关于天弘精选混合型证券投资基金
恢复大额申购(含定期定额投资申购)
及转换转入业务的公告
天弘基金管理有限公司
关于天弘精选混合型证券投资基金
恢复大额申购(含定期定额投资申购)
及转换转入业务的公告
公告送出日期:2014年1月23日
1、公告基本信息
基金名称 | 天弘精选混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 天弘精选混合 | |
基金主代码 | 420001 | |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据法律法规及《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》、《天弘精选混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定 | |
恢复相关 业务的日期及原因说明 | 恢复(大额)申购日 | 2014年1月23日 |
恢复(大额)转换转入日 | 2014年1月23日 | |
恢复定期定额投资日 | 2014年1月23日 | |
恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 影响本基金稳定运作的因素已消除 |
2、其他需要提示的事项
(1)为保证天弘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益。根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2014年1月14日起,暂停本基金单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购(包括定期定额投资申购)和转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过100万元(不含100万元)。
鉴于影响本基金稳定运作的因素已消除,为满足投资者需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2014年1月23日起取消上述限制。
(2)投资者可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话400-710-9999咨询相关事宜。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
天弘基金管理有限公司
二〇一四年一月二十三日
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“亿纬锂能”
估值方法调整的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2014年1月22日起,对停牌股票亿纬锂能(证券代码:300014),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.2622%。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999、022-83310988)进行详细咨询。
特此公告
天弘基金管理有限公司
二〇一四年一月二十三日