华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配14广发CP004的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞货币市场证券投资基金参加了广发证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券（14广发CP004）认购。该债券发行的分销商华泰证券股份有限公司为本公司关联方。

  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞货币市场证券投资基金参加广发证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券认购的情况披露如下：

产品	分销买入	面值	价格（元/百元面值）
华泰柏瑞货币市场证券投资基金	14广发CP 004	1亿元	99.975

特此公告。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年 3月14 日

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

鉴于“13湛基投”（代码124387）2014 年3 月13 日在交易所的收盘价异常，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2014 年3月13 日起，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“13湛基投”采用中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年3月14日