第二届董事会
第二十二次会议决议的公告
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-005
山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届董事会
第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2014年3月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2014年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上进行述职，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度董事会工作报告》全文内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2013年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2013年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产2,468,827,442.74 元，同比增长14.42%；总负债219,266,485.37 元，同比增长103.39%；归属于母公司股东权益合计2,247,523,196.07 元，同比增长9.64%。公司实现营业收入1,134,705,420.21 元，同比增长59.60%；实现归属于上市公司股东的净利润316,358,023.58 元，同比增长59.95%。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所出具的XYZH/2013JNA3036号标准无保留意见的审计报告，2013年度本公司实现销售收入1,134,705,420.21 元，归属于母公司所有者的净利润为316,358,023.58元；公司按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,322,726.20 元，扣除当年分配上年分红120,000,000.00元，可供股东分配的利润为185,035,297.38 元，加上上年度未分配585,757,414.63 元，截止2013年12月31日合并报表未分配利润为770,792,712.01 元；
根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司拟以2013年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不派送红股，共计派发120,000,000.00元，公司剩余未分配利润650,792,712.01元结转至下一年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和招股说明书的相关规定。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交2013年年度股东大会审议。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
本报告全文以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见、独立董事和监事会发表的意见，均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：
经核查，我们认为公司已建立了完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则
落实自查表》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度企业
社会责任报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用40万元。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》
《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》刊登在2014年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-006
山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届监事会
第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知已于2014年3月4日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2014年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》
本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年财务决算报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》
监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司在募集资金存放与使用方面不存在违法、违规情形，不属于改变或变相改变募集资金投向的情况。
本报告全文以及信永中和会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
七、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-008
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于举行2013年年度报告
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月15日发布2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年3月21日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张恭运先生、董事总经理张岩先生、董事会秘书冯民堂先生、独立董事周志济先生、财务总监张孝本先生及保荐代表人徐敏先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2014-009
山东豪迈机械科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：□ 亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期：35%-65% | 盈利5,921.11万元 |
| 盈利：7,993.50-9,769.83万元 |
注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、 公司持续进行技术改造、效率提升和管理创新，管理绩效明显；
2、 公司多年来积极开拓国际市场、培育豪迈品牌的努力进入收获期，更多的国际知名厂商将订单向豪迈转移；
3、 公司募投项目之一精密子午线轮胎模具项目2013年已建设完毕，基于先进的制造工艺、稳定的工期质量等明显的综合竞争优势受到市场青睐，订单饱满；
4、 国内轮胎市场向好，催生新一阵投资、扩产高潮。公司新收购的土地、厂房将配合扩产计划，释放新的产能，形成利润增长点。
四、其它相关说明
本次有关2014年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东豪迈机科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-010
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于召开公司2013年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2014年4月10日（周四）召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2014年4月10日（周四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年4月9日至4月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月9日下午15:00至2013年4月10日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2014年4月3日（周四）
6、出席对象：
（1）截止2014年4月3日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、 审议《2013年度董事会工作报告》
2、 审议《2013年度监事会工作报告》
3、 审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、 审议《2013年财务决算报告》
5、 审议《2013年度利润分配预案》
6、 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
上述议案经公司2014年3月14日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容刊登在2014年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》等相关公告。
公司独立董事李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士将在会上分别做独立董事述职报告。
三、现场会议登记方法
1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2. 登记时间：4月4日至4月8日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）
3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、 采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码： 362595 投票简称：豪迈投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。
| 议案名称 | 委托价格（元） |
