继续暂停大额申购等业务的提示性公告
为保证信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下信诚经典优债债券型证券投资基金以及信诚理财7日盈债券型证券投资基金的稳定运作,保护现有基金份额持有人的利益,根据有关法律法规、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》以及《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人分别于2013年1月21日与2013年9月30日于证监会指定信息披露媒体刊登了《信诚经典优债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告》与《信诚理财7日盈债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》,现将上述基金继续暂停大额申购等业务的情况再次提示如下:
1、本公司已决定自2013年1月21日起暂停信诚经典优债债券型证券投资基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。从本公告发布之日起,如单日单个基金账户的累计申购及/或转换转入(含定期定额申购业务发起的申购从本公告之日起,申请)金额在人民币2,000万元以上(不含2,000万元)时,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申购及/或转换转入(含定期定额申购业务发起的申购申请)金额超过人民币2,000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币2,000万元(含2,000万元)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。本基金A份额和B份额单独进行判断。
在信诚经典优债债券基金暂停上述相关业务期间, 信诚经典优债债券基金的赎回和转换转出等业务正常办理。
2、本公司已决定自2013年10月8日起暂停信诚理财7日盈债券型证券投资基金的大额申购业务。从本公告发布之日起,如单日单个基金账户的累计申购金额在50万元以上(不含50万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币50万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币50万元(含50万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额和B份额单独进行判断。
在信诚理财7日盈债券基金暂停上述相关业务期间, 信诚理财7日盈债券基金的赎回等业务正常办理。
本基金管理人对上述两只基金取消或调整上述大额申购等业务限制的具体时间将另行公告。
本公司再次提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!
投资者可登录本公司网站www.xcfunds.com,或拨打客户服务电话021-51085168或400-666-0066咨询相关信息。
本公告的解释权归本公司。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014年2月10日
信诚基金关于信诚中证500指数分级
证券投资基金之信诚500A份额
第四个运作周年约定年收益率的公告
根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之信诚500A份额约定年收益率的相关规定:信诚500A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。其中计算信诚500A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日(本次为2014年2月7日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2014年2月7日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%,因此信诚500A份额第四个运作周年的约定年基准收益率为6.2%(=3.0%+3.2%)。
风险提示:
本基金信诚500A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,信诚500A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066、021-51085168
2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com
特此公告
信诚基金管理有限公司
2014年2月10日
信诚基金关于信诚中证500指数分级
证券投资基金办理定期份额折算业务期间
信诚500A份额停复牌的公告
因信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年2月7日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚500”,交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“信诚500A”,交易代码:150028)办理定期份额折算业务,本基金信诚500A将于2014年2月10日暂停交易,并将于2014年2月11日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年2月11日信诚500A即时行情显示的前收盘价为2014年2月10日的信诚500A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于信诚500A折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第三个运作周年的约定收益后与2014年2月11日的前收盘价可能有较大差异,2月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014年2月10日