证券代码：600997  证券简称：开滦股份  公告编号：临2014-004

  开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  ●本次为其担保金额：500万元

  ●已实际为其提供的担保余额：55,500万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截至公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2014年2月14日，公司与中国工商银行股份有限公司唐山新华支行（以下简称“工行新华支行”）签署编号为“04030101-2013年新华（保）字0002号”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下500万元借款提供担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  注册地点：唐山海港开发区3号路南

  法定代表人：徐贺明

  注册资本：155,924.75万元

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2012年末，唐山中润公司经审计的资产总额为473,187.11万元，负债总额308,127.19万元（其中：贷款总额168,550.00万元，流动负债总额308,127.19万元），净资产165,059.92万元，2012年度营业收入实现596,898.08万元，利润总额实现3,000.73万元，净利润-161.09万元；截至2013年9月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为452,932.15万元，负债总额283,560.34万元（其中：贷款总额132,375.00万元，流动负债总额283,560.34万元），净资产169,371.81万元，2013年1-9月营业收入实现417,011.43万元，利润总额实现3,968.66万元，净利润4,006.12万元。

  三、担保协议的主要内容

  工行新华支行为唐山中润公司提供的500万元借款，期限自2014年2月14日至2014年8月13日止。公司为唐山中润公司借款500万元提供的担保为连带责任保证，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

  四、董事会意见

  公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过150,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保63,000万元，发放委托贷款70,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度17,000万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币250,159.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为36.39%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保55,500.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保14,458.50万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保130,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保7,200.50万元。

  六、备查文件目录

  （一）保证合同

  （二）公司第四届董事会第三次会议决议

  （三）公司2012年度股东大会决议

  （四）唐山中润公司营业执照

  （五）唐山中润公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一四年二月十八日