新华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12兴城建”、“12亳州债”估值方法变更的公告

新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金及新华信用增益债券型证券投资基金持有的“12兴城建”（代码:122522）、“12亳州债”（(代码:122563) 在上海证券交易所交易不活跃，成交价格偏离债券价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经与该三只基金的基金托管人协商，本公司决定自2013年12月31日起对新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金及新华信用增益债券型证券投资基金持有的“12兴城建”（代码:122522）、“12亳州债”（代码:122563）按照2013年12月30日的收盘价格予以估值，自其交易所收盘价体现公允价值特征后，将再按当日交易所收盘价进行估值，届时本公司不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

新华基金管理有限公司

2014年1月2日

新华基金管理有限公司关于旗下基金2013年年度最后一个交易日资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2013年年度最后一个市场交易日（2013年12月31日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金份额净值（元）	基金份额 （份）	基金资产净值(元)
519087	新华优选分红混合	0.8978	2,181,116,876.63	1,958,256,788.22
519089	新华优选成长股票	1.1067	2,932,081,710.97	3,244,934,755.31
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	1.123	488,734,853.72	548,927,332.04
519093	新华钻石品质企业股票	1.094	637,654,989.19	697,581,893.75
519095	新华行业周期轮换股票	1.420	370,482,613.54	526,073,191.69
519097	新华中小市值优选股票	1.038	185,886,943.81	192,881,449.30
519099	新华灵活主题股票	1.100	45,465,478.11	50,024,215.81
519150	新华优选消费股票	1.446	165,058,151.52	238,727,535.90
519152	新华纯债添利债券发起A类	1.019	59,818,654.50	60,935,286.84
519153	新华纯债添利债券发起C类	1.014	232,494,530.35	235,639,068.06
519156	新华行业灵活配置混合	0.991	263,696,591.78	261,235,766.56
519158	新华趋势领航股票	1.011	666,610,344.29	673,981,148.20
519160	新华安享惠金定期开放债A类	0.992	143,485,838.08	142,340,147.35
519161	新华安享惠金定期开放债C类	0.992	75,531,038.26	74,893,460.51
519162	新华信用增益债券A类	1.003	253,515,369.44	254,189,635.79
519163	新华信用增益债券C类	1.002	901,457,265.32	903,587,463.30

基金代码	基金简称	每万份基金已实现收益（元）	基金份额 （份）	基金资产净值(元)	7日年化收益率
000434	新华壹诺宝货币	1.4565	78,792,757.52	78,792,757.52	4.947%

新华基金管理有限公司

2014年1月2日