证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-005

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第二十七次（临时）会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十七次（临时）会议的通知。并于2014年1月29日上午9:30时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室以现场加通讯方式召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，参会董事审议并书面表决以下议案：

  《关于使用自有资金进行定向资产管理的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；

  具体内容详见2014年1月30日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2014-006。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一四年一月三十日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-006

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于使用自有资金进行定向资产管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 管理人：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）

  ● 托管人：招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招行合肥分行”）

  ● 委托资产：1亿元

  ● 管理期限:1年

  一、定向资产管理概述

  1、项目基本情况：

  管理人：国元证券股份有限公司

  托管人：招商银行股份有限公司合肥分行

  拟委托资产：1亿元

  管理期限：1年

  预期收益：年化收益率7.5％

  结息方式：按季结息，结息后三个工作日内到账，到期一次性返本

  投资范围：管理人确保在委托人授权的范围内进行组合式的资产管理。投资的产品包括：银行存款、法律法规未禁止投资的其他固定收益类产品、票据资产、委托人认可的其他投资范围；本委托资产不投资证券交易所场内交易。

  2、定向资产管理协议主体的基本情况：

  （1）管理人基本情况：

  国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）证券代码为000728；注册资本19.641亿元；经营范围为证券经纪、证券投资咨询、与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐； 证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

  国元证券主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为9.26亿元，2011年净利润为5.63亿元，2012 年净利润为4.07亿元。

  国元证券最近一年主要财务指标：2012年总资产228.86亿元、净资产149.45亿元、总收入15.31亿元、净利润4.07亿元。

  （2）托管人基本情况：

  招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），证券代码为600036；

  注册资本252.20亿元；经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算等；主要股东和实际控制人为招商局轮船股份有限公司。

  招商银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为257.69亿元，2011年净利润为361.27亿元，2012 年净利润为452.77亿元。

  招商银行最近一年主要财务指标：2012年总资产34082.19亿元、净资产2522.31亿元、总收入1133.67亿元、净利润452.77亿元。

  招行合肥分行最近一年主要财务指标:2012年总资产340.81亿元、净资产20.04亿元、营业收入11.34亿元、净利润4.53亿元。

  3、公司与国元证券、招行合肥分行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  4、此次定向资产管理已经公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次使用的资金为自有闲置资金，由经营层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险及风险控制措施

  公司本次定向资产管理风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制；同时，在定向资产管理期间将密切与管理人和托管人的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保定向资产管理事宜的规范化运行，严格控制定向资产管理资金的安全性。

  四、前次公告至本次报告公司投资理财到期情况：

  1、经2013年12月25日公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过同意使用闲置资金5亿元购买的国元信托·民丰27号单一资金信托计划，因信托计划本身的原因，故公司为防范风险而终止此笔信托理财计划。。

  2、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司于购买平安信托 “日聚金” 产品500万元和平安信托“睿丰一百一十九号”1200万元。

  3、到期收回情况：子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司到期收回平安信托“集合资金信托计划”600万元及其到期收益、平安信托“睿丰七十三号”500万元及其到期收益、交通银行“日增利”按照合同约定1年末提前支付本金500万元的48%及到期收益即240.38万元及其到期收益；公司本部到期收回交通银行“蕴通财富”2亿及其到期收益、中信银行“债券型理财产品”1亿及其到期收益。

  五、截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为12.78亿元（含本次），占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的30.88%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共计1.17亿元，占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的2%。此次委托理财不需提交股东大会批准。

  六、公司董事会授权本公司管理层签署与本次理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一四年一月三十日