关于旗下基金参与光大证券
手机客户端申购场外开放式基金费率
优惠的公告
招商基金管理有限公司
关于旗下基金参与光大证券
手机客户端申购场外开放式基金费率
优惠的公告
为答谢广大投资者的厚爱与支持,方便广大投资者通过手机客户端投资开放式基金,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与光大证券股份有限公司(以下简称:光大证券)协商,决定参与其手机客户端申购场外开放式基金费率优惠活动。
一、适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的通过光大证券手机客户端申购开放式基金的投资者。
二、优惠活动期限
自2014年3月17日起,具体截止时间本公司将另行发布公告。
三、参与活动的基金
基金名称 | 基金代码 |
招商优质成长股票型证券投资基金 | 161706 |
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 217017 |
招商安泰股票证券投资基金 | 217001 |
招商安泰平衡型证券投资基金 | 217002 |
招商安泰债券投资基金A类 | 217003 |
招商安泰债券投资基金B类 | 217203 |
招商先锋证券投资基金 | 217005 |
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 217010 |
招商深证100指数证券投资基金 | 217016 |
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) | 161714 |
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 217019 |
招商安达保本混合型证券投资基金 | 217020 |
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 217021 |
招商产业债券型证券投资基金 | 217022 |
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | 161715 |
招商信用增强债券型证券投资基金 | 217023 |
招商安盈保本混合型证券投资基金 | 217024 |
招商央视财经50指数证券投资基金 | 217027 |
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 | 161718 |
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 000391 |
四、优惠活动的内容
1、投资者通过手机客户端申购光大证券代理销售的开放式基金(仅限前端、场外模式), 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
2、各基金的原申购费率,参见《基金合同》、《招募说明书》。
3、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式。
4、认购费率仍执行基金份额发售公告中规定的费率标准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费)
3、光大证券网站:www.ebscn.com
4、光大证券服务热线:95525
六、注意事项
1、本优惠办法的解释权属于光大证券股份有限公司。
2、本活动只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式。
3、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
七、风险提示:
1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及光大证券基金申购业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年3月17日
招商基金管理有限公司关于招商丰盛
稳定增长灵活配置混合基金增加
国泰君安证券股份有限公司
为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,自2014年3月17日起代理招商丰盛稳定增长灵活配置混合基金(以下简称“本基金”,基金代码:000530)的销售业务,投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、办理场所
国泰君安证券全国各网点均可为投资者办理招商丰盛稳定增长灵活配置混合基金的账户开户、认购等业务。具体办理程序请遵循代销机构的相关规定。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、各销售机构客服电话及网址
渠道 | 网址 | 客服电话 |
国泰君安证券 | www.gtja.com | 4008888666 |
2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555
三、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一四年三月十七日
招商基金管理有限公司关于招商丰盛
稳定增长灵活配置混合型证券投资
基金增加农业银行、交通银行、上海
浦发银行、中信银行、平安银行、
包商银行为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海浦发银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,自2014年3月17日起上述银行代理招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000530)的销售业务,投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、办理场所
农业银行、交通银行、上海浦发银行、中信银行、平安银行、包商银行全国各网点均可为投资者办理招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的账户开户、认购等业务。具体办理程序请遵循上述各银行的相关规定。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、各销售机构客服电话及网址
销售机构名称 | 网 址 | 客服电话 |
农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
上海浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
中信银行 | www.ecitic.com | 95558 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
包商银行 | http://www.bsb.com.cn | 深圳、宁波地区:967210 成都地区:65558555 |
2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555
三、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一四年三月十七日
招商中证大宗商品股票指数分级
证券投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证商品B份额(场内简称:商品B,交易代码:150097)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)、招商中证商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)及招商中证商品B份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2014年3月14日,招商中证商品B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证商品B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证商品A份额、招商中证商品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、招商中证商品B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证商品B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日,招商中证商品B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商中证商品B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、招商中证商品A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证商品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证商品A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证商品A份额与较高风险收益特征的招商中证商品份额的情况,因此招商中证商品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证商品份额、招商中证商品A份额及招商中证商品B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证商品A份额、招商中证商品B份额和场内招商中证商品份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证商品A份额与招商中证商品B份额的上市交易和招商中证商品份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年3月17日