第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2014-009
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年1月28
日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2014年1月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于委托理财和委托贷款项目的议案》:
公司以自有资金人民币1亿元委托招商银行合肥金屯支行贷款的“宁国市国有资产投资运营有限公司委托贷款项目”(详见公司于2013年2月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版第五届董事会第十五次会议决议公告》)已提前足额收回本息。
为提高自有资金使用效率,公司近期拟与有资质的金融机构合作,实施总额不超过1.3亿元人民币的委托理财和委托贷款项目,期限为2年,授权公司经营层具体落实。
截至本公告日(不含本次公告项目),公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为4.205亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.42%,余额为4.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.57%;公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为2.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.34%,余额为1.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.15%。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定,本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年1月28日