受到银行、券商等板块走强的带动，昨日股指震荡走高。不过，随着春节临近，资金活跃度减弱，场外资金继续观望，市场谨慎情绪继续升温。期指小幅高开，随后涨幅震荡收窄，最终收报2240点，上涨0.38%；成交量明显萎缩，全天成交46.66万手，持仓6.9万手，减仓1193手。周二央行在公开市场上实现750亿资金净投放，低于市场预期，表明货币政策仍维持审慎取向；另一方面，尽管中国近期仍处于资本净流入状态，但新兴市场资本流出、货币贬值，或将进一步引发对资金加速回流发达国家的担忧，短期影响市场情绪。考虑到未来资金面仍存隐忧，对后市维持谨慎态度，短线期指维持震荡盘整格局的概率较大。

  春节前倒数第二个交易日央行未进行正逆回购询量，但资金面依旧表现较为平稳。国债期货主力合约TF1403昨日仍在高位震荡，伴随午后资金利率的回落，出现一波拉升，最终收报92.402，上涨0.11%。国债期货上市三合约共计成交1356手，持仓量增加152手至4764手。

  沪深300股指期权仿真交易昨日上市合约共计100个，期权合约总成交量为11229手，权利金总成交金额10848万元，期权合约总持仓量为89482手，成交量看跌/看涨比（Put/Call Ratio）为0.47。（海通期货研究所 徐莹）

  2014-1-29 金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1402	466626	68991	2238.0	2240.0	2238.2
IF1403	25355	33832	2241.6	2247.8	2246.2
IF1406	3372	11829	2249.8	2259.0	2253.8
IF1409	456	1155	2254.8	2257.4	2255.6

5年期国债期货行情

TF1403	1258	4180	92.290	92.402	92.422
TF1406	87	484	92.746	92.806	92.828
TF1409	11	100	92.994	93.040	93.032

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

（万元）

合约代码	权利金结算价（点）	涨跌（点）	成交量（手）	成交金额	持仓量(手)
IO1402-C-2300	45.4	1.2	2210	1079.3	7639
IO1402-C-2200	117.0	2.7	587	681.3	3670
IO1402-C-2250	73.0	5.2	572	419.2	2665
IO1403-C-2700	6.1	0.8	319	17.1	3000
IO1404-C-2000	251.2	-87.0	10	25.1	4
IO1406-C-2500	78.0	-6.3	149	119.7	1614
IO1409-C-2200	330.8	-26.2	702	3593.8	628
IO1402-P-2050	15.3	4.8	965	124.5	1787
IO1402-P-2250	68.1	-5.7	332	233.1	1215
IO1402-P-2100	19.1	-4.1	234	39.1	990
IO1403-P-2000	17.1	-5.2	330	75.8	449
IO1404-P-2400	10.1	-149.7	40	42.0	91
IO1406-P-2100	65.0	-0.4	132	85.8	400
IO1409-P-2100	88.0	26.0	37	35.0	219

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）