投资基金基金合同生效公告
广发竞争优势灵活配置混合型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2014年3月13日
1.公告基本信息
基金名称 | 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 广发竞争优势混合 |
基金主代码 | 000529 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2014年3月12日 |
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2013]1628号 | |
基金募集期间 | 自2014年2月10日 至2014年3月7日止 | |
验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年3月11日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 19,207 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 2,658,289,878.77 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 576,635.15 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 2,658,289,878.77 |
利息结转的份额 | 576,635.15 | |
合计 | 2,658,866,513.92 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | 19,763.25 |
占基金总份额比例 | 0.0007% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年3月12日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年3月13日
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持
09渝地产(124483)估值调整的公告
鉴于09渝地产(债券代码:124483)在交易所无活跃交易,收盘价格不能反映其公允价格,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协商一致,广发基金管理有限公司决定自2014年3月12日起对公司旗下基金持有的09渝地产按照中央国债登记结算公司提供的估值价确定公允价值。
待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年3月13日
广发基金管理有限公司关于旗下基金
获配14华电股SCP001的公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金及广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,在华电国际电力股份有限公司2014年度第一期超短期融资券(以下简称“14华电股SCP001”)发行期间,向东海证券股份有限公司认购了共计17000万元面值的该债券。中国工商银行股份有限公司作为此次发行的承销团成员,是广发货币市场基金及广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的托管银行。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发货币市场基金及广发现金宝场内实时申赎货币市场基金获配14华电股SCP001的情况披露如下:
基金名称 | 获配数量 |
广发货币市场基金 | 7,000万元(70,000手) |
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 | 10,000万元(100,000手) |
特此公告。
广发基金管理有限公司
二零一四年三月十三日