13中信03(122266)估值调整的公告
鉴于13中信03(债券代码:122266)在交易所成交异常,且未反映其公允价格,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协商一致,广发基金管理有限公司决定自2014年2月26日起对公司旗下基金持有的13中信03按照中央国债登记结算公司提供的估值价确定公允价值。
待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年2月27日
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金暂停大额申购业务的公告
公告送出日期:2014年2月27日
1.公告基本信息
基金名称 | 广发货币市场基金 | ||
基金简称 | 广发货币 | ||
基金主代码 | 270004 | ||
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《广发货币市场基金基金合同》、《广发货币市场基金招募说明书》及相关法律法规等 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年3月3日 | |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年3月3日 |
限制申购金额(单位:元) | 100,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:元) | 100,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护现有基金份额持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 广发货币A | 广发货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 270004 | 270014 | |
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
2.其他需要提示的事项
从2014年3月3日起,广发货币市场基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过100,000,000.00元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过100,000,000.00元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。在本基金暂停大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年2月27日
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配
14华泰证券CP003的公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金及广发天天红发起式货币市场基金,在华泰证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券(以下简称“14华泰证券CP003”)发行期间,向杭州银行股份有限公司认购了共计23000万元面值的该债券。广发证券股份有限公司作为此次发行的承销团成员,是广发基金管理有限公司的控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发货币市场基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金及广发天天红发起式货币市场基金获配14华泰证券CP003的情况披露如下:
基金名称 | 获配数量 |
广发货币市场基金 | 10000万元(100,000手) |
广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 9000万元(90,000手) |
广发天天红发起式货币市场基金 | 4000万元(40,000手) |
特此公告。
广发基金管理有限公司
二零一四年二月二十七日