第二十七次分红公告
华夏回报二号证券投资基金
第二十七次分红公告
公告送出日期：2014年2月17日
1公告基本信息
| 基金名称 | 华夏回报二号证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏回报二号混合 | |
| 基金主代码 | 002021 | |
| 基金合同生效日 | 2006年8月14日 | |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》 | |
| 收益分配基准日 | 2014年2月12日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.243 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 211,188,345.99 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | - | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.300 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红。 | |
2与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年2月20日 |
| 除息日 | 2014年2月20日 |
| 现金红利发放日 | 2014年2月21日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年2月20日，该部分基金份额将于2014年2月21日直接计入其基金账户，投资者可自2014年2月24日起查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年2月21日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
| 销售机构名称 | 网址 | 客户服务电话 | |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | www.ChinaAMC.com | 400-818-6666 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 8 | 中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
| 14 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 15 | 华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 16 | 广发银行股份有限公司 | www.gdb.com.cn | 400-803-8003 |
| 17 | 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
| 18 | 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.cn | 962528（北京、上海）、96528（其他地区） |
| 19 | 上海农村商业银行股份有限公司 | www.shrcb.com | 021-962999 |
| 20 | 北京农村商业银行股份有限公司 | www.bjrcb.com | 96198 |
| 21 | 青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588（青岛）、400-669-6588（全国） |
| 22 | 徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内） |
| 23 | 浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
| 24 | 东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 0769-96228 |
| 25 | 杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-888-8508 |
| 26 | 南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 400-889-6400 |
| 27 | 临商银行股份有限公司 | www.lsbchina.com | 400-699-6588 |
| 28 | 温州银行股份有限公司 | www.wzbank.cn | 96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区） |
| 29 | 汉口银行股份有限公司 | www.hkbchina.com | 96558（武汉）、400-609-6558（全国） |
| 30 | 江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 96098、400-869-6098 |
| 31 | 洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 0379-96699 |
| 32 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | www.uccb.com.cn | 0991-96518 |
| 33 | 烟台银行股份有限公司 | www.yantaibank.net | 400-831-1777 |
| 34 | 大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
| 35 | 河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 36 | 厦门银行股份有限公司 | www.xmccb.com | 400-858-8888 |
| 37 | 天相投资顾问有限公司 | www.txsec.com | 010-66045678 |
| 38 | 和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022、021-20835588 |
| 39 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 40 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 400-888-8666 |
| 41 | 中信建投证券股份有限公司 | www.csc.com.cn | 400-888-8108 |
| 42 | 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 43 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 400-888-8111、95565 |
| 44 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
| 45 | 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 46 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 400-888-8888 |
| 47 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 |
| 48 | 申银万国证券股份有限公司 | www.sywg.com | 95523、400-889-5523 |
| 49 | 兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 50 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579、400-888-8999 |
| 51 | 安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
| 52 | 西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 400-809-6096 |
| 53 | 中信证券（浙江）有限责任公司 | www.bigsun.com.cn | 0571-95548 |
| 54 | 湘财证券有限责任公司 | www.xcsc.com | 400-888-1551 |
| 55 | 万联证券有限责任公司 | www.wlzq.com.cn | 400-888-8133 |
| 56 | 国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
| 57 | 渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
| 58 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 59 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618 |
| 60 | 中信万通证券有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 0532-96577 |
| 61 | 东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net.cn | 400-888-8993 |
| 62 | 东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 0512-33396288 |
| 63 | 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 400-800-8899 |
| 64 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 65 | 方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
| 66 | 长城证券有限责任公司 | www.cgws.com | 400-666-6888、0755-33680000 |
| 67 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525、400-888-8788 |
| 68 | 广州证券有限责任公司 | www.gzs.com.cn | 020-961303 |
| 69 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 400-600-0686 |
| 70 | 南京证券有限责任公司 | www.njzq.com.cn | 025-83364032 |
| 71 | 上海证券有限责任公司 | www.962518.com | 021-962518 |
| 72 | 新时代证券有限责任公司 | www.xsdzq.cn | 400-698-9898 |
| 73 | 大同证券经纪有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 400-712-1212 |
| 74 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 400-888-5288 |
| 75 | 浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 0571-967777 |
| 76 | 平安证券有限责任公司 | www.pingan.com | 400-881-6168 |
| 77 | 华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 0551-96518、400-809-6518 |
| 78 | 国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
| 79 | 财富证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 0731-4403319 |
