证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－012

惠州中京电子科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度的存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕418号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,435万股，发行价为每股人民币17.00元，共计募集资金41,395万元，坐扣承销和保荐费用2,355.80万元后的募集资金为39,039.20万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2011年4月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,055.88万元后，公司本次募集资金净额为37,983.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2011]2-9号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金13,040.85万元(含2012年度用于临时补充流动资金的3,000.00万元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,085.41万元；2013年度实际使用募集资金12,911.13万元，同时收回2012年度用于临时补充流动资金的3,000.00万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为921.40万元；累计已使用募集资金22,951.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,006.81万元。

截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币17,038.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2011年5月18日分别与中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行、交通银行股份有限公司惠州分行营业部和中信银行股份有限公司北京市望京支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，本公司有1个募集资金专户、13个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	25,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	5,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	20,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	5,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	15,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	15,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	15,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	10,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	10,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	10,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	10,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	10,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	10,000,000.00	定期存款
建设银行惠州开发区支行	44001718644053006735	10,381,514.73	活期存款
合计		170,381,514.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2013 年4月22 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过将闲置募集资金3,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。此次实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为3,000万元。

2．本期超额募集资金的使用情况如下：

本期不存在超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目—新型PCB产业建设项目，由于与该项目有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实，以及受到天气的影响，导致项目进展较计划有所延迟。本次募集资金投资项目原预计于2013年3月31日达到预定可使用状态，项目建设延迟后预计将于2014年3月31日达到预定可使用状态。另外，该项目由于土地平整与桩基工程费用增加，人工工资、建筑材料价格上涨等因素导致总投资增加，预计将由原计划的30,228.37万元增加至3.88亿元。

该项目募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

惠州中京电子科技股份有限公司

二〇一四年三月三日

(下转B7版)