2013年年度报告摘要

  2013年12月31日

  基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：在资产配置方面，本基金投资于股票投资的比例为70%-95%；投资于债券投资的最大比例为30%。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自2004年6月25日合同生效日起3个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2013年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理29只开放式基金，包括管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、王鹏辉先生于2013年9月16日离任景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理，并于2014年1月23日起担任本公司副总经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年的A股市场严重分化，沪深300下跌，而创业板指数大幅上涨。传统产业全年都没有表现，一路向下，反映了市场对中国经济成果背后风险的担忧。新兴产业高歌猛进，折射了市场对未来的期望。

高成长还是低估值？市场只选择了高成长，这是和去年的不同。这是理性的结果还是非理性的泡沫？市场争论纷纷，我们应该重视新兴产业的投资机会，也不能忽略其中的风险。

本基金前3个季度仓位较重，上半年TMT、医药、汽车和环保等行业贡献较大，3季度以移动互联网为核心的TMT行业贡献较大，4季度降低仓位的同时，降低了新兴产业的配置比例，增持了低估值的传统产业的配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年度，本基金份额净值增长率为70.41%，高于业绩比较基准收益率71.45%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济

十八大三中全会之后，新一届领导集体释放了积极的改革信号，投资者对中国长期增长潜力的信心恢复，但对于近期经济风险的担忧有所上升。2014年产业结构调整的压力日益加大，相关风险累积多年，2014年需要观察的重点是这些风险会不会释放、如何释放。

证券市场

A股市场尽管估值已较低，并且处在底部区域，但传统产业的风险如果开始释放，则对市场仍然会有一定的冲击。新兴产业估值处于高位，需要较快的盈利增长才能支撑，风险相对之前也有上升。因此2014年我们保持相对谨慎。

行业走势

展望未来，中国经济产业结构升级和消费升级的趋势不可逆转，这个过程中会涌现出一批又一批优秀的企业，为我们提供良好的投资标的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截至2013年12月31日，本基金可供分配利润为4,187,186,631.14元，本基金的基金管理人已于2014年1月9日完成权益登记，每10份基金份额派发红利0.3元，详细信息请查阅相关分红公告。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》的约定，对景顺长城内需增长开放式证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期内，普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值4.572元，基金份额总额2,071,012,220.59份。

7.2 利润表

会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第37号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年6月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,520,331,995.74元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第106号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币581,251.05元在本基金成立后，折算为581,251.05份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产，投资于股票的最大比例和最小比例分别为95%和70%，投资于债券的最大比例为30%。本基金的业绩比较基准为：沪深综合指数总市值加权指数 X 80% + 中国债券总指数 X 20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2014年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为7,414,397,188.16元，属于第二层级的余额为1,009,504,200.00元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级2,458,812,518.81元，第二层级142,071,725.94元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

景顺长城基金管理有限公司

2014年3月26日

基金简称	景顺长城内需增长股票
基金主代码	260104
交易代码	260104
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年6月25日
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,071,012,220.59份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略	股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准	沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%。
风险收益特征	本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金，依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制，力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		景顺长城基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨皞阳	李芳菲
	联系电话	0755-82370388	010-66060069
	电子邮箱	investor@invescogreatwall.com	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		4008888606	95599
传真		0755-22381339	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	1,311,357,559.54	-234,444,779.59	-203,340,730.21
本期利润	1,494,929,206.29	114,750,810.51	-547,263,146.37
加权平均基金份额本期利润	1.1978	0.1544	-0.8093
本期基金份额净值增长率	70.41%	2.65%	-19.21%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	2.0218	0.7577	1.6681
期末基金资产净值	9,467,951,302.28	2,755,880,279.33	2,612,846,383.00
期末基金份额净值	4.572	2.683	3.293

