证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-001

  北京东方通科技股份有限公司上市首日风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于北京东方通科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]75号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东方通”，股票代码“300379”；本次公开发行的12,858,296股股票将于2014年1月28日起上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

  本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

  一、2014年第一季度经营业绩亏损及同比下降的风险

  受经营业绩季节性因素的影响，公司报告期内第一季度净利润均为亏损。公司预计2014年第一季度归属于母公司所有者的净利润区间为-1,253.87万元至-1,003.10万元之间（未经审计）。此外，受上市和发行相关费用的影响，2014年第一季度公司存在经营业绩同比下降的风险。

  二、公司业绩增长速度放缓甚至出现下滑的风险

  公司2011年度和2012年度经审计的净利润分别为3,905.31万元和4,002.05万元，2013年未经审计的净利润为4,569.03万元；2011-2013年，净利润增长速度分别为33.25%、2.48%和14.17%，经济活动影响因素较多，公司将面临来自宏观、行业、自身的经营、财务等因素的不确定性影响，因此存在业绩增长速度放缓甚至出现下滑的风险。

  三、税收优惠政策变化风险

  公司及子公司按国家相关政策规定享受了软件企业增值税退税、企业所得税税率优惠等税收优惠，2011年至2013年上半年，税收优惠占公司净利润的比例分别为50.32%，47.16%，71.36%。如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，将对公司未来的盈利能力产生显著的不利影响。

  四、市场竞争风险

  国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，2012年分别为36.1%、31.8%，形成了中间件市场竞争的第一梯队。与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争风险。

  五、中间件市场容量较小的风险

  中间件行业市场份额占整个软件产业规模的比重较低，市场容量有限，2012年我国软件产业总收入已经超过2万亿元，而根据计世资讯研究报告，中间件市场份额为27.2亿元，因此公司面临中间件行业整体市场容量较小的风险。

  六、应收账款发生坏账风险

  2010-2012年末及2013年6月末，公司应收账款净额分别为5,316.24万元、7,777.07万元、14,221.46万元和13,870.34万元，占总资产的比例分别为42.14%、42.66%、59.57%和54.58%。金额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如果出现催收不力或主要客户财务状况出现恶化等情形，公司将面临坏账风险。

  特此公告。

  北京东方通科技股份有限公司 董事会

  2014年1月28日