关于增加广发天天利货币市场基金代销机构的公告
广发基金管理有限公司
关于增加广发天天利货币市场基金代销机构的公告
根据下列代销机构与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议,本公司决定新增下列代销机构代理销售广发天天利货币市场基金(基金代码:A类代码:000475、B类代码:000476),投资者自2013年1月14日起可在下列代销机构办理该基金的开户、认购等业务。
一、代销机构名单
序号 | 代销机构名称 | 客服电话 | 公司网站 |
1 | 上海天天基金销售有公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
2 | 中期时代基金销售(北京)有限公司 | 95162、4008888160 | www.CIFCOFUND.com |
注:以上排名不分先后。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2013年1月14日
广发基金管理有限公司
关于增加中信银行为广发纳斯达克100指数
证券投资基金代销机构的公告
根据中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议,本公司决定新增中信银行为广发纳斯达克100指数证券投资基金(基金代码:270042)的代销机构,投资者自2014年1月15日起可在中信银行的营业网点办理该基金的开户、申购、赎回等业务。
重要提示:
投资者可以通过以下方式咨询:
(1)中信银行股份有限公司
客服电话:95558
公司网站:www.bank.ecitic.com
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
公司网站:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年1月14日
广发基金管理有限公司关于旗下基金
获配14财通证券CP001的公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,在财通证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券(以下简称“14财通证券CP001”)发行期间,向宏源证券认购了共计1000万元面值的该债券。广发证券股份有限公司作为此次发行的承销团成员,是广发基金管理有限公司的控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发现金宝场内实时申赎货币市场基金获配14财通证券CP001的情况披露如下:
基金名称 | 获配数量 |
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 | 1000万元(10,000手) |
特此公告。
广发基金管理有限公司
二零一四年一月十四日
广发基金管理有限公司广发纳斯达克100指数(QDII)非货币市场基金分红公告
公告送出日期:2014年1月14日
1.公告基本信息
基金名称 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | |
基金简称 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | |
基金主代码 | 270042 | |
基金合同生效日 | 2012年8月15日 | |
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》、《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:) | 1.237 |
基准日基金可供分配利润(单位:) | 1,485,094.50 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:) | 148,509.45 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.10 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 |
注:本基金每10份基金份额发放红利0.10元人民币。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年1月16日 |
除息日 | 2014年1月15日(场外) |
现金红利发放日 | 2014年1月21日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2014年1月15日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2014年1月20日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利再投资转得的基金份额免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年1月16日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年1月14日
广发基金管理有限公司广发稳健增长混合
非货币市场基金分红公告
公告送出日期:2014年1月14日
1.公告基本信息
基金名称 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | |
基金简称 | 广发稳健增长混合 | |
基金主代码 | 270002 | |
基金交易代码 | 270002(前端) | 270012(后端) |
基金合同生效日 | 2004年7月26日 | |
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》、《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:) | 1.4693 |
基准日基金可供分配利润(单位:) | 184,071,004.42 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:) | 184,071,004.42 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.434 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年1月17日 |
除息日 | 2014年1月17日(场外) |
现金红利发放日 | 2014年1月21日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2014年1月17日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2014年1月21日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利再投资转得的基金份额免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年1月17日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年1月14日
广发基金管理有限公司广发亚太精选股票
非货币市场基金分红公告
公告送出日期:2014年1月14日
1.公告基本信息
基金名称 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 广发亚太精选股票 | |
基金主代码 | 270023 | |
基金交易代码 | 270023(前端) | |
基金合同生效日 | 2010年8月18日 | |
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:) | 1.364 |
基准日基金可供分配利润(单位:) | 40,479,313.52 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:) | 4,047,931.35 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.30 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 |
注:本基金每10份基金份额发放红利0.30元人民币。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年1月16日 |
除息日 | 2014年1月15日(场外) |
现金红利发放日 | 2014年1月21日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2014年1月15日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2014年1月20日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利再投资转得的基金份额免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年1月16日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年1月14日