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    关于记账式国债和地方政府债券2014年度还本付息有关事宜的通知
    2014-01-10       来源:上海证券报      

    各市场参与人:

    根据《财政部关于记账式国债、特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》(财库〔2013〕223号),现将2014年度在上海证券交易所上市交易的记账式国债和地方政府债券还本付息有关事宜通知如下:

    一、到期记账式国债债权登记日为兑付日前3个工作日,凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者,为当期国债本息所有者。

    二、付息记账式国债债权登记日为付息日前1个工作日,凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者,为当期国债利息所有者。

    三、到期地方政府债券债权登记日为兑付日前3个工作日,凡于债权登记日闭市后仍持有当期地方政府债券的投资者,为当期地方政府债券本息所有者。

    四、付息地方政府债券债权登记日为付息日前1个工作日,凡于债权登记日闭市后仍持有当期地方政府债券的投资者,为当期地方政府债券利息所有者。

    附件:1.2014年到期记账式国债还本付息安排明细表

    2.2014年记账式国债付息安排明细表

    3.2014年到期地方政府债券还本付息安排明细表

    4.2014年地方政府债券付息安排明细表

    上海证券交易所

    二○一四年一月八日

    附件1

    2014年到期记账式国债还本付息安排明细表

    序号债券代码债券简称年利率(%)理论付息日债权登记日兑付停牌日兑付日
    102005913贴债0102014-1-132014-1-82014-1-92014-1-13
    202006513贴债0702014-1-132014-1-82014-1-92014-1-13
    301930213国债022.812014-1-172014-1-142014-1-152014-1-17
    402006013贴债0202014-1-202014-1-152014-1-162014-1-20
    501070107国债012.932014-2-62014-1-282014-1-292014-2-7
    602006113贴债0302014-2-102014-1-292014-1-302014-2-10
    702006313贴债0502014-2-172014-2-122014-2-132014-2-17
    802006413贴债0602014-3-102014-3-52014-3-62014-3-10
    901910711国债073.222014-3-102014-3-52014-3-62014-3-10
    1002006213贴债0402014-3-172014-3-122014-3-132014-3-17
    1102006613贴债0802014-3-172014-3-122014-3-132014-3-17
    1201990409国债042.292014-4-22014-3-282014-3-312014-4-2
    1301930713国债072.622014-4-112014-4-82014-4-92014-4-11
    1401070707国债073.742014-5-242014-5-212014-5-222014-5-26
    1501991009国债102.262014-6-42014-5-292014-5-302014-6-4
    1601931413国债143.482014-7-42014-7-12014-7-22014-7-4
    1701991809国债182.972014-8-62014-8-12014-8-42014-8-6
    1801971407国债143.92014-8-232014-8-202014-8-212014-8-25
    1901911311国债133.262014-9-82014-9-32014-9-42014-9-9
    2001992409国债242.92014-9-242014-9-192014-9-222014-9-24
    2101932213国债224.012014-10-312014-10-282014-10-292014-10-31
    2201971807国债184.352014-11-262014-11-212014-11-242014-11-26
    2301993109国债312.92014-12-32014-11-282014-12-12014-12-3
    2401912511国债252.822014-12-82014-12-32014-12-42014-12-8

