证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2013-045

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  关于购买理财产品的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、委托理财概述

  （一）委托理财的基本情况

  根据公司目前资金使用的实际状况，账面资金出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，公司董事会决定授权经营层拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照公司章程的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险相关理财产品，以增加公司收益，充分利用好短时闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  本委托理财不构成关联交易。

  （二）公司内部履行的审批程序

  公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》，并授权公司经营层在贰亿元额度内可以滚动操作。

  二、委托理财对公司的影响

  （一）根据公司短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，公司运用闲置资金购买理财产品，能够在不影响公司正常经营的前提下，最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。

  （二）公司独立董事发表如下意见：

  根据公司账面资金出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，董事会决定授权经营层拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照公司章程的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险相关理财产品，以增加公司收益，提高资金使用效率，符合全体股东的利益。

  三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

  2013年第四季度公司经营层按照董事会的决议，累计在贰亿元的额度范围内，实际主要投资购买以工商银行发行为主的各类短期理财产品，截止2013年12月30日各期理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益。2013年第四季度共计实现理财产品收益827,616.43元。

  特此公告。

  银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

  2013年12月30日