农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
2014-01-24 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行协商,我公司决定自2014年01月23日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票亿纬锂能(代码:300014)进行估值,在亿纬锂能复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银行业轮动股票 | 亿纬锂能 | 0.28% |
自2014年01月23日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年一月二十四日