公告送出日期:2014年2月17日
1公告基本信息
基金名称 | 南方现金通货币市场基金 | ||
基金简称 | 南方现金通 | ||
基金主代码 | 000493 | ||
基金运作方式 | 契约型开放式 | ||
基金合同生效日 | 2014年1月21日 | ||
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
基金登记机构名称 | 南方基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《南方现金通货币市场基金基金合同》、 《南方现金通货币市场基金招募说明书》 | ||
申购起始日 | 2014年2月20日 | ||
赎回起始日 | 2014年2月20日 | ||
下属分级基金的基金简称 | 南方现金通A | 南方现金通B | 南方现金通C |
下属分级基金的交易代码 | 000493 | 000494 | 000495 |
该分级基金是否开放申购 | 是 | 否 | 否 |
该分级基金是否开放赎回 | 是 | 是 | 是 |
该分级基金是否开放转换、定投 | 否 | 否 | 否 |
注:本基金A类基金份额开放申购和赎回业务,B类和C类基金份额不开放申购业务,只开放赎回业务。B类和C类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后由系统自动升级生成。投资人在进行本基金份额申购和赎回时使用同一个基金代码“000493”。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(基金销售机构另有规定的,可在上述范围内规定具体的交易时间),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
2、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制;
3、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购的数额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费。
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金A类基金份额开放申购业务,B类和C类基金份额不开放申购业务。B类和C类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后由系统自动升级生成。投资人在进行本基金份额申购和赎回时使用同一个基金代码“000493”。
2、本基金按照“确定价”原则,即申购价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;
3、本基金按照“金额申购”原则,即申购以金额申请;
4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
5、投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。
6、基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+1日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、本基金不对单笔最低赎回份额进行限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
2、基金管理人可以设置单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单个账户单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单笔赎回上限。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回的数额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、本基金A类、B类和C类基金份额开放赎回业务,投资人在进行本基金份额申购和赎回时使用同一个基金代码“000493”。
2、本基金遵循“确定价”原则,即赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;
3、本基金遵循“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
5、基金份额持有人赎回时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“后进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的基金份额后赎回,登记确认日期在后的基金份额先赎回。
6、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
7、基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+1日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
8、投资人赎回申请成功后,基金管理人将在法律法规规定的期限内支付赎回款项。正常情况下,投资人赎回(T日)申请成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日从基金托管账户划出,经销售机构划往基金份额持有人指定的银行账户。遇通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
南方基金管理有限公司
5.2代销机构
上海天天基金销售有限公司
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
1、自2014年2月20日起,基金管理人将在每个工作日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
2、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒体上。
7 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《南方现金通货币市场基金基金合同》和《南方现金通货币市场基金招募说明书》。
2、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线(400-889-8899)。
3、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。
4、上述业务的解释权归本基金管理人。
南方基金管理有限公司
2014年2月17日