国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
2014-01-25 来源：上海证券报
估值日期：2014年1月24日 公告送出日期：2014年1月25日
| 基金名称 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金通用鑫利分级 |
| 基金主代码 | 000453 |
| 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金资产净值 | 433,314,655.93 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0010 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.0010 |
| 下属两级基金的基金简称 | 鑫利A | 鑫利B |
| 下属两级基金的交易代码 | 000454 | 000455 |
| 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） | 1.0010 | 1.0000 |
| 下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） | 1.0010 | 1.0000 |
| 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 | - | |
注： -
国金通用基金管理有限公司
2014年1月25日