国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
2014-02-08 来源:上海证券报
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
估值日期:2014-02-07
公告送出日期:2014-02-08
基金名称 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 国金通用鑫利分级 | |
基金主代码 | 000453 | |
基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
基金资产净值 | 434,310,274.85 | |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0030 | |
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.0030 | |
下属两级基金的基金简称 | 鑫利A | 鑫利B |
下属两级基金的交易代码 | 000454 | 000455 |
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) | 1.0030 | 1.0030 |
下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) | 1.0030 | 1.0030 |
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 | - |
注: -
国金通用基金管理有限公司
2014年2月8日