2013年年度报告摘要

一、 重要提示

㈠ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

㈡ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

㈠ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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㈡ 前10名股东持股情况表

单位：股

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㈢ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

㈠ 管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，全球工业生产和贸易疲弱，国际金融市场持续波动，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着“弱增长”格局。发达国家增长动力不足，“低增长、高失业率、高赤字、高负债”并存的格局没有根本改善；新兴经济体和发展中国家结构性调整艰难，资金流入减少，经济增速远低于过去的增长水平。受外部环境恶化和内需增速放缓等因素的影响，中国经济增速逐渐放缓，民航市场供需不平衡，虽全年民航运输量仍保持较快增长，但呈现增"量"不增"价"态势。

面对错综复杂的经济环境以及民航运输行业环境，公司董事会及管理层抢抓市场发展机遇，深入挖掘生产潜力，进一步增强区域市场优势，加快国际市场开发步伐，加大安全监管力度，不断增强公司综合竞争力，实现了较好的经济效益。现将董事会2013年工作情况报告如下：

2013年，公司完成主营业务收入275.07亿元，同比增长2.37%，其中航空客运收入264.77亿元，占主营业务收入的96.25%；货运及逾重行李收入8.86亿元，占主营业务收入的3.22%；其他收入1.45亿元，占主营业务收入的0.53%。全年实现归属上市公司股东净利润21.05亿元。

2013年，公司实现总周转量478,573万吨公里，同比增长14.36%；实现旅客运输量2,626万人，同比增长16.45%；公司平均客座率为86.44%。2013年度，公司共引进运力27架，退出13架。截至2013年12月31日，公司运营飞机共计131架，机队分布情况如下表所示。

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经营数据摘要

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1、 主营业务分析

⑴ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种:人民币

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⑵ 收入

① 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司完成营业收入30,231,362千元，同比增长4.72%。其中公司完成运输收入27,507,353千元，同比增长2.37%，主要系机队规模扩大所致。

② 主要销售客户的情况

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⑶ 成本

① 成本分析表

单位:千元 币种:人民币

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② 主要供应商情况

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报告期内，公司前五名供应商的采购额为11,033,540 千元，占公司营业成本的比例为46.95%。

⑷ 费用

报告期内，公司销售费用发生额1,942,175千元，较上年同期增长5.16%，主要系电脑订座费及宣传广告费增长所致；公司管理费用发生额609,224千元，同比增长1.79%，主要系新办公楼折旧增加所致；公司财务费用发生额1,878,094千元，同比下降27.87%，主要系汇兑收益增加所致。

⑸ 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为7,835,163千元，同比下降23.15%， 主要系营业成本增长大于收入增长及应付款项结算周期缩短所致；公司投资活动产生的现金流量净额-13,677,429千元，同比增长73.61%，主要系公司本年为履行定增承诺，解决可能存在或潜在的同业竞争，拓展主营业务规模，对外投资增加所致；公司本年度筹资活动的现金流量净额3,910,363千元，同比增长127.53%，主要系公司本年度发行债券及银行借款增加所致。

⑹ 发展战略和经营计划进展说明

① 2013年，公司与乌鲁木齐城市建设投资有限公司开展乌鲁木齐航空有限公司筹建工作获得民航局批准。乌鲁木齐航空的筹建及运营将有助于公司挖掘区域市场资源，提升公司航空运输主营业务规模。

② 2013年9月，公司北京往返芝加哥国际航线顺利开通，促使公司开拓美国中部市场，并将以芝加哥航点为突破口，逐步辐射到美国东部和南部市场。

③ 截至2013年12月31日，公司已有6架B787飞机运营，并已陆续投入到公司优势航线。

公司将继续运用多种措施全面提升公司综合竞争实力，打造航空主业核心业务平台，建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航空企业。

2、行业、产品或地区经营情况分析

⑴ 主营业务分行业、分产品情况

单位:千元 币种:人民币

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⑵ 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

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3、资产、负债情况分析

⑴ 资产负债情况分析表

单位:千元 币种:人民币

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⑵ 其他情况说明

其他应收款：上升主要系维修储备金增加及应收关联方经营性款项增加所致。

长期股权投资：上升主要系本年度购入天津航空和香港航空集团股权所致。

固定资产：上升主要系新增飞机所致。

短期借款：上升主要系借款增加所致。

应付票据：下降主要系银行承兑汇票减少所致。

其他应付款：下降主要系应付关联方经营性款项减少所致。

一年内到期的非流动负债：上升主要系一年内到期的应付债券增长所致。

应付债券：上升主要系本年度发行债券所致。

其他非流动负债：上升主要系递延收益-尚未兑换的里程积分增长所致。

股本：上升主要系本年度资本公积转增股本所致。

资本公积：下降主要系本年度资本公积转增股本所致。

未分配利润：上升主要系本年实现净利润转入所致。

4、核心竞争力分析

海南航空股份有限公司起步于中国最大的经济特区海南省，拥有以波音系列为主的年轻豪华机队，适用于客运和货运飞行，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

