增加浦发银行为代销机构的公告
南方基金关于南方理财60天债券型证券投资基金
增加浦发银行为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的销售合作协议及业务准备情况,浦发银行将自2014年1月22日起代理销售本公司旗下南方理财60天债券型证券投资基金。现将有关事项公告如下:
一、 适用基金及业务范围
编号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 202305 | 南方理财60天债券A |
2 | 202306 | 南方理财60天债券B |
从2014年1月22日起,投资者可通过浦发银行在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务。
二、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
浦发银行客服电话:95528
浦发银行网址: www.spdb.com.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
三、 风险提示:
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
南方基金关于南方新优享基金增加浦发银行
为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的销售代理协议,本公司决定增加浦发银行为南方新优享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“南方新优享”)的代销机构。
从2014年1月22日起,投资者可前往浦发银行在全国的营业网点办理南方新优享基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循浦发银行的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
浦发银行客服电话:95528
浦发银行网站: www.spdb.com.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
风险提示:
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
南方现金通货币市场基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 | 南方现金通货币市场基金 | ||
基金简称 | 南方现金通 | ||
基金主代码 | 000493 | ||
基金运作方式 | 契约型开放式 | ||
基金合同生效日 | 2014年1月21日 | ||
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《南方现金通货币市场基金基金合同》、 《南方现金通货币市场基金招募说明书》 | ||
下属分级基金的基金简称 | 南方现金通A | 南方现金通B | 南方现金通C |
下属分级基金的交易代码 | 000493 | 000494 | 000495 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可[2013]1571号 | |
基金募集期间 | 自2014年1 月16 日至2014年1月16日 止 | |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年01月 20日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,054 | |
份额级别 | 南方现金通A | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 212,283,005.55 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 33,605.64 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 212,283,005.55 |
利息结转的份额 | 33,605.64 | |
合计 | 212,316,611.19 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 650,102.90 |
占基金总份额比例 | 0.31% | |
其他需要说明的事项 | ||
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 3,013,912.17 |
占基金总份额比例 | 1.42% | |
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 | 50万份至100万份 | |
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 | 0至10万份 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年1 月21日 |
注:1、本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务,B类和C类不开放认购和申购业务,只开放赎回业务。
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3、本基金基金管理人固有资金认购65万元,其中A类基金份额5万元、B类基金份额10万元和C类基金份额50万元。上述三笔认购确认金额按照基金合同及招募说明书约定的基金份额类别划分规则确定所属的基金份额类别,在本基金存续期内不参与基金份额的升级,且在本基金存续期内不赎回。
3 其他需要提示的事项
1、 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
2、 本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务,B类和C类不开放认购和申购业务,只开放赎回业务。投资人在进行本基金份额认购、申购和赎回时使用同一个基金代码。
3、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2014年1月22日