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-10.32%	1.59%	-2.03%	0.83%	-8.29%	0.76%
过去六个月	28.68%	1.91%	6.95%	0.87%	21.73%	1.04%
过去一年	70.41%	1.85%	-1.04%	0.94%	71.45%	0.91%
过去三年	41.32%	1.43%	-17.14%	0.94%	58.46%	0.49%
过去五年	198.67%	1.56%	26.04%	1.13%	172.63%	0.43%
自基金合同生效起至今	751.99%	1.61%	69.22%	1.37%	682.77%	0.24%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	-	-	-	-
2012	6.200	568,979,412.46	202,752,798.84	771,732,211.30
2011	1.380	32,628,695.83	47,615,847.66	80,244,543.49
合计	7.580	601,608,108.29	250,368,646.50	851,976,754.79

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王鹏辉	本基金基金经理，景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理，景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理，股票投资部投资总监	2007年9月15日	-	12	经济学硕士。曾先后担任深圳市农村商业银行资金部债券交易员、长城证券研究部研究员、融通基金研究策划部行业研究员。2007年3月加入本公司，担任研究员等职务；自2007年9月起担任基金经理。
杨鹏	本基金基金经理，景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理，景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理	2010年8月21日	-	9	经济学硕士。曾任职于融通基金研究策划部，担任宏观研究员、债券研究员和货币基金基金经理助理职务。2008年3月加入本公司，担任研究员等职务；自2010年8月起担任基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		1,204,771,292.90	175,216,360.20
结算备付金		16,263,013.98	3,238,281.59
存出保证金		3,712,305.09	1,166,111.91
交易性金融资产		8,423,901,388.16	2,600,884,244.75
其中：股票投资		7,498,080,388.16	2,570,921,244.75
基金投资		-	-
债券投资		925,821,000.00	29,963,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		17,413,912.91	284,137.88
应收股利		-	-
应收申购款		27,583,843.80	1,862,662.35
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		9,693,645,756.84	2,782,651,798.68
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		168,165,000.90	17,799,714.57
应付赎回款		29,145,373.11	2,324,269.81
应付管理人报酬		11,978,763.86	3,412,220.31
应付托管费		1,996,460.64	568,703.38
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		14,054,639.72	2,206,141.63
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		354,216.33	460,469.65
负债合计		225,694,454.56	26,771,519.35
所有者权益：
实收基金		2,071,012,220.59	1,027,331,681.61
未分配利润		7,396,939,081.69	1,728,548,597.72
所有者权益合计		9,467,951,302.28	2,755,880,279.33
负债和所有者权益总计		9,693,645,756.84	2,782,651,798.68

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		1,624,574,837.09	175,252,090.27
1.利息收入		14,695,785.67	6,157,246.28
其中：存款利息收入		3,808,952.15	2,018,956.26
债券利息收入		9,499,173.46	4,138,290.02
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		1,387,660.06	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		1,417,581,630.25	-181,717,949.00
其中：股票投资收益		1,403,986,935.67	-201,742,889.43
基金投资收益		-	-
债券投资收益		954,293.52	401,722.06
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		12,640,401.06	19,623,218.37
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		183,571,646.75	349,195,590.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		8,725,774.42	1,617,202.89
减：二、费用		129,645,630.80	60,501,279.76
1．管理人报酬		73,786,158.43	34,825,753.53
2．托管费		12,297,693.06	5,804,292.22
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		43,082,852.33	19,447,182.51
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		478,926.98	424,051.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,494,929,206.29	114,750,810.51
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,494,929,206.29	114,750,810.51

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,027,331,681.61	1,728,548,597.72	2,755,880,279.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,494,929,206.29	1,494,929,206.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	1,043,680,538.98	4,173,461,277.68	5,217,141,816.66
其中：1.基金申购款	2,814,601,304.10	9,730,827,581.23	12,545,428,885.33
2.基金赎回款	-1,770,920,765.12	-5,557,366,303.55	-7,328,287,068.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,071,012,220.59	7,396,939,081.69	9,467,951,302.28
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	793,337,043.05	1,819,509,339.95	2,612,846,383.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	114,750,810.51	114,750,810.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	233,994,638.56	566,020,658.56	800,015,297.12
其中：1.基金申购款	895,680,053.92	1,790,310,930.51	2,685,990,984.43
2.基金赎回款	-661,685,415.36	-1,224,290,271.95	-1,885,975,687.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-771,732,211.30	-771,732,211.30
五、期末所有者权益（基金净值）	1,027,331,681.61	1,728,548,597.72	2,755,880,279.33

