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    证券投资基金资产净值周报表
    2014-02-08       来源:上海证券报      

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2014年2月7日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1184690基金同益 2,026,429,435.851.0132 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    2500002嘉实泰和封闭2,682,790,650.651.3414 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    3184691基金景宏 1,900,402,871.530.9502 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    4500005基金汉盛 1.2752 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    5500009华安安顺封闭 1.2206 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    6184692基金裕隆 2,714,103,951.920.9047 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    7500018华夏兴和封闭2,921,272,167.210.9738 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    8184693基金普丰 2,401,437,241.030.8005 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    9184698基金天元 2,840,724,711.150.9469 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    10500011国泰金鑫封闭4,322,072,716.361.4407 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    11184699基金同盛 3,533,710,788.991.1779 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    12184701基金景福 2,818,802,468.560.9396 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    13500015基金汉兴 1.0199 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    14500038融通通乾封闭2,296,630,984.331.1483 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    15184728基金鸿阳 1,725,081,925.210.8625 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    16500056易方达科瑞封闭3,465,318,056.081.1551 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    17184721嘉实丰和价值封闭3,212,492,896.511.0708 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    18184722长城久嘉封闭1,763,002,853.5400.8815 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    19500058银河银丰封闭2,888,818,736.820.963 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行