| 总表决：对所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案1：《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2：《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 | 3.00 |
| 议案4：《2013年财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5：《2013年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案6：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | 6.00 |
| 议案7：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 | 7.00 |
③在“委托数量”项下填报报表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
⑥如需查询投票结果，请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
2、 采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东豪迈机械科技股份有限公司2013年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（5）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年4月9日下午15:00至2014年4月10日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
1、 网络投票不能撤单；
2、 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：山东高密密水科技工业园豪迈路1号；
邮政编号：261500
联系人：冯民堂王晓静；
电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
2、与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会
议的进程按当日通知进行。
特此公告。
附：授权委托书
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2014年4月10日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人股票帐号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 | |||
| 4 | 《2013年财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 |
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会关于募集资金2013年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文核准，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)5,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币24.00元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除承销保荐费41,640,000.00元后的募集资金1,158,360,000.00元已于2011年6月21日存入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行12010154500001283银行账号。此外本公司累计发生6,420,969.52元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010JNA3053号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司以前年度已累计使用募集资金金额616,105,707.01元，其中：(1)公司置换于募集资金到位之前以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为213,178,290.00，募集资金到位后支出金额157,925,009.81元，永久性补充公司日常经营所需流动资金10,000,000.00元；(2)超募资金支出235,002,407.20元，其中用于归还银行贷款135,000,000.00元，用于永久性补充流动资金100,000,000.00元，差额2,407.20元为手续费支出。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2013年12月31日，本公司本年度累计使用募集资金金额451,115,886.41元，其中:（1）募投项目支出139,058,576.03元，永久性补充公司日常经营所需流动资金185,858,417.39元,。（2）超募资金支出126,199,292.99元，其中：用于购买大型燃气轮机零部件加工项目和模具扩产业务资产支出26,198,892.99元，用于购买短期保本型商业银行理财产品支出100,000,000.00元，差额400.00元为手续费支出。
截至2013年12月31日，本公司募集资金专户余额128,855,403.92元。其中：七天通知存款余额87,166,915.10元；活期存款余额41,688,488.82元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定《山东豪迈机械科技股份有限公司募集资金管理制度》并经2011年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，本公司对募集资金进行了专户存储，并于2011年7月14日与保荐机构齐鲁证券有限公司、中国银行高密支行、建设银行高密支行、农业银行高密支行、中国民生银行青岛分行、浦东发展银行潍坊分行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。该协议经本公司第二届董事会第二次会议决议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 | 12010154500001283 | 72,917,330.29 | 14,716,251.21 | 87,633,581.50 |
| 中国农业银行股份有限公司高密市支行 | 15-453001040024598 | 404,086.03 | 404,086.03 | |
| 中国建设银行股份有限公司高密市支行 | 37001678308050152061 | |||
| 中国银行股份有限公司高密市支行 | 222111547912 | 28,379,737.30 | 12,437,999.09 | 40,817,736.39 |
| 中国民生银行青岛分行营业部 | 2701014210025074 | |||
| 合计 | 101,297,067.59 | 27,558,336.33 | 128,855,403.92 | |
上表中上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行的银行存款余额包括七天通知存款余额87,166,915.10元，活期存款余额466,666.40元。
三、本年度募集资金实际使用情况
| 募集资金总额 | 1,151,939,030.48 | 本年度投入募集资金总额 | 451,115,886.41 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 185,858,417.39 | 已累计投入募集资金总额 | 1,067,219,186.22 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 195,858,417.39 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 17.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.精密子午线轮胎模具项目 | 否 | 349,120,000.00 | 349,120,000.00 | 107,191,394.15 | 320,671,105.53 | 91.85 | 2013/9/30注1 | 利润总额219,599,173.58 | 是 | 否 | ||
| 2.高档精密锻铸中心项目 | 否 | 216,510,000.00 | 93,526,000.00注2 | 3,216,596.93 | 93,494,345.29 | 99.97 | 2012/12/20 | 利润总额6,206,254.14 | 否注4 | 否 | ||
| 3.巨型子午线轮胎硫化机项目 | 否 | 111,970,000.00 | 111,970,000.00 | 27,751,123.17 | 65,314,157.07 | 58.33 | 2013/6/30注3 | 利润总额11,574,750.54 | 否注4 | 否 | ||
| 4.轮胎模具工程研究开发中心项目 | 否 | 40,220,000.00 | 40,220,000.00 | 899,461.78 | 30,682,267.95 | 76.29 | 2012/6/20 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | — | 717,820,000.00 | 594,836,000.00 | 139,058,576.03 | 510,161,875.84 | 85.77 | — | — | — | — | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1.归还银行贷款（如有） | — | 135,000,000.00 | — | — | — | — | — | |||||
| 2．补充流动资金（如有） | — | 100,000,000.00 | — | — | — | — | — | |||||
| 3.购买银行短期保本型理财产品 | — | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | — | — | — | — | — | ||||
| 4.大型燃气轮机零部件加工项目 | — | 11,437,470.00 | 11,437,470.00 | — | — | — | — | — | ||||
