工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“工银核心价值基金”）参加了中航投资（600705）非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银核心价值基金投资中航投资非公开发行股票的情况披露如下：

  截止3月20日，工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量： 6,000,000股

  总成本： 87,240,000.00 元

  账面价值：87,240,000.00元

  总成本占基金资产净值的比例：1.2746%

  账面价值占基金资金净值的比例：1.2746%

  锁定期：12个月（自2014年3月20日至2015年3月18日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一四年三月二十二日