    附件2

    2014年记账式国债付息安排明细表

    序号债券代码债券简称年利率(%)理论付息日债权登记日付息日
    101930113国债013.152014-1-102014-1-92014-1-10
    201911511国债153.992014-1-212014-1-202014-1-21
    301991609国债163.482014-1-232014-1-222014-1-23
    401930313国债033.422014-1-242014-1-232014-1-24
    501911011国债104.152014-1-282014-1-272014-1-28
    601902310国债233.962014-1-292014-1-282014-1-29
    701930413国债043.12014-1-312014-1-302014-2-7
    801010721国债⑺4.262014-1-312014-1-302014-2-7
    901921312国债134.122014-2-22014-1-302014-2-7
    1001900210国债023.432014-2-42014-1-302014-2-7
    1101902410国债243.282014-2-52014-1-302014-2-7
    1201911611国债164.52014-2-112014-2-102014-2-11
    1301981308国债134.942014-2-112014-2-102014-2-11
    1401931613国债164.322014-2-122014-2-112014-2-12
    1501990109国债012.762014-2-122014-2-112014-2-12
    1601980108国债013.952014-2-132014-2-122014-2-13
    1701071307国债134.522014-2-162014-2-142014-2-17
    1801920312国债033.142014-2-162014-2-142014-2-17
    1901902610国债263.962014-2-162014-2-142014-2-17
    2001910411国债043.62014-2-172014-2-142014-2-17
    2101990209国债023.862014-2-192014-2-182014-2-19
    2201930513国债053.522014-2-212014-2-202014-2-21
    2301931813国债184.082014-2-222014-2-212014-2-24
    2401921512国债153.392014-2-232014-2-212014-2-24
    2501910511国债054.312014-2-242014-2-212014-2-24
    2601992009国债2042014-2-272014-2-262014-2-27
    2701050105国债⑴4.442014-2-282014-2-272014-2-28
    2801980208国债024.162014-2-282014-2-272014-2-28
    2901900310国债034.082014-3-12014-2-282014-3-3
    3001902910国债293.822014-3-22014-2-282014-3-3
    3101910611国债063.752014-3-32014-2-282014-3-3
    3201900510国债052.922014-3-112014-3-102014-3-11
    3301990309国债033.052014-3-122014-3-112014-3-12
    3401903110国债313.292014-3-162014-3-142014-3-17
    3501931913国债194.762014-3-162014-3-142014-3-17
    3601992309国债233.442014-3-172014-3-142014-3-17
    3701910811国债083.832014-3-172014-3-142014-3-17
    3801980308国债034.072014-3-202014-3-192014-3-20
    3901021302国债⒀2.62014-3-202014-3-192014-3-20
    4001981808国债183.682014-3-222014-3-212014-3-24

    4101070307国债033.42014-3-222014-3-212014-3-24
    4201911911国债193.932014-3-222014-3-212014-3-24
    4301900710国债073.362014-3-252014-3-242014-3-25
    4401061606国债⒃2.922014-3-262014-3-252014-3-26
    4501921812国债184.12014-3-272014-3-262014-3-27
    4601060306国债⑶2.82014-3-272014-3-262014-3-27
    4701930613国债062.922014-4-72014-4-42014-4-8
    4801900810国债082.72014-4-82014-4-42014-4-8
    4901990509国债054.022014-4-92014-4-82014-4-9
    5001920512国债053.412014-4-122014-4-112014-4-14
    5101992509国债254.182014-4-152014-4-142014-4-15
    5201900910国债093.962014-4-152014-4-142014-4-15
    5301990609国债062.822014-4-162014-4-152014-4-16
    5401030303国债⑶3.42014-4-172014-4-162014-4-17
    5501930813国债083.292014-4-182014-4-172014-4-18
    5601920412国债043.512014-4-192014-4-182014-4-21
    5701930913国债093.992014-4-222014-4-212014-4-22
    5801901010国债103.012014-4-222014-4-212014-4-22
    5901920612国债064.032014-4-232014-4-222014-4-23
    6001982008国债203.912014-4-232014-4-222014-4-23

