证券投资基金(LOF)2013年度
收益分配公告
富国天惠精选成长混合型
证券投资基金(LOF)2013年度
收益分配公告
2014年01月15日
1公告基本信息
基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF) (场内简称:富国天惠) | |
基金主代码 | 161005 | |
基金合同生效日 | 2005年11月16日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.5468 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 1,165,140,657.23 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 273,048,425.34 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 1.35 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第一次分红 |
注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,本基金2013年度已实现收益为546,096,850.68元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2013年度应分配金额为273,048,425.34元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年01月17日 | |
除息日 | 2014年01月20日(场内) | 2014年01月17日(场外) |
现金红利发放日 | 2014年01月22日(场内) | 2014年01月21日(场外) |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的投资者。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得的再投资基金份额的计算基准为2014年1月17日的基金份额净值,自2014年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3其他需要提示的事项
1、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式仅限于现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售机构选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择(或修改)所确认的分红方式为准。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
4、权益分派期间(2014年1月15日至2014年1月17日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
5、咨询方式:
富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)
富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn
6、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年1月15日
富国天合稳健优选股票型
证券投资基金二〇一三年度
收益分配公告
2014年01月15日
1公告基本信息
基金名称 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国天合稳健股票 | |
基金主代码 | 100026 | |
基金合同生效日 | 2006年11月15日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0608 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 219,727,733.09 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 129,874,226.22 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.38 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第一次分红 |
注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%,经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行复核,截至2013年12月31日,本基金2013年已实现收益为259,748,452.43元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2013年度应分配金额为129,874,226.22。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年01月17日 |
除息日 | 2014年01月20日 |
现金红利发放日 | 2014年01月22日 |
分红对象 | 收益分配对象为权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年1月20日的基金份额净值,自2014年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费);
富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年01月15日
富国天成红利灵活配置混合型
证券投资基金暂停大额申购、
定投及转换转入业务的公告
2014年01月15日
1公告基本信息
基金名称 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国天成红利混合 | |
基金主代码 | 100029 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年01月17日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年01月17日 | |
限制申购金额(单位:元 ) | 5,000,000.00 | |
限制转换转入金额(单位:元) | 5,000,000.00 | |
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护投资者的利益。 |
2其他需要提示的事项
1、本基金的所有销售机构(包括代销机构及本基金的直销网点)自2014年1月17日起暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额超过500万元(不含500万元)的申购、定投、转换转入业务申请。如单个基金账户日累计申请金额超过500万元,则将根据单笔申请金额由高至低进行排序确认,直至累计确认金额大于500万元。在暂停本基金的大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
2、关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。
3、投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询:
(1)富国基金管理有限公司网站:http://www.fullgoal.com.cn;
(2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2014年1月15日
富国天瑞强势地区精选混合型
证券投资基金二〇一三年度
收益分配公告
2014年01月15日
1公告基本信息
基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国天瑞强势混合 | |
基金主代码 | 100022 | |
基金合同生效日 | 2005年04月05日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 0.8505 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 1,474,461,745.67 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 270,775,174.46 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.53 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第一次分红 |
注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%,经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,本基金2013年已实现收益为541,550,348.92元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2013年应分配金额为270,775,174.46元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年01月17日 |
除息日 | 2014年01月20日 |
现金红利发放日 | 2014年01月22日 |
分红对象 | 收益分配对象为权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得的再投资基金份额的计算基准为2014年1月20日的基金份额净值,自2014年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费);
富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年01月15日