鑫元货币市场基金
2014年1月3日基金资产净值公告
2014年1月3日基金资产净值公告
2014-01-06 来源：上海证券报
鑫元货币市场基金
2014年1月3日基金资产净值公告
| 基金名称 | 鑫元货币市场基金 | |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金主代码 | 000483 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金资产净值 | 2,456,281,910.59 | |
| 基金简称 | 鑫元货币A | 鑫元货币B |
| 交易代码 | 000483 | 000484 |
| 基金的资产净值 | 805,359,284.29 | 1,650,922,626.30 |
| 每万份基金已实现收益 | 1.8512 | 1.9170 |
| 基金七日年化收益率 | 7.335% | 7.527% |
注：本基金于2013年12月30日成立，因成立未满七日，故七日年化收益率仅供参考。
鑫元基金管理有限公司
2014-01-06