    6101920712国债072.912014-4-262014-4-252014-4-28
    6201903410国债343.672014-4-282014-4-252014-4-28
    6301992709国债273.682014-5-52014-4-302014-5-5
    6401990709国债073.022014-5-72014-5-62014-5-7
    6501980608国债064.52014-5-82014-5-72014-5-8
    6601912311国债234.332014-5-102014-5-92014-5-12
    6701910311国债033.832014-5-122014-5-92014-5-12
    6801901210国债123.252014-5-132014-5-122014-5-13
    6901050405国债⑷4.112014-5-152014-5-142014-5-15
    7001051205国债⑿3.652014-5-152014-5-142014-5-15
    7101061906国债⒆3.272014-5-152014-5-142014-5-15
    7201922012国债204.352014-5-152014-5-142014-5-15
    7301920812国债084.252014-5-172014-5-162014-5-19
    7401070607国债064.272014-5-172014-5-162014-5-19
    7501903710国债374.42014-5-182014-5-162014-5-19
    7601932413国债245.312014-5-182014-5-162014-5-19
    7701980708国债074.012014-5-192014-5-162014-5-19
    7801910211国债023.942014-5-192014-5-162014-5-19
    7901931013国债104.242014-5-202014-5-192014-5-20
    8001901310国债132.382014-5-202014-5-192014-5-20
    8101931113国债113.382014-5-232014-5-222014-5-23
    8201901410国债144.032014-5-242014-5-232014-5-26
    8301920912国债093.362014-5-242014-5-232014-5-26
    8401911211国债124.482014-5-262014-5-232014-5-26
    8501931213国债122.982014-5-272014-5-262014-5-27
    8601982308国债233.622014-5-272014-5-262014-5-27
    8701901510国债152.832014-5-272014-5-262014-5-27
    8801931313国债133.092014-5-302014-5-292014-5-30
    8901993009国债304.32014-5-302014-5-292014-5-30
    9001921012国债103.142014-6-72014-6-62014-6-9
    9101932513国债255.052014-6-92014-6-62014-6-9
    9201904010国债404.232014-6-92014-6-62014-6-9
    9301901710国债172.532014-6-102014-6-92014-6-10
    9401991109国债113.692014-6-112014-6-102014-6-11
    9501922112国债213.552014-6-132014-6-122014-6-13
    9601912411国债243.572014-6-152014-6-132014-6-16
    9701982508国债252.92014-6-152014-6-132014-6-16
    9801904110国债413.772014-6-162014-6-132014-6-16
    9901991209国债123.092014-6-182014-6-172014-6-18
    10001901810国债184.032014-6-212014-6-202014-6-23
    10101981008国债104.412014-6-232014-6-202014-6-23
    10201901910国债193.412014-6-242014-6-232014-6-24
    10301991309国债132.822014-6-252014-6-242014-6-25
    10401071007国债104.42014-6-252014-6-242014-6-25
    10501060906国债⑼3.72014-6-262014-6-252014-6-26
    10601921212国债124.072014-6-282014-6-272014-6-30
    10701902010国债202.522014-7-82014-7-72014-7-8
    10801911511国债153.992014-7-212014-7-182014-7-21
    10901902210国债222.762014-7-222014-7-212014-7-22
    11001991609国债163.482014-7-232014-7-222014-7-23
    11101911011国债104.152014-7-282014-7-252014-7-28
    11201902310国债233.962014-7-292014-7-282014-7-29
    11301991709国债173.152014-7-302014-7-292014-7-30
    11401010721国债⑺4.262014-7-312014-7-302014-7-31
    11501921312国债134.122014-8-22014-8-12014-8-4
    11601911411国债143.442014-8-42014-8-12014-8-4
    11701900210国债023.432014-8-42014-8-12014-8-4
    11801902410国债243.282014-8-52014-8-42014-8-5
    11901911611国债164.52014-8-112014-8-82014-8-11
    12001981308国债134.942014-8-112014-8-82014-8-11

