证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-005

  大连港股份有限公司关于为子公司提供履约担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:大连市钢材物流园有限公司(以下简称“钢材物流园”)

  ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额累计最高额度为5250万元人民币，累计为其担保金额为10500万元人民币

  ● 本次是否有反担保：无反担保

  ● 截止本公告日,本公司无对外逾期担保

  一、 担保情况概述

  本公司董事会于2013年8月29日审议通过了《关于为钢材物流园提供履约担保的议案》,为满足钢材物流园开展业务的需要，同意授权公司管理层在客户提出要求时，由本公司向钢材物流园仓储业务的相关客户签发履约保函，为钢材物流园履行相关仓储服务合同承担一般保证责任，年度累计保证责任最高额度不超过2亿元人民币，授权期限为自董事会批准后12个月。

  2014年2月13日，钢材物流园与中国铁路物资天津有限公司签订了《仓储服务合同》，应中国铁路物资天津有限公司要求，需要本公司就该《仓储服务合同》提供相应的履约保函。经公司管理层批准，同意根据董事会授权，对钢材物流园履行《仓储服务合同》承担一般保证责任，并签发相应的担保函。其累计最高赔付额度为5250万元人民币，期限为2014年2月1日至2014年8月28日。

  根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项系公司管理层根据董事会在其决策权限范围所给予的授权作出，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：大连市钢材物流园有限公司

  注册地点：大连市甘井子区大连湾新街4号

  法定代表人：尹世辉

  经营范围：钢材销售；普通货物仓储（不含专项审批货物）；船舶代理、货运代理（均凭许可证经营）；物业管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）；企业管理服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；商铺出租***

  与公司的关联关系或其他关系：为本公司的全资子公司

  主要财务状况：注册资本为800万元人民币。截止2013年9月30日，资产总额为2085.58万元人民币，负债总额1340.87万元人民币，净资产为744.71万元人民币。

  三、担保函主要内容

  本公司同意对钢材物流园履行其与中国铁路物资天津有限公司签署并生效的《仓储服务合同》承担一般保证责任，累计最高赔付额度为5250万元人民币，期限为2014年2月1日至2014年8月28日。

  四、董事会意见

  公司董事认为，本次担保事项为向本公司的全资子公司提供履约保证，开展的业务为其正常的仓储业务，为扶持、推进钢材物流业务的开展，同意由本公司为钢材物流园仓储业务提供一般保证责任的履约保证。钢材物流园为本公司的全资子公司，为开展此项业务制定了明确的风险控制及操作程序，其履约风险处于公司控制范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，连同本次担保，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币82983.00万元，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币78583.00万元，上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例为5.94%、5.62%，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、被担保人资产负债表（截至2013年9月30日）

  2、被担保人营业执照复印件

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  二○一四年三月十一日