关于2014年4月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2013]223号）等有关通知，2014年4月我公司将代理以下17只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2014年17月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易 代码	挂牌名称	兑付/兑息 代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务 类别	兑付/兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019904	09 国债 04	019904	2.29	12	兑付	102.290	2014/3/28	2014/4/1	2014/4/2
2	019008	10 国债 08	019008	2.70	12	兑息	2.700	2014/4/4	2014/4/4	2014/4/8
3	019306	13 国债 06	019306	2.92	12	兑息	2.920	2014/4/4	2014/4/4	2014/4/7
4	019905	09 国债 05	019905	4.02	6	兑息	2.010	2014/4/8	2014/4/8	2014/4/9
5	019307	13 国债 07	019307	2.62	12	兑付	102.620	2014/4/8	2014/4/10	2014/4/11
6	019009	10 国债 09	019009	3.96	6	兑息	1.980	2014/4/14	2014/4/14	2014/4/15
7	019925	09 国债 25	019925	4.18	6	兑息	2.090	2014/4/14	2014/4/14	2014/4/15
8	019906	09 国债 06	019906	2.82	12	兑息	2.820	2014/4/15	2014/4/15	2014/4/16
9	010303	03 国债 (3)	010303	3.40	6	兑息	1.700	2014/4/16	2014/4/16	2014/4/17
10	019308	13 国债 08	019308	3.29	12	兑息	3.290	2014/4/17	2014/4/17	2014/4/18
11	019010	10 国债 10	019010	3.01	12	兑息	3.010	2014/4/21	2014/4/21	2014/4/22
12	019309	13 国债 09	019309	3.99	6	兑息	1.995	2014/4/21	2014/4/21	2014/4/22
13	019206	12 国债 06	019206	4.03	6	兑息	2.015	2014/4/22	2014/4/22	2014/4/23
14	019820	08 国债 20	019820	3.91	6	兑息	1.955	2014/4/22	2014/4/22	2014/4/23
15	019034	10 国债 34	019034	3.67	6	兑息	1.835	2014/4/25	2014/4/25	2014/4/28
16	019110	11 国债 10	019110	4.15	6	兑息	2.075	2014/4/25	2014/4/25	2014/4/28
17	019207	12 国债 07	019207	2.91	12	兑息	2.910	2014/4/25	2014/4/25	2014/4/26

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一四年三月十九日