第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-014
山东龙力生物科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2014年3月14日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2014年3月24日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事尹吉增委托董事孔令军、独立董事徐岩委托独立董事郑兴业代为出席并表决）。
4.会议主持人：董事长程少博先生。
5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年年度报告》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2013年年度报告摘要》将于2014年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《公司2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为72,342,016.68元，母公司实现税后利润78,539,957.53元。在提取10%法定盈余公积7,853,995.75元后，公司本年可供股东分配的利润为64,129,172.75元，加年初未分配利润273,223,310.30元，减2012年度支付股利18,639,999.99元，本年合计未分配利润为319,071,331.24元。
拟以截止2013 年12 月31 日公司总股本242,320,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金12,116,000元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
董事会认为公司 2013 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司2013 年度资本公积金转增股本预案为：以2013 年12 月31 日的公司总股本242,320,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增3股。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟变更公司注册资本并授权公司董事会处理变更注册资本的相关事宜。
拟将公司章程第六条、第十九条修改为：
第六条 公司注册资本为人民币31，501.6万元。
第十九条 公司股份总数为31，501.6万股，均为人民币普通股。
修订后的《公司章程》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2013年募集资金存放与使用情况的的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
6、审议《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、审议《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年度董事会工作报告》详见2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。《2013年度独立董事述职报告》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
8、审议《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2013 年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为 903,213,030.47元、86,796,412.57元和 71,983,168.50元，比2012年同期分别变化-10.94%、0.29%和 -0.18%。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议《公司2014年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司 2014 年经营预算为：营业收入95,329.69万元、营业成本70,807.78万元、营业利润6,391.91万元、净利润8,629.12万元；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
10、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
11、《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司董事会于2014年4月17日召开公司2012年度股东大会。
《关于召开2013年度股东大会的通知》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第二届第十七次董事会会议决议》
《公司2013年年度报告》
《公司2013年年度报告摘要》
《公司2013年度内部控制自我评价报告》
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
《公司2013年度董事会工作报告》
《公司2013年度财务决算报告》
《公司2014年度财务预算报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-015
山东龙力生物科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司章程及第二届董事会第十七次会议决议，决定召开2013年度股东大会，有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）会议时间：2014年4月17日10：00开始，会期半天
（二）股权登记日：2014年4月15日
（三）现场会议地点：公司科技园报告厅
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场
（六）出席对象：
1.截至2014年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《公司2013年年度报告及其摘要》
2.审议《公司2013年度利润分配预案》
3.审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》（本议案需以特别决议通过）
4.审议《公司2013年度董事会工作报告》
5.审议《公司2013年度监事会工作报告》
6.审议《公司2013年度财务决算报告》
7.审议《公司2014年度财务预算报告》
8.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生将在本次股东大会上述职。
（二）披露情况
上述议案内容详情请见本公司2014年3月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年4月16日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。
（三）登记方式：
1.法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和身份证办理登记手续；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
地址：山东省禹城市高新技术开发区 邮政编码：251200
联系人：董事会秘书 高立娟女士
联系电话：0534-8103166
四、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：高立娟女士
联系电话：0534-8103166
传真：0534-8103168
通讯地址:山东省禹城市高新技术开发区
邮编：251200
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。
五、授权委托书（请见附件）
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东龙力生物科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）： 委托日期：
如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。
| 序号 | 议案 | 委托人对审议事项的投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《公司2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 审议《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 3 | 审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》 | |||
| 4 | 审议《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 6 | 审议《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 7 | 审议《公司2014年度财务预算报告》 | |||
| 8 | 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | |||
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-016
山东龙力生物科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2014年3月14日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2014年3月24日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名（其中，监事刘国磊委托监事王燕代为出席并表决）。
4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2013年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年年度报告》将于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2013年年度报告摘要》将于2014年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议《公司2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为72,342,016.68元，母公司实现税后利润78,539,957.53元。在提取10%法定盈余公积7,853,995.75元后，公司本年可供股东分配的利润为64,129,172.75元，加年初未分配利润273,223,310.30元，减2012年度支付股利18,639,999.99元，本年合计未分配利润为319,071,331.24元。