⑴ 管理优势。公司拥有一支由多位资深运行控制专家、市场销售人才及业界管理精英组成的高素质的优秀管理团队，依靠中国传统文化的管理理念，吸收西方先进管理技术，率先引入收益管理技术等多种管理手段实现收益最大化，并结合现代IT网络技术平台，建立了一套独特的现代企业管理体制。

⑵ 安全运营。公司连续安全运营20年，保持了良好的安全记录，连续多次获得中国民航安全生产"金鹰杯"、"金鹏奖"，创造了零事故征候万时率的安全业绩。2013年，公司安全品质再获肯定，荣获中国民航飞行安全四星奖，再次荣登德国飞行安全组织JACDEC评出的年度"全球最安全航空公司"榜单。

⑶ 服务品牌。公司秉承"东方待客之道"，倡导"以客为尊"的服务理念，从满足客户深层次需求出发，创造全新飞行体验。公司在业界和旅客中创造了良好的口碑，是国内唯一一家连续十年荣获"旅客话民航"用户满意优质奖的航空公司。2013年公司连续三年荣膺SKYTRAX五星航空公司，第四次蝉联SKYTRAX"中国最佳航空公司"及"中国地区卓越服务"奖，首次荣获WTA世界旅游大奖"世界最佳经济舱"及ITCA国际餐饮旅游协会颁发的水星奖"最佳客舱服务"大奖，蝉联国际知名商旅杂志《Premier Traveler》及《Global Traveler》评选的"中国最佳航空公司"，2013年入选"BrandZ中国品牌50强"。

⑷ 基地及航线资源。公司建立了北京、海口、广州、深圳、大连、兰州、乌鲁木齐、西安、太原9个运营基地及多个航空运营站，这些基地使得公司能够构筑更加灵活、合理的航线结构，规避高铁对短途航线带来的冲击，提高运营利润率。

⑸ 国际旅游岛建设。公司在海南区域航空市场中占有明显竞争优势。海南国际旅游岛的建设、三沙市的建设与发展，将对海南岛旅游经济起到一定促进作用，也将给海南岛航空运输业带来发展机遇。

⑹ 创新能力。公司管理机制灵活，管理团队年轻，善于接受各种先进理念，将各种先进技术运用到公司生产运营中，有利于公司不断提升管理、安全、服务的能力。

㈡ 对外股权投资总体分析

1、持有其他上市公司股权情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：千元

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(2)持有非上市金融企业股权情况

单位：千元

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

⑴ 委托理财情况

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公司向第三方商业银行购入共计15.5亿元短期理财产品。预计最高收益率为5.5%，投资领域限于金融市场监管机关认定的金融工具，包括但不限于现金、银行协议存款、债券回购、国债、金融债、央行票据、超短期融资券、短期融资券、企业债、中期票据、资产支持受益凭证受益权以及低风险的固定收益类金融工具等。本公司之子公司长安航空自第三方购买1亿元的理财产品，该产品为保本保收益型，并将于2014年5月到期。

于2012年12月31日之短期理财产品已于本年度到期收回，并取得投资收益108,703千元。

⑵ 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

⑴ 募集资金总体使用情况

单位:千元 币种:人民币

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① 2011年7月11日公司第六届董事会第二十六次会议及2011年7月27日2011年第四次临时股东大会审议通过了公司拟向特定对象非公开发行不超过80亿元的A股股票相关事项，公司本次非公开发行的196,560万股A股股份已于2012年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，募集资金总额为7,999,992千元，扣除213,000千元发行费用后，6,084,400千元用于偿还银行贷款，1,702,592千元用于补充流动资金。截至2013年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币3,072,466千元（含募集资金账户产生的利息28,063千元及使用时账户发生的手续费2千元），累计使用募集资金总额人民币7,815,219千元(含募集资金产生的银行利息28,227千元，未包含已扣除的213,000千元发行费用)，尚未使用募集资金余额人民币0元；

