105,238,236.37		-105,238,236.37
应付利息	57,769,783.23		57,769,783.23
应付股利	33,348,390.91		33,348,390.91
其他应付款	687,267,322.68		687,267,322.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	872,997,635.94		872,997,635.94
其他流动负债	21,832,624.42		21,832,624.42
流动负债合计	12,372,413,317.91	-	12,372,413,317.91
非流动负债：
长期借款	3,050,733,406.81		3,050,733,406.81
应付债券	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
长期应付款	372,552,454.99		372,552,454.99
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	174,084,745.87		174,084,745.87
其他非流动负债	103,141,711.06		103,141,711.06
非流动负债合计	5,000,512,318.73		5,000,512,318.73
负 债 合 计	17,372,925,636.64	-	17,372,925,636.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	1,467,856,020.00		1,467,856,020.00
资本公积	3,135,132,191.64		3,135,132,191.64
减：库存股
专项储备	17,871,659.35		17,871,659.35
盈余公积	39,562,035.66		39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润	-23,579,224.88	1,641,234.98	-21,937,989.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,636,842,681.77	1,641,234.98	4,638,483,916.75
少数股东权益	1,986,093,145.05		1,986,093,145.05
所有者权益合计	6,622,935,826.82	1,641,234.98	6,624,577,061.80
负债和所有者权益总计	23,995,861,463.46	1,641,234.98	23,997,502,698.44