关联方名称	与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人、基金销售机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司	基金管理人的股东
大连实德集团有限公司	基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司	基金管理人的股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
长城证券	763,316,312.16	2.60%	67,921,708.00	0.53%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	694,923.48	2.61%	357,955.67	2.55%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	60,103.96	0.55%	60,103.96	2.73%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	73,786,158.43	34,825,753.53
其中：支付销售机构的客户维护费	11,793,001.70	4,596,495.18

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	12,297,693.06	5,804,292.22

本期 2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	71,583,381.78	20,130,402.47	-	-	-	-
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	-	-	-	-	-	-

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	1,204,771,292.90	3,532,936.79	175,216,360.20	1,817,352.07

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002456	欧菲光	2013年1月31日	2014年2月7日	非公开发行	37.00	45.48	920,000	34,040,000.00	41,841,600.00	-
002456	欧菲光	2013年4月16日	2014年2月7日	非公开发行-转增	-	45.48	920,000	-	41,841,600.00	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	34,040,000.00	83,683,200.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,498,080,388.16	77.35
	其中：股票	7,498,080,388.16	77.35
2	固定收益投资	925,821,000.00	9.55
	其中：债券	925,821,000.00	9.55
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,221,034,306.88	12.60
6	其他各项资产	48,710,061.80	0.50
7	合计	9,693,645,756.84	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	5,119,305,889.23	54.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	50,358,359.20	0.53
F	批发和零售业	264,545,949.45	2.79
G	交通运输、仓储和邮政业	11,966,948.00	0.13
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,197,122,489.28	12.64
J	金融业	-	-
K	房地产业	575,691,423.26	6.08
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	255,097,119.68	2.69
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	23,992,210.06	0.25
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	7,498,080,388.16	79.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	300104	乐视网	17,297,009	705,717,967.20	7.45
2	000333	美的集团	9,614,547	480,727,350.00	5.08
3	600690	青岛海尔	20,512,254	399,988,953.00	4.22
4	601299	中国北车	73,435,384	361,302,089.28	3.82
5	300124	汇川技术	6,161,490	360,385,550.10	3.81
6	000538	云南白药	3,210,011	327,389,021.89	3.46
7	601766	中国南车	63,860,371	319,940,458.71	3.38
8	600587	新华医疗	3,961,087	276,919,592.17	2.92
9	002185	华天科技	20,496,383	225,665,176.83	2.38
10	600406	国电南瑞	14,304,760	212,711,781.20	2.25