② 2013年1月7日公司第七届董事会第八次会议及2013年1月23日2013年第二次临时股东大会审议通过了全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的相关事项。于2013年2月 ，本公司之全资子公司海航香港发行5亿美元的7年期美元公司债券，票面利率为3.625%，并将于2020年到期，该等债券在新加坡上市。

⑵ 募集资金承诺项目使用情况

单位:千元 币种:人民币

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4、主要子公司、参股公司分析

⑴ 中国新华航空集团有限公司

该公司注册资本22.59亿元人民币，公司所持权益比例为100%。经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内营业收入50.73亿元，净利润3.83亿元。

⑵ 长安航空有限责任公司

该公司注册资本17.54亿元人民币，公司所持权益比例为100%。经营范围为由陕西省始发至国内部分城市的航空客货运输业务。报告期内营业收入 20.40亿元，净利润1.24亿元。

⑶ 山西航空有限责任公司

该公司注册资本6.59亿元人民币，公司所持权益比例为100%。经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内营业收入16.02亿元，净利润1.00亿元。

⑷ 北京科航投资有限公司

该公司注册资本1.5亿元人民币，其中公司所持权益比例为95%。经营范围为项目投资管理、销售自行开发商品房、物业管理、酒店管理、信息咨询、货物进出口、技术进出口，分支机构主要经营住宿、制售中餐、西餐、日用百货、会议服务、商务服务、机动车公共停车场服务等。报告期内营业收入2.11亿元，净利润0.77亿元。

⑸ 新疆乌鲁木齐航空有限责任公司

该公司注册资本30亿元，其中公司所有权益比例为70%。法定代表人张京生，经营范围：国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务，目前正常筹建中。

⑹ 福州航空有限责任公司

该公司注册资本20亿元，其中公司所有权益比例为60%，目前正常筹建中。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目

㈢ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

展望2014年，国际经济形势总体将趋稳向上，经济增长动力逐步增强，但仍有诸多不确定性因素存在；国内全面改革起航、新型城镇化推进，中国经济将继续"稳中向好"。受世界整体经济环境及国内宏观经济环境影响，预计2014年航空运输需求将继续保持增长；同时，国内二、三线城市航空需求不断增长以及机场改扩建将给民航业带来新的机遇；此外，随着我国经济社会的发展，三、四线城市的航空需求将会明显增加，低成本航空市场增长会更为明显，低成本航空将成为中国民航新的增长点，对传统航空公司产生一定的冲击。

2、公司发展战略

为顺应未来民航业高速增长的发展趋势，公司制定了"全面提升公司综合竞争实力，打造航空主业核心业务平台，建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航空企业"的整体战略,以民航强国战略为指导，加速国际化布局，搭建具有国际、国内区域优势覆盖全球的航线网络，倾力打造全球多基地营运，规模、运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列的航空公司，同时随着国内低成本航空、通用航空的发展，公司将研究建立适合新形势的民航运输模式。

3、经营计划

⑴ 建立区域市场优势，加快创新产品研发

寻找新战略市场，集中内外部资源，逐步取得新兴市场的主导优势和国际区域产品优势；深入营销转型及产品创新，率先在业内建立全服务型航空公司菜单式产品模式。

⑵ 优化生产运行体系，提高航班正点水平

对比行业标杆公司，打造具有行业领先水平的航空公司运行中心，统筹考虑公司生产运行决策；深挖内部潜力，加大外部资源获取，提高基地/分公司、营业部航班保障效率与重视程度，推进航班正常工作，确保整体正点率水平处于行业前列。

⑶ 创新安全管理模式，降低核心风险

借鉴国际先进的安全绩效管理理念，通过量化核心风险，为安全决策提供客观依据；以绩效监控和安全问责为手段，开展安全核心风险专项治理；全面推行E-IOSA，通过与国际航协合作开展审核员培训，提升质量审核水平。

⑷ 强化内部管控，提升基地/分公司生产经营参与度

明确基地/分公司未来定位、规划，增加涉及管理效率、运行水平、劳动生产率的过程性指标，以全面评价指标体系为依据，强化基地/分公司内部管控力度，提高其成本控制意识，提升基地/分公司日常生产经营参与度。

⑸ 丰富东方之美内涵，提升五星品质

继续丰富并深化东方之美的内涵，全面提升客舱、地面服务品质，打造世界标准的服务。加大服务产品设计、研发力度，完善和替换存在缺陷的服务产品。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司未来可预见的重大资金需求主要为飞机引进及购买相关股东承诺注入资产等。2014年，公司将结合经营活动的现金流状况，综合评估和利用境内外股权融资、债券融资、银行贷款及银行间金融产品等多种资本融资工具，以保障公司经营正常进行。