| 80 | 东莞证券有限责任公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130 |
| 81 | 中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 0371-967218、400-813-9666 |
| 82 | 国都证券有限责任公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
| 83 | 东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-888-8588 |
| 84 | 中银国际证券有限责任公司 | www.bocichina.com.cn | 400-620-8888 |
| 85 | 恒泰证券有限责任公司 | www.cnht.com.cn | 0471-4961259 |
| 86 | 国盛证券有限责任公司 | www.gsstock.com | 0791-6285337 |
| 87 | 华西证券有限责任公司 | www.hx168.com.cn | 400-888-8818 |
| 88 | 宏源证券股份有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
| 89 | 齐鲁证券有限公司 | www.qlzq.com.cn | 95538 |
| 90 | 世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
| 91 | 第一创业证券有限责任公司 | www.fcsc.cn | 0755-25832523 |
| 92 | 金元证券股份有限公司 | www.jyzq.cn | 400-888-8228 |
| 93 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 400-886-6567 |
| 94 | 华林证券有限责任公司 | www.chinalions.com | 400-188-3888 |
| 95 | 德邦证券有限责任公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
| 96 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
| 97 | 华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 0591-96326 |
| 98 | 华龙证券有限责任公司 | www.hlzqgs.com | 0931-4890619、4890618、4890100 |
| 99 | 中国国际金融有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
| 100 | 财通证券有限责任公司 | www.ctsec.com | 0571-96336 |
| 101 | 华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999、029-68918888、400-109-9918 |
| 102 | 瑞银证券有限责任公司 | www.ubssecurities.com | 400-887-8827 |
| 103 | 中国中投证券有限责任公司 | www.china-invs.cn | 400-600-8008、95532 |
| 104 | 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 400-102-2011 |
| 105 | 西藏同信证券有限责任公司 | www.xzsec.com | 400-881-1177 |
| 106 | 日信证券有限责任公司 | www.rxzq.com.cn | 010-88086830 |
| 107 | 江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
| 108 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95105111（四川地区）、400-660-0109（全国） |
| 109 | 中国民族证券有限责任公司 | www.e5618.com | 400-889-5618 |
| 110 | 华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 111 | 厦门证券有限公司 | www.xmzq.cn | 0592-5163588 |
| 112 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 |
| 113 | 华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
| 114 | 天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 028-86711410、027-87618882 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年二月十七日
华夏兴华混合型证券投资基金
开放定期定额申购业务的公告
公告送出日期：2014年2月17日
1公告基本信息
| 基金名称 | 华夏兴华混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏兴华混合 |
| 基金主代码 | 519908 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年4月12日 |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》、《华夏兴华混合型证券投资基金招募说明书（更新）》 |
| 定期定额申购起始日 | 2014年2月17日 |
2定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
2.1申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
2.2扣款金额
投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
投资者可通过“3定期定额申购业务办理机构”中列明的销售机构办理本基金定期定额申购业务。目前，（1）华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）电子交易平台（包括网上交易系统、移动客户端等）每次扣款金额最低为100元（含）人民币，最高为200,000元（含）人民币；（2）除交通银行股份有限公司每次最低扣款金额为200元（含）人民币外，其他代销银行、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司每次最低扣款金额为300元（含）人民币；（3）除上述（1）和（2）以外的其他销售机构每次最低扣款金额为500元（含）人民币。
2.3扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
2.4扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡，或以天天盈账户、财付通理财账户、支付宝基金专户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。
2.5申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。
2.6交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
2.7变更与解约
如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循销售机构的规定。
3定期定额申购业务办理机构
3.1直销机构
投资者可以通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。
3.2代销机构
| 销售机构名称 | 网址 | 客户服务电话 | |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
| 4 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 5 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 6 | 中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 9 | 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
| 10 | 上海农村商业银行股份有限公司 | www.shrcb.com | 021-962999 |
| 11 | 杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-888-8508 |
| 12 | 温州银行股份有限公司 | www.wzbank.cn | 96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区） |
| 13 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | www.uccb.com.cn | 0991-96518 |
| 14 | 厦门银行股份有限公司 | www.xmccb.com | 400-858-8888 |
| 15 | 天相投资顾问有限公司 | www.txsec.com | 010-66045678 |
| 16 | 和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022、021-20835588 |
| 17 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 400-888-8666 |
| 19 | 中信建投证券股份有限公司 | www.csc.com.cn | 400-888-8108 |
| 20 | 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 21 | 申银万国证券股份有限公司 | www.sywg.com | 95523、400-889-5523 |
| 22 | 中信证券（浙江）有限责任公司 | www.bigsun.com.cn | 0571-95548 |
| 23 | 中信万通证券有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 0532-96577 |
| 24 | 东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 0512-33396288 |
| 25 | 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 400-800-8899 |
| 26 | 长城证券有限责任公司 | www.cgws.com | 400-666-6888、0755-33680000 |
| 27 | 广州证券有限责任公司 | www.gzs.com.cn | 020-961303 |
| 28 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 400-888-5288 |
| 29 | 华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 0551-96518、400-809-6518 |
| 30 | 国盛证券有限责任公司 | www.gsstock.com | 0791-6285337 |
| 31 | 中国中投证券有限责任公司 | www.china-invs.cn | 400-600-8008、95532 |
| 32 | 江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
| 33 | 厦门证券有限公司 | www.xmzq.cn | 0592-5163588 |
若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年二月十七日