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁云商	630,751,767.40	22.89
2	300104	乐视网	616,086,822.27	22.36
3	000333	美的集团	446,930,992.63	16.22
4	300002	神州泰岳	432,310,778.25	15.69
5	600804	鹏博士	413,928,848.67	15.02
6	601299	中国北车	363,773,636.16	13.20
7	000538	云南白药	332,920,173.46	12.08
8	600690	青岛海尔	319,585,223.58	11.60
9	600332	白云山	304,573,513.20	11.05
10	600108	亚盛集团	302,299,767.82	10.97
11	600030	中信证券	301,018,357.76	10.92
12	601766	中国南车	298,337,183.73	10.83
13	002594	比亚迪	277,504,888.54	10.07
14	000100	TCL 集团	260,189,435.05	9.44
15	600718	东软集团	252,802,503.37	9.17
16	002416	爱施德	247,046,374.90	8.96
17	000800	一汽轿车	226,346,976.75	8.21
18	600048	保利地产	222,473,673.42	8.07
19	600519	贵州茅台	211,262,722.56	7.67
20	000002	万 科Ａ	210,292,863.09	7.63
21	600406	国电南瑞	207,492,035.11	7.53
22	000400	许继电气	203,036,924.18	7.37
23	000069	华侨城Ａ	196,504,646.47	7.13
24	002185	华天科技	187,080,006.73	6.79
25	600880	博瑞传播	186,740,657.46	6.78
26	002405	四维图新	183,789,194.34	6.67
27	300027	华谊兄弟	179,931,344.73	6.53
28	300124	汇川技术	175,826,038.93	6.38
29	300024	机器人	165,264,763.84	6.00
30	000625	长安汽车	159,872,993.48	5.80
31	600633	浙报传媒	146,294,468.32	5.31
32	600104	上汽集团	144,864,658.28	5.26
33	600016	民生银行	144,317,580.76	5.24
34	600198	大唐电信	136,427,184.90	4.95
35	002230	科大讯飞	129,714,686.22	4.71
36	600583	海油工程	123,382,770.11	4.48
37	002315	焦点科技	120,623,312.55	4.38
38	300298	三诺生物	120,621,886.38	4.38
39	000503	海虹控股	120,249,112.08	4.36
40	000725	京东方Ａ	119,306,033.08	4.33
41	300251	光线传媒	119,204,399.05	4.33
42	600276	恒瑞医药	118,588,705.17	4.30
43	300052	中青宝	116,049,462.05	4.21
44	002148	北纬通信	114,875,706.62	4.17
45	002146	荣盛发展	111,936,594.46	4.06
46	600060	海信电器	111,347,944.53	4.04
47	000024	招商地产	111,308,982.21	4.04
48	600637	百视通	109,590,601.91	3.98
49	600352	浙江龙盛	107,738,585.27	3.91
50	300144	宋城股份	107,553,634.26	3.90
51	002292	奥飞动漫	107,411,532.91	3.90
52	002030	达安基因	107,292,049.42	3.89
53	600050	中国联通	106,293,723.28	3.86
54	600309	万华化学	105,915,255.18	3.84
55	002450	康得新	105,865,797.88	3.84
56	300295	三六五网	102,144,041.37	3.71
57	600660	福耀玻璃	101,208,803.20	3.67
58	600640	号百控股	101,100,486.01	3.67
59	600085	同仁堂	100,804,665.36	3.66
60	600161	天坛生物	100,355,273.46	3.64
61	600596	新安股份	100,135,278.52	3.63
62	000651	格力电器	98,345,470.49	3.57
63	300207	欣旺达	94,043,920.07	3.41
64	601186	中国铁建	92,093,466.52	3.34
65	601390	中国中铁	92,060,749.24	3.34
66	000012	南 玻Ａ	90,851,403.99	3.30
67	000661	长春高新	88,726,964.77	3.22
68	002219	独 一 味	84,749,492.49	3.08
69	600588	用友软件	82,326,583.65	2.99
70	002153	石基信息	81,548,455.91	2.96
71	300113	顺网科技	78,630,437.22	2.85
72	000826	桑德环境	74,489,336.53	2.70
73	600373	中文传媒	73,639,006.39	2.67
74	000671	阳 光 城	72,876,203.58	2.64
75	300020	银江股份	71,843,696.61	2.61
76	600376	首开股份	71,341,953.76	2.59
77	600551	时代出版	69,185,687.67	2.51
78	600587	新华医疗	62,239,572.76	2.26