    12101931613国债164.322014-8-122014-8-112014-8-12
    12201931713国债173.772014-8-152014-8-142014-8-15
    12301902610国债263.962014-8-162014-8-152014-8-18
    12401071307国债134.522014-8-162014-8-152014-8-18
    12501921412国债142.952014-8-162014-8-152014-8-18
    12601981408国债144.232014-8-182014-8-152014-8-18
    12701902710国债272.812014-8-192014-8-182014-8-19
    12801990209国债023.862014-8-192014-8-182014-8-19
    12901991909国债193.172014-8-202014-8-192014-8-20
    13001930513国债053.522014-8-212014-8-202014-8-21
    13101931813国债184.082014-8-222014-8-212014-8-22
    13201921512国债153.392014-8-232014-8-222014-8-25
    13301910511国债054.312014-8-242014-8-222014-8-25
    13401911711国债173.72014-8-252014-8-222014-8-25
    13501902810国债282.582014-8-262014-8-252014-8-26
    13601992009国债2042014-8-272014-8-262014-8-27
    13701050105国债⑴4.442014-8-282014-8-272014-8-28
    13801980208国债024.162014-8-282014-8-272014-8-28
    13901931513国债153.462014-8-302014-8-292014-9-1
    14001900310国债034.082014-9-12014-8-292014-9-1
    14101902910国债293.822014-9-22014-9-12014-9-2
    14201921612国债163.252014-9-62014-9-52014-9-9
    14301990309国债033.052014-9-122014-9-112014-9-12
    14401921712国债173.12014-9-132014-9-122014-9-15
    14501903110国债313.292014-9-162014-9-152014-9-16
    14601931913国债194.762014-9-162014-9-152014-9-16
    14701910811国债083.832014-9-172014-9-162014-9-17
    14801992309国债233.442014-9-172014-9-162014-9-17
    14901021302国债⒀2.62014-9-202014-9-192014-9-22
    15001980308国债034.072014-9-202014-9-192014-9-22
    15101070307国债033.42014-9-222014-9-192014-9-22
    15201911911国债193.932014-9-222014-9-192014-9-22
    15301981808国债183.682014-9-222014-9-192014-9-22
    15401900710国债073.362014-9-252014-9-242014-9-25
    15501061606国债⒃2.922014-9-262014-9-252014-9-26
    15601921812国债184.12014-9-272014-9-262014-9-29
    15701060306国债⑶2.82014-9-272014-9-262014-9-29
    15801990509国债054.022014-10-92014-10-82014-10-9
    15901903210国债323.12014-10-142014-10-132014-10-14
    16001992509国债254.182014-10-152014-10-142014-10-15
    16101900910国债093.962014-10-152014-10-142014-10-15
    16201030303国债⑶3.42014-10-172014-10-162014-10-17
    16301920412国债043.512014-10-192014-10-172014-10-20
    16401912211国债223.552014-10-202014-10-172014-10-20
    16501932113国债213.772014-10-212014-10-202014-10-21
    16601903310国债332.912014-10-212014-10-202014-10-21
    16701992609国债263.42014-10-222014-10-212014-10-22
    16801930913国债093.992014-10-222014-10-212014-10-22
    16901982008国债203.912014-10-232014-10-222014-10-23
    17001920612国债064.032014-10-232014-10-222014-10-23
    17101903410国债343.672014-10-282014-10-272014-10-28
    17201992709国债273.682014-11-52014-11-42014-11-5
    17301932313国债234.132014-11-72014-11-62014-11-7
    17401990709国债073.022014-11-72014-11-62014-11-7
    17501980608国债064.52014-11-82014-11-72014-11-10
    17601912311国债234.332014-11-102014-11-72014-11-10
    17701901210国债123.252014-11-132014-11-122014-11-13
    17801051205国债⑿3.652014-11-152014-11-142014-11-17
    17901050405国债⑷4.112014-11-152014-11-142014-11-17
    18001922012国债204.352014-11-152014-11-142014-11-17

