（上接73版）
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 83,324,179.66 | 10.61 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 83,324,179.66 | 10.61 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 002353 | 杰瑞股份 | 319,936 | 25,393,320.32 | 3.23 |
| 2 | 000538 | 云南白药 | 198,678 | 20,263,169.22 | 2.58 |
| 3 | 600332 | 白云山 | 728,438 | 20,148,595.08 | 2.57 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 448,288 | 17,519,095.04 | 2.23 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
10、投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3) 其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 501,772.86 |
| 2 | 应收证券清算款 | 549,974.23 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 47,332.52 |
| 5 | 应收申购款 | 5,232.47 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,104,312.08 |
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 期 间 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013.10.1-2013.12.31 | -9.98% | 0.61% | 1.76% | 0.02% | -11.74% | 0.59% |
| 2013.7.29-2013.12.31 | -5.30% | 0.64% | 2.99% | 0.02% | -8.29% | 0.62% |
十四、基金的费用概览
（一） 与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
（二） 与基金销售有关的费用
1、申购费
表：本基金份额的申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ M <100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ M <500万元 | 0.60% |
| M ≥ 500万元 | 收取固定费用1000元/笔 |
本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费
表3：本基金的赎回费率表
| 持有基金份额期限（Y） | 赎回费率（%） |
| Y < 2年 | 0.50% |
| 2年 ≤ Y < 3年 | 0.25% |
| Y ≥ 3年 | 0 |
3、 转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2013年6月25日刊登的本基金原招募说明书（《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
4、在“六、基金的募集与基金合同的生效”中，更新了基金募集与基金合同的生效的相关内容；
5、在“七、基金份额的申购与赎回”中，更新了基金份额申购与赎回的相关内容；
6、在“八、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2013年12月31日；
7、在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2013年12月31日；
8、在“二十一、其它应披露的事项”中，对相关内容进行了更新。
博时基金管理有限公司
2014年3月15日