5、可能面对的风险

⑴ 宏观经济波动风险

民航运输业的景气程度与国内和国际宏观经济发展状况密切相关，宏观经济景气度直接影响航空旅行和航空货运的需求。随着经济形势好转，美国量化宽松货币政策何时并以何种方式退出，给世界经济带来了新的不确定性。世界经济的潜在风险将会对我国宏观经济产生影响，进而影响航空公司的经营。

⑵ 航油价格波动风险

航油是航空公司生产成本的重要组成部分。航油价格的波动，受到国际经济形势、地缘政治和突发事件的影响。2014年，伴随震荡的国际政治局势及主要经济体政策的不确定性，2014年原油价格和航油价格震荡波动是大概率事件。

⑶ 汇率波动风险

公司的大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算（主要是美元，其次是欧元），并且发行人经营中外币支出一般高于外币收入，故人民币汇率的波动将对发行人的业绩产生影响，未来发行人的汇兑损益具有较大的不确定性。

⑷ 市场竞争风险

国内民航业运力的快速增长将进一步加强市场竞争。在国内市场，公司面临各基地航空公司在价格、航班时刻等方面的竞争；在国际市场，面临国际航空巨头在航线网络、服务质量等方面的竞争。

⑸客源分流风险

高速铁路的兴起，对航空公司造成了一定的分流压力，随着国内高速铁路的进一步开通，将对航空公司短程航线的盈利造成一定影响。

为应对以上风险，2014年公司将认真研究国际、国内经济形势的变化，充分把握经营发展的有利条件，强化安全管控能力，积极提升管理水平，逐步提升经营效益。

㈣ 利润分配或资本公积金转增预案

公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

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四、涉及财务报告的相关事项

㈠ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司2013年第五次临时股东大会会议审议通过了与新城区公司以股权置换的方式代替原海航发展大厦与海航大厦的置换方案。本公司以海航发展大厦加现金901,609千元出资成立海岛航翔并于2013年度将持有的海岛航翔100%股权置换新城区公司持有的海南福顺100%股权。故本年将海南福顺纳入合并报表范围.

海南航空股份有限公司

董事长： 辛笛

2014年3月19日

股票简称	海南航空	股票代码	600221
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	海航B股	股票代码	900945
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄琪珺	武强
电话	0898-66739961	0898-66739961
传真	0898-66739960	0898-66739960
电子信箱	qj_huang@hnair.com	wuqiang@hnair.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	103,281,911	92,719,144	11.39	81,296,652
归属于上市公司股东的净资产	25,409,098	23,797,573	6.77	14,476,672
经营活动产生的现金流量净额	7,835,163	10,195,911	-23.15	5,988,367
营业收入	30,231,362	28,867,585	4.72	26,273,246
归属于上市公司股东的净利润	2,105,052	1,927,787	9.20	2,631,312
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,796,706	1,113,909	61.30	1,529,891
加权平均净资产收益率（%）	9	11	减少2个百分点	19
基本每股收益（元／股）	0.173	0.177	-2.26	0.258
稀释每股收益（元／股）	0.173	0.177	-2.26	0.258

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大新华航空有限公司	其他	28.18	3,432,789,486	0	质押3,402,000,000
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	7.08	862,848,902	0	质押312,000,000
海南省发展控股有限公司	国有法人	4.89	595,238,094	0	未知
海航集团有限公司	其他	4.89	595,238,094	0	质押595,238,094
工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司	其他	4.84	589,700,000	0	未知
长江租赁有限公司	其他	4.25	517,671,098	0	质押394,125,818
中铁信托有限责任公司	其他	4.05	493,000,000	0	未知
汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	其他	3.23	393,100,000	0	未知
华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司	其他	3.21	390,600,000	0	未知
华安财产保险股份有限公司－自有资金	其他	2.83	345,046,196	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。

机型	B737- 400	B737- 700	B737- 800	B767- 300	B787- 800	A330-200	A330-300	A340-600	A330-VIP	合计
架数	1	5	99	3	6	6	7	3	1	131

指 标	2013年	2012年	增减(%)
可用座公里(ASK)	5,262,184	4,625,915	13.75
运输总周转量（万吨公里）	478,573	418,479	14.36
客运总周转量（万吨公里）	402,714	346,647	16.17
货邮总周转量（万吨公里）	75,859	71,832	5.61
飞行总公里（万公里）	29,288	25,748	13.75
总飞行小时（小时）	453,361	396,797	14.26
飞行班次（班次）	190,387	166,865	14.10
飞机日利用率（小时）	10.24	9.90	3.43
旅客运输量（万人）	2,626	2,255	16.45
货邮运输量（万吨）	31.31	29.26	7.01
平均客座率(%)	86.44	84.44	上升2个百分点
平均载运率(%)	82.63	75.02	上升7.61个百分点

