暂停接受一百万元以上申购和转换转入申请的公告
关于兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)
暂停接受一百万元以上申购和转换转入申请的公告
公告送出日期:2014年1月23日
1、公告基本信息
基金名称 | 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 兴全绿色投资股票(LOF)(场内简称兴全绿色) | |
基金主代码 | 163409 | |
前端交易代码 | 163409 | |
后端交易代码 | 163410 | |
基金管理人名称 | 兴业全球基金管理有限公司 | |
公告依据 | 有关法律法规、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的相关规定 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年1月23日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年1月23日 | |
限制申购金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 | |
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益 |
注:自2014年1月23日起,本基金管理人暂停接受对本基金的单笔金额100万元以上(不含100万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过100万元(不含100万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。
2、其他需要提示的事项
2.1 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。
2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
2.3 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆网站http://www.xyfunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年1月23日
兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资益佰制药(600594)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)参加了益佰制药(600594)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为31.35元/股,锁定期限12个月,已于2014年1月21日发布《贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至2014年1月21日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 | 认购股份 (万股) | 成本 | 账面价值 | ||
成本(元) | 占基金资产净值比例(%) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | ||
兴全趋势投资混合(LOF) | 171 | 53,608,500.00 | 0.59% | 53,642,700.00 | 0.59% |
兴全社会责任股票 | 45 | 14,107,500.00 | 0.25% | 14,116,500.00 | 0.25% |
兴全绿色投资股票(LOF) | 51 | 15,988,500.00 | 0.97% | 15,998,700.00 | 0.97% |
兴全合润分级股票 | 13 | 4,075,500.00 | 0.39% | 4,078,100.00 | 0.39% |
兴全有机增长混合 | 15 | 4,702,500.00 | 0.38% | 4,705,500.00 | 0.38% |
兴全轻资产股票(LOF) | 8 | 2,508,000.00 | 0.43% | 2,509,600.00 | 0.43% |
投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年1月23日