招商将推
首只“绝对收益”基金
首只“绝对收益”基金
2014-03-14 来源:上海证券报
⊙记者 安仲文 黄金滔 ○编辑 张亦文
招商基金旗下首只追求绝对收益的混合基金——招商丰盛稳定增长灵活配置混合型基金下周一起3月17日起开始发行。中国银行、招商银行等各大银行和券商渠道及招商基金官方网站均有销售。
据悉,不同于以往的相对收益类产品,招商丰盛混合基金以获取绝对收益为投资目标,业绩比较基准不再是市场基准指数,而是采用1年期存款利率+3%(单利年化)作为业绩比较基准,当前单利年化收益可以达到6%。招商基金表示,绝对收益投资目标的设置旨在在每个业绩考核周期内为投资者努力带来实实在在收益。
另据了解,招商丰盛混合基金投资目标的实现,将主要依靠纪律化投资策略来完成,严控下行风险,使基金运作更加稳健。该产品每个业绩考核周期最长期限为一年。如业绩考核周期内,基金的份额净值增长率持续一段时间触发基金管理人事先设定的阀值,业绩考核周期将提前结束。同时,该产品股票等权益类资产配置上限与每个业绩考核周期内基金份额净值增长率挂钩,即在每个业绩考核周期内,如果基金盈利,则权益类资产配置比例范围为0%至95%,可以最大限度把握权益类资产的投资机会;如果基金持平或亏损10%以内,则权益类资产配置的最高比例将会下降至40%;如果基金亏损超过10%,将不可以投资权益类资产。两大投资纪律的安排使得基金经理的操作更加稳健,且每个业绩考核周期的最大亏损幅度可控,达到促使基金净值长期稳步增长的目的。


