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    私募在买啥?
    2014-03-10       来源:上海证券报      

      ⊙本报记者 赵明超

      

      随着上市公司年报的逐步披露,阳光私募的持仓情况也得以逐步曝光。统计数据显示,截至3月8日,共有274家上市公司披露了2013年年报,从知名私募的持仓情况看,去年四季度,私募一哥徐翔旗下基金新进中青宝和双箭股份,旗下两只基金对湘鄂情做了反向操作,王亚伟新进银河磁体,并大举加仓北京城乡。

      

      私募新进37家公司

      截至3月8日,共有274家上市公司披露了2013年年度报告,统计数据显示,在已经披露年报的上市公司十大流通股东中,共有37家出现了私募基金的身影,其中去年四季度新进的有20家。

      在阳光私募现身的上市公司中,去年四季度大举进驻的有中京电子、科士达、中青宝等,继续加仓的有卫士通、佐力药业、湘鄂情等。私募持股占比较高的公司有美达股份、双箭股份、卫士通、太阳纸业等。

      从私募青睐的上市公司看,主要是高成长行业,或者是主营业务谋求转型的公司。从新进的20家上市公司看,主要属于电子、化工、电器设备、医药等行业,毫无例外的规避了资源等周期性行业。

      从私募进驻的上市公司二级市场表现来看,几乎全部跑赢了市场整体表现,其中部分股价涨幅惊人。以凯瑞投资一号新进的中京电子为例,从去年11月初开始停牌的该股,今年2月下旬复牌后连续涨停,年内涨幅高达73%。公开资料显示,该公司主营业务为传统印制电路板,受市场影响发展缓慢,加上价格竞争激烈、人力成本上升等因素影响,增长乏力,于是开始寻求并购。根据并购方案,拟以发行股份及现金结合的方式,用2.86亿的总价收购柔性电路板企业湖南方正达100%股权,进军柔性印制电路板,使得该股大幅飙升,给相关私募基金带来不菲浮盈。

      除了暴涨逾70%的中京电子,由民森A号、民森宏观策略及鼎力超级成长等三只基金共同持有的科士达,进入2014年后持续暴涨,尽管进入3月份后股价遭遇大幅调整,年内收益依然高达55%,如果按照期间最高价计算,则实现了股价翻倍。此外,珠江钢琴、江苏宏宝等股价涨幅均近30%。

      

      泽熙两只基金反向操作湘鄂情

      数据显示,私募一哥徐翔掌舵的泽熙投资,旗下多只基金现身中青宝、双箭股份、湘鄂情的十大流通股中作。

      中青宝年报显示,去年第四季度,泽熙旗下的两只基金双双进驻,其中龙信基金通1号新进318万股,占流通股比为1.22%;泽熙6期新进110万股,占流通股比为0.43%,目前该股停牌。

      双箭股份2013年年报显示,泽熙4期去年四季度新进99.76万股,位列第十大流通股东。公开数据显示,目前主营业务为胶管胶带的双箭股份,2013年8月份正式进军当下的热门养老产业。通过该股走势来看,进入2014年后,该股开始大幅飙升,年内涨幅为14.18%,如果按照2月底该股最高价16.16元计算,最高涨幅高达34%。泽熙的建仓成本大约为11元左右,该股目前报收13.77元,泽熙至少浮盈两三百万元。

      通过湘鄂情定期报告可以看出,去年四季度,泽熙投资旗下两只产品进行了反向操作。湘鄂情2013年三季报显示,泽熙4期在三季度新进930万股,占流通股比为1.51%,但是到了年终,从十大流通股股东中消失,取而代之的是同属于泽熙旗下的龙信基金通1号,该产品四季度新进1164万股,占流通股比为1.46%。

      从湘鄂情二级市场走势来看,去从年二季度至今,已经上涨了一倍多,其中进2014年以来,已经上涨了28%,龙信基金通1号年内浮盈高达1700万元。

      伴随着湘鄂情股价大幅飙涨的,是湘鄂情不停的转型并购动作。由于主营业务酒楼业务陷入严重亏损的状态,2013年亏损高达5.64亿元。从去年下半年以来,就频频谋求转型。2014年2月,湘鄂情公告,公司拟收购合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权,由于旗下子公司合肥湘鄂情原持有51%股权,此次交易完成后将持有其100%股权。3月7日再度公告,拟收购北京中视精彩影视文化公司51%股权,涉足文化行业。资料显示,中视精彩成立于1998年,注册资本5000万元,许可经营项目包括制作发行动画片、专题片、电视综艺等。对于喜欢借助事件操作的泽熙投资来说,陷入转型期的湘鄂情正好对其胃口。

      

      王亚伟新进银河磁体

      3月8日公布年报的银河磁体,在其十大流通股东中,昔日的公募一哥王亚伟执掌的晙沣信托计划现身其中,去年四季度买入80.09万股,占流通股比为0.5%,是该股第九大流通股东。而去年三季度晙沣信托计划就进驻的北京城乡,四季度大举加仓446万股,目前持有860万股,位居第二大流通股东。

      通过银河磁体二级市场走势看,去年四季度正好是该股的阶段性低点,股价在18元下方波动,王亚伟持仓成本价只有17元左右,非常精确地买在了低点。进入2014年以来,该股开始大幅飙涨,截至3月9日,涨幅高达37.63%,如果选择持有至今,浮盈或高达600万元左右。根据年报,2013年该公司净利润5527万元,净利润增长率下降28%;但是其一季度业绩预告显示,预计今年一季度净利润盈利约1591万元到1985万元,会比上年同期上升约20%到50%,毫无疑问王亚伟买入的去年第四季度,正好处于业绩的拐点。

      北京城乡公布的年报显示,2013年年底,昀沣证券投资集合资金信托计划持有860.01万股,位列第二大流通股东。事实上,早在2013年三季度,王亚伟就买入414万股,四季度接着加仓446万股。进入2014年以来,该股已经上涨了10.49%。