中欧稳健收益债券型证券投资基金分红公告
2014-01-22 来源:上海证券报
公告送出日期:2014年1月22日
1.公告基本信息
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注:根据本基金基金合同规定,本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不低于已实现净收益的60%。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2014年1月23日至2014年1月27日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)暂停大额申购及转入业务
为切实保护本基金现有持有人利益,根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2014年1月22日至2014年1月24日暂停本基金单笔500万元以上的申购及转入业务,且单个基金账户对本基金单日累计申购及转入金额不得超过500万元。2014年1月27日起恢复本基金的正常申购及转入业务。
在本基金暂停大额申购及转入业务期间,其赎回及转出业务均可正常办理。
(3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。