关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2014-002
债券代码:122086 债券简称:11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司日常资金使用的实际情况,为最大限度地发挥自有闲置资金的作用,进一步提高资金使用效率,在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。
2013年3月21日,公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》,同意在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金,择机购买低风险的短期理财产品。并同意授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。2013年4月17日,公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》。
根据相关授权,公司近期使用共计1.5亿元人民币的自有资金分别购买了浙商银行和中信银行的理财产品,现将有关情况公告如下:
一、银行理财产品主要内容
(一)浙商银行2014年专属理财第3期人民币理财产品
2014年1月13日,公司出资人民币1亿元,向浙商银行温州乐清支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:浙商银行2014年专属理财第3期人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:10,000万元
4、 产品类型:保本浮动收益型
5、 预期年收益率:5.80%
6、 期限:73天
7、 起始日:2014年1月14日
8、 到期日:2014年3月28日
9、 本金及理财收益支付:理财收益与本金到帐日为到期日(或提前终止日)起3个工作日。
10、 投资方向和范围:债券、存放同业、拆借和回购等。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与浙商银行无关联关系。
13、 公司本次出资人民币10,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的1.98%。
(二) 中信银行理财“惠益计划”稳健系列20号93期
2014年1月23日,公司出资人民币5000万元,向中信银行温州柳市支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:中信银行理财“惠益计划”稳健系列20号93期
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:5000万元
4、 产品类型:保本浮动收益型封闭式理财产品
5、 预期最高年收益率:6.00%
6、 期限:222天
7、 起始日:2014年1月24日
8、 到期日:2014年9月3日
9、 本金及理财收益支付:本金与收益于到期日起下一工作日一次性支付。
10、 投资方向和范围:货币市场工具,银行间市场发行的债券类资产,证券交易所市场交易的债权类资产等。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与中信银行无关联关系。
13、 公司本次出资人民币5000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的0.99%。
二、监管及风险控制措施
1、审批权限及授权:公司财务管理部组成工作小组,根据公司闲置资金的情况,提出投资方案和可行性报告,在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、风险控制:尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
3、日常监管:公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司日常生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,能够获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本公告日披露的银行理财产品之外,公司及控股子公司过去12个月内使用闲置资金累计购买银行理财产品总额为39.25亿元(其中:自有资金26.75亿元、闲置募集资金12.5亿元),占公司最近一期经审计净资产的77.88%。本次购买银行理财产品事项仍在公司股东大会与董事会的授权范围之内。
此前,公司使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下:
理财产品名称 | 金额(元) | 起始日期 | 终止日期 | 是否回收本金 | 收益(元) | |
1 | 建行“乾元”保本型理财产品2013年第1期 | 5亿 | 2013-1-10 | 2013-4-10 | 全额收回 | 5,671,232.88 |
2 | 工银理财共赢3号(浙)2013年第5期 | 5亿 | 2013-1-10 | 2013-3-25 | 全额收回 | 4,726,027.40 |
3 | 工银理财共赢3号(浙)2013年第95期 | 2亿 | 2013-4-23 | 2013-6-25 | 全额收回 | 1,507,945.21 |
4 | 工银理财共赢3号(浙)2013年第117期 | 3亿 | 2013-5-28 | 2013-9-4 | 全额收回 | 3,369,863.01 |
5 | 建设银行“利得盈”2013年第20期 | 3亿 | 2013-7-5 | 2013-9-29 | 全额收回 | 3,534,246.58 |
6 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2亿 | 2013-7-8 | 2013-10-8 | 全额收回 | 2,520,547.95 |
7 | 工银理财共赢3号(浙)2013年第146期 | 2亿 | 2013-7-11 | 2013-9-25 | 全额收回 | 1,940,821.92 |
8 | 农行“汇利丰”2013年第2481期 | 0.4亿 | 2013-9-25 | 2013-10-9 | 全额收回 | 67,506.85 |
9 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 1亿 | 2013-10-15 | 2014-1-15 | 全额收回 | 1,260,273.97 |
10 | 建设银行“利得盈”2013年第59期 | 1亿 | 2013-10-16 | 2014-1-14 | 全额收回 | 1,232,876.71 |
11 | 工银理财共赢3号(浙)2013年第199期 | 2亿 | 2013-10-17 | 2014-3-24 | 尚未到期 | |
12 | 交行“蕴通财富”.日增利S款理财 | 0.35亿 | 2013-11-1 | 2013-12-16 | 全额收回 | 149,972.60 |
公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下:
理财产品名称 | 金额(元) | 起始日期 | 终止日期 | 是否回收本金 | 收益(元) | |
1 | 农行定向理财产品协议(浙)20130034号 | 1.5亿 | 2013-5-22 | 2014-5-11 | 尚未到期 | |
2 | 农行“汇利丰”2013年第1238 期 | 2亿 | 2013-5-30 | 2013-7-3 | 全额收回 | 745,205.48 |
3 | 农行“汇利丰”2013年第1286期 | 1.5亿 | 2013-6-3 | 2013-7-3 | 全额收回 | 493,150.68 |
4 | 农行定向理财产品协议(浙)20130038号 | 0.5亿 | 2013-7-9 | 2014-7-9 | 尚未到期 | |
5 | 农行定向理财产品协议(浙)20130039号 | 0.5亿 | 2013-7-9 | 2014-7-9 | 尚未到期 | |
6 | 农行定向理财产品协议(浙)20130040号 | 0.5亿 | 2013-7-11 | 2014-7-11 | 尚未到期 | |
7 | 农行“本利丰”2013年198期 | 2亿 | 2013-7-11 | 2013-10-11 | 全额收回 | 1,940,821.92 |
8 | 农行“本利丰”2013年351期 | 2亿 | 2013-10-16 | 2013-12-10 | 全额收回 | 1,213,150.68 |
9 | 农行“本利丰”2013年439期 | 2亿 | 2013-12-16 | 2014-2-12 | 尚未到期 |
五、备查文件
1、正泰电器第五届二十五次董事会决议
2、正泰电器2012年度股东大会决议
3、独立董事关于公司使用自有资金开展短期理财业务事项的意见
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一四年一月二十三日