关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）2014年1月20日因境外主要市场节假日

暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年1月16日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）
基金简称		汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF） （场内简称：添富贵金）
基金主代码		164701
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月20日
	暂停赎回起始日	2014年1月20日
	暂停定期定额投资起始日	2014年1月20日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年1月20日美国纽约证券交易所因节假日暂停交易，为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、2014年1月21日，本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构，或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400－888－9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2014年1月16日

关于汇添富全额宝货币市场基金

开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2014年1月16日

1公告基本信息

基金名称	汇添富全额宝货币市场基金
基金简称	汇添富全额宝货币
基金主代码	000397
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月13日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2014年1月16日
赎回起始日	2014年1月16日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币0.01元。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、单个投资人累计持有的本基金基金份额不设上限。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.01份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.01份的，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心，网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回业务。

6 基金份额净值公告披露安排

自开放日常申购赎回之日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

7 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2014年1月16日

汇添富基金管理股份有限公司关于

汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期

安排及汇添富双利债券型证券投资基金转型后

运作相关业务规则的公告

汇添富保本混合型证券投资基金（以下使用其全称或简称“本基金”、“汇添富保本混合”，基金代码为“470018”）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，基金担保人为中国投资担保有限公司（现公司更名为“中国投融资担保有限公司”）。

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1875号），于2011年1月4日至2011年1月24日进行了募集。募集期间募集及利息结转的基金份额共计2,506,696,469.30份基金份额，有效认购户数为24,765户。本基金基金合同于2011年1月26日正式生效。

本基金保本周期为三年，自本基金基金合同生效之日（2011年1月26日）起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2014年1月27日为本基金保本周期到期日。

根据本基金基金合同的约定，“保本周期届满时，在符合法律法规有关担保人、或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的担保人、或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障，与本基金管理人签订保证合同或风险买断合同，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的情况下，本基金继续存续并进入下一保本周期，下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。如保本周期到期后，本基金未能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按《基金合同》的约定，变更为‘汇添富双利债券型证券投资基金’。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”

汇添富保本混合基金保本周期到期，将按照本基金基金合同的约定变更为非保本的债券型基金，即“汇添富双利债券型证券投资基金”（以下使用其全称或简称“汇添富双利债券”）。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“470018”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

现将本基金保本周期到期安排及汇添富双利债券型证券投资基金转型后运作的相关业务规则说明如下：

一、基金份额持有人保本周期到期后的选择

1、保本周期到期选择的时间安排

本基金保本周期到期期间为保本周期到期日，即2014年1月27日。基金份额持有人可在保本周期到期日的交易时间里，通过基金管理人和各代销机构的营业网点进行到期选择。

2、保本周期到期期间基金份额持有人的选择方式

在上述到期期间内（即2014年1月27日），基金份额持有人可以选择：

（i）赎回持有到期的基金份额；

（ii）或将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金；

（iii）或继续持有变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”的基金份额。

基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一，也可以部分选择赎回、转换出或继续持有变更后基金的基金份额。对于到期期间内（即2014年1月27日）未提出赎回或者转换出申请的基金份额持有人，将默认其选择持有变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”的基金份额。

3、保本周期到期期间的相关费用安排

（1）对于认购本基金的基金份额持有人

无论基金份额持有人采取何种方式作出到期选择，均无需就其认购并持有到期的基金份额在到期期间（即2014年1月27日）的赎回和转换支付赎回费用和转换费用（包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差，下同）等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为“汇添富双利债券型证券投资基金”后的其他费用，适用其所转入基金的费用、费率体系。

（2）对于申购本基金的基金份额持有人

若选择赎回本基金，则赎回费按照本基金招募说明书的赎回费率结构规定收取，具体费率如下：

持有时间（N）	赎回费率
N<1.5年	2%
1.5年≤N<3年	1%
N≥3年	0

若选择转换为本公司管理的其他已开通转换的基金，则需支付相应的转换费用（包括本基金的赎回费用和转换入基金所对应的申购补差费）；

若选择持有转型后的汇添富双利债券型证券投资基金，则无需支付交易费用。

4、保本周期到期期间相关业务操作

（1）保本周期到期期间（即2014年1月27日），不开放本基金的申购、转换入和定期定额投资业务。

（2）保本周期到期期间，基金份额持有人的赎回或转换出申请均按照保本周期到期日的基金份额净值计算；

本基金在保本周期到期日的赎回或转换出业务申请仍采取“未知价”原则和“后进先出”原则进行处理。

“未知价”原则，即赎回或转换出的价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

“后进先出”原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日期在先的基金份额后赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额先赎回，以确定所适用的赎回费率。