    18101061906国债⒆3.272014-11-152014-11-142014-11-17
    18201070607国债064.272014-11-172014-11-142014-11-17
    18301920812国债084.252014-11-172014-11-142014-11-17
    18401903710国债374.42014-11-182014-11-172014-11-18
    18501932413国债245.312014-11-182014-11-172014-11-18
    18601910211国债023.942014-11-192014-11-182014-11-19
    18701931013国债104.242014-11-202014-11-192014-11-20
    18801931113国债113.382014-11-232014-11-212014-11-24
    18901912111国债213.652014-11-242014-11-212014-11-24
    19001901410国债144.032014-11-242014-11-212014-11-24
    19101920912国债093.362014-11-242014-11-212014-11-24
    19201982208国债222.712014-11-242014-11-212014-11-24
    19301903810国债383.832014-11-252014-11-242014-11-25
    19401911211国债124.482014-11-262014-11-252014-11-26
    19501982308国债233.622014-11-272014-11-262014-11-27
    19601993009国债304.32014-11-302014-11-282014-12-1
    19701903910国债393.642014-12-22014-12-12014-12-2
    19801904010国债404.232014-12-92014-12-82014-12-9
    19901932513国债255.052014-12-92014-12-82014-12-9
    20001991109国债113.692014-12-112014-12-102014-12-11
    20101932013国债204.072014-12-122014-12-112014-12-12
    20201922112国债213.552014-12-132014-12-122014-12-15
    20301982508国债252.92014-12-152014-12-122014-12-15
    20401912411国债243.572014-12-152014-12-122014-12-15

    20501904110国债413.772014-12-162014-12-152014-12-16
    20601993209国债323.222014-12-172014-12-162014-12-17
    20701991209国债123.092014-12-182014-12-172014-12-18
    20801901810国债184.032014-12-212014-12-192014-12-22
    20901981008国债104.412014-12-232014-12-222014-12-23
    21001901910国债193.412014-12-242014-12-232014-12-24
    21101071007国债104.42014-12-252014-12-242014-12-25
    21201060906国债⑼3.72014-12-262014-12-252014-12-26
    21301921212国债124.072014-12-282014-12-262014-12-29

    附件3

    2014年到期地方政府债券还本付息安排明细表

    序号债券代码债券简称年利率(%)理论付息日债权登记日兑付停牌日兑付日
    113006111地债023.932014-7-122014-7-92014-7-102014-7-14
    213006211地债034.072014-8-22014-7-302014-7-312014-8-4
    313006411地债054.012014-8-232014-8-202014-8-212014-8-25
    413006611地债073.672014-10-182014-10-152014-10-162014-10-20
    513006811上海013.12014-11-162014-11-122014-11-132014-11-17
    613007011广东013.082014-11-212014-11-182014-11-192014-11-21
    713007211浙江013.012014-11-222014-11-192014-11-202014-11-24
    813007411深圳013.032014-11-282014-11-252014-11-262014-11-28

    附件4

    2014年地方政府债券付息安排明细表

    序号债券代码债券简称年利率(%)理论付息日债权登记日付息日
    113009413地债013.532014-6-172014-6-162014-6-17
    213009513地债023.662014-6-172014-6-162014-6-17
    313007612地债012.762014-6-182014-6-172014-6-18
    413005110地债022.92014-6-212014-6-202014-6-23
    513009613地债033.792014-7-12014-6-302014-7-1
    613007712地债023.072014-7-22014-7-12014-7-2
    713007812地债032.752014-7-102014-7-92014-7-10
    813006011地债013.842014-7-122014-7-112014-7-14
    913009713地债043.822014-7-152014-7-142014-7-15
    1013007912地债043.022014-7-172014-7-162014-7-17
    1113008012地债052.742014-7-242014-7-232014-7-24
    1213009813地债053.922014-7-292014-7-282014-7-29
    1313008112地债063.132014-7-312014-7-302014-7-31
    1413009913地债063.872014-8-52014-8-42014-8-5
    1513006311地债044.122014-8-92014-8-82014-8-11
    1613005410地债052.672014-8-102014-8-82014-8-11
    1713008212地债072.982014-8-132014-8-122014-8-13
    1813010013地债074.292014-8-202014-8-192014-8-20
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