| 5.模具扩产业务资产 | — | 14,761,422.99 | 14,761,422.99 | — | — | — | — | — | ||||
| 超募资金投向小计 | — | 126,198,892.99 | 361,198,892.99 | — | — | — | — | — | ||||
| 项目节余募集资金投向 | ||||||||||||
| 永久性补充流动资金 | 185,858,417.39 | 195,858,417.39 | — | — | — | — | — | |||||
| 项目节余募集资金投向小计 | 185,858,417.39 | 195,858,417.39 | — | — | — | — | — | |||||
| 合计 | 717,820,000.00 | 594,836,000.00 | 451,115,886.41 | 1,067,219,186.22 | — | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、高档精密锻铸中心项目：该项目招募初衷是公司产业链向上游延伸，规避公司轮胎模具类产品、机床类产品主要原材料价格上涨给公司带来的经营风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。近几年来，随着公司规模的持续扩大和稳健经营，已建立起成熟的采购管理系统，目前为公司提供铸件的合格及储备供应商已多达三十多家，公司按照比质比价的原则进行采购与公司自行生产铸锻件在成本及工期方面的差异不明显。另外公司自上市以来根据客户需求加强铸铝模具的开发并得到国内外高端客户的高度认可，因其主要使用铝材也减少了对铸锻件的需求。基于以上两方面原因，公司董事会决定对高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产4万吨铸锻件调减至年产2万吨，投资金额由21,651万元调减至9,352.6万元，导致铸锻项目产品未达到招股说明书中的预期效益。 2、巨型子午线轮胎硫化机项目：近几年来，国际上生产巨型胎的企业目前尚采用传统的硫化罐进行巨型胎硫化成型，对公司巨胎硫化机的认证周期较长，替代传统硫化罐进程较慢，国内大多数轮胎厂家对巨型胎的生产尚处在探索改善过程中，巨型胎产能扩张遇到技术瓶颈，对巨胎硫化机需求延缓。基于以上原因，该项目在2010-2012年一直没有订单。随着产业方向的发展，2013年公司积极开辟国内外市场，陆续接到国内外轮胎几大轮胎厂的122"-212"各类型号巨胎硫化机订单，但跟该项目的预计效益尚有差距。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 3、根据本公司2013年5月23日第二届董事会第十八次会议，公司使用不超过人民币2亿元的超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品，在上述额度内，该资金可在决议有效期内进行滚动使用,且购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。截止2013年12月31日，公司使用超募资金累计循环购买浦发银行发行的理财产品35,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的15.51%，期末仍有10,000万理财产品尚未到期。 4、根据本公司2013年12月13日第二届董事会第二十一次会议，公司使用超募资金114,374,700.00元收购山东豪迈机械制造有限公司大型燃气轮机零部件加工项目，根据《资产及业务转让合同》的规定，公司于2013年12月16日从超募资金专户转出11,437,470.00元；同时为模具业务扩产使用超募资金99,338,944.70元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金40,826,669.38元及自有资金7,448,615.79元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备，根据《资产及业务转让合同》的规定，公司于2013年12月16日从超募资金专户转出14,761,422.99元。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据本公司2011年第二届董事会第六次会议决议，本公司将建设的精密子午线轮胎模具项目、轮胎模具工程研究开发中心项目建设地点由“高密市凤凰大街南、潍胶路西侧地块”变更为“西环城路东、朝阳大街南侧”。变更项目实施地点的主要原因：新地点紧邻公司，距离约为0.5公里，而原计划建设地点距离公司约为10公里；同时，“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”两个项目与公司原有业务子午线轮胎模具生产紧密相连，变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2013年1月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》，高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产4万吨铸锻件调减至年产2万吨，投资金额由21,651万元调减至9,352.6万元，调减后的节余募集资金本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。该议案已经2013年第一次临时股东大会审议通过。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2011年9月30日，公司募集资金项目先期投入总计213,178,290.00元，其中精密子午线轮胎模具项目先期投入104,194,689.85元；高档精密锻铸中心项目先期投入59,455,730.89元；巨型子午线轮胎硫化机项目先期投入36,910,368.77元；轮胎模具工程研究开发中心项目先期投入12,617,500.49元，募集资金投资项目置换先期投入金额213,178,290.00元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具了XYZH/2011JNA3023号《关于山东豪迈机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2011年11月10日第二届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并于2011年11月12日进行了披露。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 3、截至2013年6月30日，公司巨型子午线轮胎硫化机项目已经达到预定可使用状态，出现节余募集资金为5,200.97万元(含利息收入556.89万元），主要原因是：（1）优先采购具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势的国产设备以及功能更齐全的设备，减少重复设备购置费用；（2）对募投项目的研发和生产环节进行优化，大幅减少研发测试和生产设备的固定资产投入。 4、截至2013年9月30日，公司精密子午线轮胎模具项目已经达到预定可使用状态，出现节余资金为4,082.67万元(含利息收入1,237.77万元)，主要原因是：（1）公司利用价格优势和规模效益，保证同质量的要求下降低采购成本；（2）对募投项目的研发和生产环节进行优化，减少生产设备的固定资产投入。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 3、2013年7月30日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将巨型子午线轮胎硫化机项目节余资金5,200.97万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经2013年第二次临时股东大会审议通过。 4、2013年12月13日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》，决定使用147,614,229.87元收购山东豪迈机械制造有限公司相关土地、厂房、部分通用设备，该议案已经2013年第三次临时股东大会审议通过。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司为方便募投项目的小额现金支付，于2012年9月7日从募集资金专户转款到一般账户40万元，其中：用于轮胎模具项目的中行转出20万元；用于铸锻中心项目的民生银行转出10万元；用于研发中心项目的建行转出10万元。上述资金截至2013年12月31日尚未付出的金额如下：轮胎模具项目69,157.17元；铸锻中心项目24,182.19元；研发中心项目96,859.00元，总计189,928.36元。 | |||||||||||
注1：2013年1月18日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》，公司延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至2013年9月30日。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经2013年第一次临时股东大会审议通过。
注2：2013年1月18日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》，高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产4万吨铸锻件调减至年产2万吨，投资金额由21,651万元调减至9,352.6万元，调减后的节余募集资金本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经2013年第一次临时股东大会审议通过。
注3：2012年8月17日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》，公司延长巨型子午线轮胎硫化机项目的建设期至2013年6月30日。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经2012年第三次临时股东大会审议通过。
注4：首发招股说明书中募投项目承诺效益是指项目达产后的年平均实现利润，本期效益为项目达到预定可使用状态至期末所实现的利润，预计效益按照招股说明书中项目承诺效益*达产率*达到预定可使用状态至期末月份/12进行计算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十四日