二、汇添富保本混合型证券投资基金保本赔付事宜

1、认购并持有到期的基金份额持有人，无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是继续持有变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”的基金份额，其认购并持有到期的基金份额都适用保本条款。

2、本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的认购保本金额为：认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积（可赎回金额）加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于其认购保本金额，则基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内（含第二十个工作日，下同）将该差额支付给基金份额持有人，担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。但发生基金合同约定的不适用保本条款的情形除外。

3、保本差额的具体赔付方式：

根据本基金基金合同的相关约定，本基金保本周期到期日发生需保本赔付情形的，按如下方式操作：

（1）若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额，而认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额低于其认购保本金额，基金管理人将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付给投资者，并在保本周期到期日后的二十个工作日内将其认购保本金额与其认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和的差额部分支付给投资者，担保人对此提供不可撤销的连带责任保证；

（2）若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后进行基金转换，而认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额低于其认购保本金额，基金管理人将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为转出金额，并在保本周期到期日后的二十个工作日内将其认购保本金额与其认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和的差额部分支付给投资者，担保人对此提供不可撤销的连带责任保证；

（3）若认购并持有到期的基金份额持有人选择继续持有变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”的基金份额，而认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额低于其认购保本金额，基金管理人将认购并持有到期的基金份额的可赎回金额作为转入变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”的转入金额，并在保本周期到期日后的二十个工作日内将其认购保本金额与其认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和的差额部分支付给投资者，担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。

4、基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内按上述方式将保本差额以现金形式赔付给基金份额持有人。提请基金份额持有人密切关注期间赎回款项到账情况及转换为其他基金基金份额或继续持有变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”基金份额的份额确认情况。

三、汇添富双利债券型证券投资基金的转型后运作

1、在本基金保本周期到期日的次日，即2014年1月28日起“汇添富保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富双利债券型证券投资基金”。汇添富双利债券基金合同及托管协议即日生效。

2、基金份额持有人选择继续持有变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”基金份额的，对应基金份额的持有期将自基金份额持有人认购/申购汇添富保本混合基金的基金份额注册登记日起连续计算。但基金份额持有人后续选择按照相关基金合同的约定，在其所持有的汇添富双利债券及本公司旗下其他基金间办理转换业务的，转入基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。

3、自汇添富双利债券基金合同生效之日起，汇添富双利债券基金将暂不开放申购、转换入和定期定额投资业务。

4、自汇添富双利债券基金合同生效之日起至2014年2月10日，投资者仍可提出汇添富双利债券基金份额的赎回或转换出申请（按汇添富双利债券的当日单位净值成交，投资者需承担单位净值波动的风险）。投资者提交的汇添富双利债券相关交易申请，适用汇添富双利债券的费率体系。

若选择赎回汇添富双利债券基金份额，则赎回费率如下：

持有时间（N）	赎回费率
N＜1年	0.1%
1年≤N＜2年	0.05%
N≥2年	0

若选择转换为本公司管理的其他已开通转换的基金，则需支付相应的转换费用（包括汇添富双利债券的赎回费用和转换入基金所对应的申购补差费）。

投资者在此期间的赎回或转换出业务申请采取“未知价”原则和“先进先出”原则进行处理。

“未知价”原则，即赎回、转换价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

5、2014年2月11日起，汇添富双利债券基金将暂停赎回和转换出业务。

6、汇添富双利债券的申购、赎回、转换、定期定额投资业务自汇添富双利债券基金合同生效之日起不超过3个月的时间内重新开放办理。本公司应在开始办理申购、赎回、转换、定期定额投资的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。投资者提交的汇添富双利债券基金相关交易申请，适用汇添富双利债券基金的费率体系。

7、汇添富双利债券基金投资转型期

自2014年1月28日（含）起6个月内的时间区间为“汇添富双利债券型证券投资基金”的投资转型期。投资转型期结束，汇添富双利债券的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。

投资转型期内，使用“汇添富双利债券”的简称，在汇添富双利债券基金暂不开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务期间，本公司将每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

8、汇添富双利债券的投资目标、投资范围、投资策略、基金费率等请详见本公司刊登在2014年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》。本公司网站也将同时发布《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》等文件。汇添富双利债券基金相关业务开通情况及其他有关具体操作事宜请详见本公司之后发布的本基金更新招募说明书、《汇添富双利债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告》等文件。

本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2014年1月16日