基金(LOF)分红公告
国投瑞银新兴产业混合型证券投资
基金(LOF)分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 国投瑞银新兴产业混合（LOF） | |
| 场内简称 | 国投产业 | |
| 基金主代码 | 161219 | |
| 基金合同生效日 | 2011年12月13日 | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。 | |
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | 1.165 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 11,134,321.95 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 1,113,432.20 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 1.4 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第1次分红 | |
注：本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 | ||
| 除息日 | 2014年1月17日(场内) | 2014年1月16日（场外） | |
| 现金红利发放日 | 2014年1月21日(场内) | 2014年1月20日(场外) | |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 | ||
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2014年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年1月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 | ||
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 | ||
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 | ||
3 其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2014年1月14日至2014年1月16日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年1月15日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（5）本公告发布之日（2014年1月13日）上午本基金在深交所自开市到10:30停牌。
（6）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银岁添利一年期定期
开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银一年定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 000237 | ||
| 基金合同生效日 | 2013年08月21日 | ||
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公告依据1 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等 | ||
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | ||
| 有关年度分红次数的说明2 | 2014年度第1次 | ||
| 下属分级基金的基金简称3 | 国投瑞银一年定期开放债A | 国投瑞银一年定期开放债C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000237 | 000238 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.006 | 1.005 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） | 1,153,483.14 | 690,222.43 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 576,741.57 | 345,111.22 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.05 | 0.04 | |
注：本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为6次，每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 |
| 除息日 | 2014年1月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年1月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2014年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年1月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年1月15日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
1此处填列分红公告所依据的法规和基金法律文件，如《证券投资基金信息披露管理办法》、《××基金合同》、《××基金招募说明书》等。
2此项结合基金合同关于年度分红次数的约定及本年实际分红次数的情况填列，如说明"本次分红为××年度的第×次分红"，不适用的以"－"填列。
3此项直至"下属分级基金分红方案"主要适用于采用不同收益分配政策的分级基金，如不适用，以"－"填列。
国投瑞银优化增强债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银优化增强债券 | ||
| 基金主代码 | 121012 | ||
| 基金合同生效日 | 2010年09月08日 | ||
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等 | ||
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第1次 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 国投瑞银优化增强债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 121012/128012 | 128112 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.041 | 1.027 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） | 10,383,650.65 | 1,642,960.82 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： ） | 6,230,190.39 | 985,776.49 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.4 | 0.2 | |
注：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 |
| 除息日 | 2014年1月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年1月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2014年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年1月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年1月15日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银瑞源保本混合型证券投资
基金分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银瑞源保本混合 | |
| 基金主代码 | 121010 | |
| 基金合同生效日 | 2011年12月20日 | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等 | |
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | 1.052 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 9,476,411.30 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 4,738,205.65 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.5 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第1次 | |
注：本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 |
| 除息日 | 2014年1月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年1月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 保本周期内：本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |
注：保本周期为基金管理人提供保本的期限。本基金的第一个保本周期为3年，为自《基金合同》生效之日起至3个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式：保本周期内，本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资。
（3）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银策略精选灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银策略精选混合 | |
| 基金主代码 | 000165 | |
| 基金合同生效日 | 2013年09月27日 | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等 | |
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元 ） | 1.003 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） | 550,976.44 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： ） | 55,097.64 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.01 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第1次分红 | |
注：本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 |
| 除息日 | 2014年1月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年1月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2014年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年1月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年1月15日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银基金管理有限公司
关于新增国投瑞银医疗保健行业
灵活配置混合型证券投资基金
代销机构的公告
根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签署的开放式基金销售协议，交通银行自2014年1月13日起代理国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售业务。
一、 本基金认购期为2014年1月13日至2014年1月29日。
二、投资者可以通过以下途径咨询：
1、交通银行各营业网点
2、交通银行客服电话：95559
3、交通银行网站： www.bankcomm.com
4、本公司客服电话：400-880-6868
5、本公司网站：www.ubssdic.com
欢迎广大投资者到交通银行各营业网点咨询以及办理本基金的开户及认购等相关业务。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2014年1月13日
国投瑞银创新动力股票型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银创新动力股票 | |
| 基金主代码 | 121005 | |
| 基金合同生效日 | 2006年11月15日 | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等 | |
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值 （单位：元） | 0.6935 |
| 基准日基金可供分配利润 （单位：元） | 159,904,015.11 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 127,923,212.09 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.4 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第1次分红 | |
注：本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不低于年度可供分配收益的80%；本基金曾于2007年4月9日拆分，拆分后基金面值0.6022元，本次收益分配后每基金份额净值不低于拆分后基金面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 |
| 除息日 | 2014年1月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年1月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2014年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年1月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年1月15日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银融华债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银融华债券 | |
| 基金主代码 | 121001 | |
| 基金合同生效日 | 2003年4月16日 | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等 | |
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元 ） | 1.2717 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） | 23,827,745.76 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： ） | － | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.4 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 | |
注：本基金基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 |
| 除息日 | 2014年1月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年1月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2014年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年1月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年1月15日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银稳定增利债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银稳定增利债券 | |
| 基金主代码 | 121009 | |
| 基金合同生效日 | 2008年1月11日 | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等 | |
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | 1.0426 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 53,876,018.52 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 75,060,525.94 | |
| 本次分红方案 （单位：元/10份基金份额） | 0.4 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 | |
注：本基金基金收益分配每年至多12次。本基金全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 |
| 除息日 | 2014年1月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年1月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2014年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年1月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年1月15日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2014年1月13日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银稳健增长混合 | |
| 基金主代码 | 121006 | |
| 基金合同生效日 | 2008年06月11日 | |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等 | |
| 收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元 ） | 1.073 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） | 84,776,969.34 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： ） | 50,866,181.60 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.4 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度第1次分红 | |
注：本基金每年收益分配次数最多为12次。本基金每次的收益分配比例不低于基金可分配部分的60%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年1月16日 |
| 除息日 | 2014年1月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年1月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2014年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年1月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年1月15日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。