华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
2014-01-02 来源：上海证券报
华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2013年12月31日的净值如下：
| 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| 000273 | 华润元大保本混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 611,304,659.61 | 1.007 | 1.007 |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率（%） |
| 000324 | 华润元大现金收益货币市场基金A | 中国工商银行股份有限公司 | 61,330,975.65 | 1.3496 | 5.359 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币市场基金B | 中国工商银行股份有限公司 | 293,539,221.26 | 1.4174 | 5.609 |
注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。
华润元大基金管理有限公司
2014年1月2日