证券投资基金资产净值报表

  截止时间：2013年12月31日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184690	基金同益	1,981,514,408.59	0.9908	4.3048	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行
2	500002	嘉实泰和封闭	2,681,216,589.5500	1.3406	4.9896	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行
3	184691	基金景宏	1,875,994,101.78	0.938	3.743	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行
4	500005	基金汉盛	2,497,926,041.5900	1.2490	4.4496	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行
5	500009	华安安顺封闭	3,539,723,640.9400	1.1799	4.9279	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行
6	184692	基金裕隆	2,733,866,152.2000	0.9113	4.2273	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行
7	500018	华夏兴和封闭	2,899,617,453.3700	0.9665	3.3995	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行
8	184693	基金普丰	2,509,810,877.6300	0.8366	2.9230	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行
9	184698	基金天元	2,812,098,875.79	0.9374	4.1594	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
10	500011	国泰金鑫封闭	4,138,336,453.6500	1.3794	3.3564	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
11	184699	基金同盛	3,350,451,520.18	1.1168	3.2793	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
12	184701	基金景福	2,832,784,828.32	0.9443	2.9283	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
13	500015	基金汉兴	3,051,701,947.8800	1.0172	2.5558	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
14	500038	融通通乾封闭	2,263,288,309.77	1.1316	3.4446	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
15	184728	基金鸿阳	1,623,104,919.1400	0.8116	2.3831	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
16	500056	易方达科瑞封闭	3,291,941,996.76	1.0973	4.0093	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
17	184721	嘉实丰和价值封闭	3,203,199,075.5000	3.8597	1.0677	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
18	184722	长城久嘉封闭	1,767,835,584.41	0.8839	3.6469	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
19	500058	银河银丰封闭	2,739,147,641.5800	0.9130	3.2710	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行