科 目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	30,231,362	28,867,585	4.72
营业成本	23,501,158	21,557,641	9.02
销售费用	1,942,175	1,846,854	5.16
管理费用	609,224	598,504	1.79
财务费用	1,878,094	2,603,623	-27.87
经营活动产生的现金流量净额	7,835,163	10,195,911	-23.15
投资活动产生的现金流量净额	-13,677,429	-7,878,413	73.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,910,363	1,718,648	127.53

主要销售商	金额(千元)	占营业收入比例(%)
销售客户1	5,335,932	17.65
销售客户2	464,566	1.54
销售客户3	288,793	0.96
销售客户4	175,651	0.58
销售客户5	146,796	0.48
合计	6,411,738	21.21

分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期 金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
航空运输业务	客运	21,387,536	91.01	19,948,876	92.54	7.21
航空运输业务	货运及逾重	711,114	3.02	722,429	3.35	-1.57
航空运输业务	其他	-	-	-	-	-
	合计	22,098,650	94.03	20,671,305	95.89	6.90

主要供应商	金额(千元)	占营业成本比例(%)
航油供应商1	6,531,134	27.79
起降供应商2	1,956,425	8.32
航油供应商3	1,260,704	5.36
航油供应商4	667,732	2.84
航油供应商5	617,545	2.64
合 计	11,033,540	46.95

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
客运	26,476,885	21,387,536	19.22	2.65	7.21	减少3.44个百分点
货运及逾重	885,644	711,114	19.71	-5.19	-1.57	减少2.95个百分点
其他	144,824	-	100	1.89	-	-
合计	27,507,353	22,098,650	19.66	2.37	6.90	减少3.41个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国大陆	23,872,333	2.38
其他国家和地区	3,635,020	2.30
合 计	27,507,353	2.37

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
其他应收款	468,460	0.45	203,561	0.22	130.13
长期股权投资	13,663,620	13.23	9,077,138	9.79	50.53
固定资产	40,991,779	39.69	34,377,690	37.08	19.24
短期借款	20,415,335	19.77	15,792,336	17.03	29.27
应付票据	3,513,404	3.40	5,464,473	5.89	-35.70
其他应付款	603,026	0.58	877,345	0.95	-31.27
一年内到期的非流动负债	7,342,925	7.11	6,184,770	6.67	18.73
应付债券	7,944,060	7.69	6,430,063	6.93	23.55
其他非流动负债	740,444	0.72	632,948	0.68	16.98
股本	12,182,182	11.80	6,091,091	6.57	100.00
资本公积	5,703,391	5.52	11,739,753	12.66	-51.42
未分配利润	6,725,325	6.51	5,309,332	5.73	26.67

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	所有者权益变动	会计核算科目
0696	中国民航信息网络	29,860	1.99	29,860	7,744		长期股权投资
600999	招商证券	508,756	0.74	434,420	4,865	54,729	可供出售金融资产
合计		538,616	/	464,280	12,609	54,729	/

所持对象名称	最初投资 金额	占该公司股权比例（%）	期末账面 价值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
渤海国际信托有限责任公司	2,760,906	39.78	2,963,269	202,363		长期股权投资

委托理财期初余额	委托理财本期发生额	委托理财实际收回本金金额	委托理财期末余额
2,000,000	1,650,000	2,000,000	1,650,000

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	7,999,992	3,044,400	7,999,992	-	-
2013	公司债	3,048,450	3,048,450	3,048,450	-	-

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
渤海银行	否	480,000	480,000		是
广州银行深圳分行	否	300,000	300,000		是
北京农商行空港支行	否	1,000,000	1,000,000		是
中信银行沈阳分行	否	200,000	200,000		是
深圳发展银行海口分行	否	365,000	365,000		是
浙商银行	否	150,000	150,000		是
交通银行海口大同支行	否	49,400	49,400		是
中信银行深圳罗湖支行	否	100,000	100,000		是
重庆银行两江支行	否	200,000	200,000		是
交通银行海口大同支行	否	200,000	200,000		是

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	-	-	-	-	2,105,052	-
2012年	-	1	10	609,109	1,927,787	31.60
2011年	-	1.2	-	495,095	2,631,312	18.82