证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2014-004

上海复旦复华科技股份有限公司

第七届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年3月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2014年3月3日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度。全文详见上海证券交易所网站。

同意8票，弃权0票，反对0票

二、关于公司开展远期结售汇套期保值业务的议案。

董事会同意公司控股子公司上海中和软件有限公司自董事会审议通过之日起至2014年12月31日之前的某一工作日内，开展累计平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过2.7亿日元，总额不超过32.4亿日元；平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过10万美元，总额不超过120万美元的远期结售汇套期保值业务。

同意8票，弃权0票，反对0票

三、上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告。

同意8票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2014年3月7日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2014-005

上海复旦复华科技股份有限公司

关于开展远期结售汇套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●受托方：股份制商业银行（包括中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行）

●金额：

平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过2.7亿日元，总额不超过32.4亿日元；

平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过10万美元，总额不超过120万美元。

●投资类型：日元远期结售汇套期保值业务交易；

美元远期结售汇套期保值业务交易。

●期限：

远期结售汇套期保值业务交割日期为2014年12月31日之前的某一工作日。

一、情况概述

（一）开展远期结售汇套期保值业务的基本情况

鉴于本公司控股子公司上海中和软件有限公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，对美软件的收入主要以美元结算，面临人民币升值的压力，为了规避日元和美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，2014年公司拟在股份制商业银行（包括中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行）办理日元和美元远期结售汇套期保值业务交易。

以上业务不构成关联交易。

（二）审批程序

2014年3月7日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇套期保值业务的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），同意公司控股子公司自董事会审议通过之日起至2014年12月31日之前的某一工作日内，开展累计平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过2.7亿日元，总额不超过32.4亿日元；平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过10万美元，总额不超过120万美元的远期结售汇套期保值业务。

公司内部监督部门对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向有关人员提出警示并向审计委员会报告。

公司总经理在授权范围内，由财务负责人负责远期结售汇套期保值业务的运作。

二、协议主体的基本情况

股份制商业银行（包括中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行）

名称	中信银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	平安银行股份有限公司
注册地	北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国福州市湖东路154 号	中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
主要办公地点	北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国福州市湖东路154 号	中国广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人	田国立	傅育宁	高建平	孙建一
注册资本	46,787百万元	21577百万元	12,702百万元	5,123百万元
主营业务	从事银行及相关金融服务	从事银行及相关金融服务	从事银行及相关金融服务	从事银行及相关金融服务
主要业务最近三年发展状况
资产总额 （单位：百万元）
2012年	2,959,939	3,408,219	3,250,975	1,606,536

2011年	2,765,881	2,794,971	2,408,798	1,258,176
2010年	2,081,314	2,402,507	1,849,673	727,207
营业收入 （单位：百万元）
2012年	89,435	113,367	87,619	39,748
2011年	76,948	96,157	59,870	29,643
2010年	55,765	71,377	43,456	17,971
与本公司关系	贷款业务	贷款业务	贷款业务	贷款业务
2012年资产总额 （单位：百万元）	2,959,939	3,408,219	3,250,975	1,606,536
2012年资产净额 （单位：百万元）	203,086	200,507	170,635	84,798
2012年营业收入 （单位：百万元）	89,435	113,367	87,619	39,748
2012年净利润 （单位：百万元）	31,385	45,277	34,927	13,510

公司与中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、合同的主要内容

（一）基本说明

鉴于公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，对美软件的收入主要以美元结算，且面临人民币升值的压力，为了规避日元和美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，拟按下述条件对日元和美元收款办理远期结售汇套期保值业务交易。

（1） 货币种类：日元远期结汇成人民币；美元远期结汇成人民币。

（2） 资金来源：

2014年平均每月外汇收入3亿日元，平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过2.7亿日元，2014年远期结售汇套期保值业务总额不超过32.4亿日元；

2014年平均每月外汇收入11万美元，平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过10万美元，2014年远期结售汇套期保值业务总额不超过120万美元；

（3）远期结售汇套期保值业务汇率：股份制商业银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

（4） 办理期限：远期结售汇套期保值业务交割日期为2014年12月31日之前的某一工作日。

（二）产品说明

远期结售汇套期保值业务是指公司与银行签订远期结售汇套期保值业务合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。

根据公司日常业务往来，拟选择股份制商业银行（包括中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行）进行远期结售汇套期保值业务。

（三）敏感性分析

汇率风险：在交易合约存续期间，随着市场汇率的波动，交易合约标的市场价值可能减少，即交易合约的市场价值发生不利于公司的变化。

流动性风险：在交易合约存续期间，由于涉及的交易合约标的缺乏流动性，影响到交易合约的价值。

信用风险：公司需要承担股份制商业银行的信用风险。

法律风险：由于交易是政策性较强的业务，所有交易必须严格达到有关规定的要求。根据国家外汇管理规定，公司进行交易的外汇收支限于即期结售汇项下的各项外汇收支。

四、风险控制分析

1、主要风险为交割日的即期汇率优于合同中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。

2、上述办理远期结售汇套期保值业务方案中，限制每月远期结售汇套期保值业务额度为公司2014年每月平均以日元和美元结算营业收入的90%左右。公司将维持日元和美元账户足够的余额，确保交割日不发生交割风险，且公司营业状况长期稳定，故发生此种风险的概率已降至极低。

3、公司相关职责部门将严格按照《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》所制定实施并及时监督、控制风险。

五、对公司利润的影响

公司下属子公司上海中和软件有限公司以往都是在收到日元或美元后，根据入帐价格年内再确定具体交割日期，受日元或美元贬值影响较大。为减少汇率波动对公司利润的影响，如日元和美元在2014年持续贬值，公司操作远期结售汇套期保值业务，在未来收入可控范围内，及早锁定未来入帐日元和美元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦日元或美元未发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司开展远期结售汇套期保值业务事项发表独立意见如下：公司开展远期结售汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司利润的影响。公司第七届董事会第二十一次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们同意公司开展远期结售汇套期保值业务。

七、截至本公告日，公司累计进行远期结售汇套期保值业务的金额为零。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2014年3月7日