79	300001	特锐德	62,064,675.81	2.25
80	300205	天喻信息	61,370,944.42	2.23
81	300017	网宿科技	61,154,604.93	2.22
82	002091	江苏国泰	60,089,179.10	2.18
83	300148	天舟文化	58,202,974.68	2.11
84	002038	双鹭药业	55,484,697.01	2.01
85	002049	同方国芯	55,400,586.96	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁云商	573,257,536.38	20.80
2	600637	百视通	369,686,046.11	13.41
3	300002	神州泰岳	360,715,107.72	13.09
4	600804	鹏博士	355,917,431.08	12.91
5	600030	中信证券	320,951,714.60	11.65
6	300027	华谊兄弟	317,070,784.08	11.51
7	002456	欧菲光	292,006,725.35	10.60
8	600108	亚盛集团	268,088,081.52	9.73
9	002594	比亚迪	265,883,344.20	9.65
10	600880	博瑞传播	255,167,835.05	9.26
11	600332	白云山	238,330,521.47	8.65
12	000100	TCL 集团	226,609,581.47	8.22
13	300017	网宿科技	215,143,676.33	7.81
14	002405	四维图新	208,793,065.54	7.58
15	300070	碧水源	205,395,415.55	7.45
16	600633	浙报传媒	203,252,906.54	7.38
17	000661	长春高新	201,738,399.47	7.32
18	601633	长城汽车	194,996,143.73	7.08
19	000625	长安汽车	193,210,455.56	7.01
20	300024	机器人	189,953,831.30	6.89
21	000826	桑德环境	187,753,071.39	6.81
22	000028	国药一致	176,678,892.96	6.41
23	002038	双鹭药业	175,626,310.49	6.37
24	002146	荣盛发展	173,692,479.41	6.30
25	600640	号百控股	170,210,082.47	6.18
26	600557	康缘药业	168,432,062.64	6.11
27	000503	海虹控股	150,398,389.03	5.46
28	000513	丽珠集团	146,110,444.30	5.30
29	002230	科大讯飞	144,879,479.93	5.26
30	300228	富瑞特装	144,263,738.35	5.23
31	002385	大北农	143,957,392.67	5.22
32	300251	光线传媒	138,739,927.79	5.03
33	600062	华润双鹤	136,800,263.64	4.96
34	002429	兆驰股份	136,254,026.62	4.94
35	600016	民生银行	135,352,517.84	4.91
36	002148	北纬通信	131,855,521.20	4.78
37	600583	海油工程	131,464,795.95	4.77
38	002450	康得新	129,619,242.15	4.70
39	300026	红日药业	124,349,459.58	4.51
40	002292	奥飞动漫	121,234,670.06	4.40
41	002153	石基信息	110,637,117.01	4.01
42	300146	汤臣倍健	109,981,664.45	3.99
43	300295	三六五网	109,659,854.28	3.98
44	600198	大唐电信	108,013,918.48	3.92
45	600718	东软集团	106,689,118.77	3.87
46	600276	恒瑞医药	106,650,491.34	3.87
47	300052	中青宝	106,430,702.31	3.86
48	002030	达安基因	105,051,572.78	3.81
49	002315	焦点科技	104,121,942.99	3.78
50	002294	信立泰	102,342,064.63	3.71
51	600519	贵州茅台	101,918,877.63	3.70
52	600060	海信电器	101,458,425.35	3.68
53	000725	京东方Ａ	101,369,584.60	3.68
54	002416	爱施德	100,827,971.05	3.66
55	600085	同仁堂	96,293,528.22	3.49
56	600588	用友软件	92,130,190.61	3.34
57	600050	中国联通	88,550,567.78	3.21
58	300020	银江股份	87,520,263.17	3.18
59	601390	中国中铁	85,094,666.38	3.09
60	002049	同方国芯	84,541,699.00	3.07
61	300113	顺网科技	84,107,467.50	3.05
62	601186	中国铁建	83,315,379.13	3.02
63	600048	保利地产	81,967,782.16	2.97
64	600596	新安股份	81,735,754.04	2.97
65	000012	南 玻Ａ	75,347,384.01	2.73
66	600373	中文传媒	69,875,872.20	2.54
67	300124	汇川技术	69,343,837.37	2.52
68	600376	首开股份	63,178,079.52	2.29
69	002261	拓维信息	61,839,906.41	2.24
70	300148	天舟文化	57,914,768.21	2.10
71	600438	通威股份	56,355,968.49	2.04