拟以截止2013 年12 月31 日公司总股本242,320,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金12,116,000元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于保障中小股东的利益，利润分配有利于全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。
6、审议《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2013年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
7、审议《公司2014年度财务预算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2014年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具有现实可行性，能够为公司2014年经营和财务费用控制提供有力支持。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十次会议决议》
《公司2013年年度报告》
《公司2013年年度报告摘要》
《公司2013年监事会工作报告》
《公司2013年度内部控制自我评价报告》
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2013年度财务决算报告》
《公司2014年度财务预算报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-017
山东龙力生物科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2011年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4660万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币21.50元。截至2011年7月25日止，本公司共募集资金1,001,900,000.00元，包含发行费用74,790,400.00元，募集资金净额927,109,600.00元。实际扣除承销保荐费65,114,000.00元，其他发行费用9,676,400.00元尚未扣除，募集资金936,786,000.00元于2011年7月25日全部到位。
截止2011年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字[2011]197号”验资报告验证确认。
截止2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入18,704,870.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币17,609,605.45元；于2011年7月26日起2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,095,264.62元；以前年度使用募集资金16,904,544.71元；本年度使用募集资金1,800,325.36元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币710,377,165.30元（包含尚未扣除的发行费用43万元）。
截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入74,025,373.26元，其中本年度累计投入55,320,503.19元：预付募投项目款项43,559,551.78元，募投项目工程支出11,760,951.41元。 截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币658,315,558.58元。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入156,130,836.84元，其中本年度累计投入85,502,655.08元：预付募投项目款项16,560,803.15元，募投项目工程支出68,941,851.93元。 截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币454,511,499.25元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据2011年8月11日本公司与募投资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过1000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
(一)募集资金的管理情况
本公司共募集资金1,001,900,000.00元，扣除承销与保荐费65,114,000.00元后初时存放金额为936,786,000.00元（包含除承销与保荐费之外的其他发行费用9,676,400.00元），截至2013年12月31日止，募集资金余额454,511,499.25元。
本年度募投资金的使用情况如下：
1、2013年5月16日，龙力公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金1. 2亿元永久性补充流动资金。公司独立董事对该方案发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦对该方案出具了明确同意的核查意见。
2、募投项目使用85,502,655.08元，其中包括募投项目工程支出68,941,851.93、预付募投项目款项16,560,803.15元。
3、收到扣减手续费后的利息收入净额1,698,595.75元。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司禹城支行 | 1612003529200125389 | 300,000,000.00 | 251,440,400.25 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司禹城支行 | 1612003529200125540 | 366,786,000.00 | 64,188,615.11 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城支行 | 15-785101040014489 | 120,000,000.00 | 63,260,048.83 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司禹城支行 | 37001846301050153015 | 50,000,000.00 | 28,161,488.71 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司禹城支行 | 214311869692 | 20,000,000.00 | 9,216,131.23 | 活期 |
| 中国民生银行济南历山路支行 | 1606014210006856 | 80,000,000.00 | 38,244,815.12 | 活期 |
| 合 计 | --- | 936,786,000.00 | 454,511,499.25 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
详见本报告附表1。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
详见本报告附表1。
(四)募投项目先期投入及置换情况
详见本报告附表1。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见本报告附表1。
(六)节余募集资金使用情况
详见本报告附表1。
(七)超募资金使用情况
详见本报告附表1。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
详见本报告附表1。
(九)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
详见本报告附表2。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，变更后的募投项目还处于建设阶段，本期未达到产生效益状态。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
详见本报告附表1。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项报告的核查意见
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月24日批准报出。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
2013年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 92,710.96 | 本年度投入募集资金总额 | 8,550.27 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,952.80 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产6,000吨低聚木糖建设项目 | --- | 11,031.17 | 11,031.17 | 2,372.06 | 5,794.16 | 52.53% | 2014.9.30 | 无 | 否 | 否 |
| 2、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目 | --- | 8,982.24 | 8,982.24 | 1,960.50 | 2,664.73 | 29.67% | 2014.2.28 | 无 | 否 | 否 |
| 3、年产5,000吨晶体麦芽糖醇项目 | 终止 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、沼气发电项目 | --- | 1,993.39 | 1,993.39 | 200.89 | 1,039.15 | 52.13% | 2013.12.31 | 无 | 否 | 否 |
| 5、功能糖综合技术研究开发中心项目 | --- | 4,989.07 | 4,989.07 | 597.91 | 2,215.00 | 44.40% | 2014.9.30 | 无 | 否 | 否 |
| 6、年产4000 吨酶解木质素项目 | 变更后项目 | 7,632.31 | 9,262.13 | 3,418.90 | 4,239.76 | 45.78% | 2014.2.28 | 无 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | --- | 34,628.18 | 36,258.00 | 8,550.27 | 15,952.80 | 44.00% | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向 | --- | |||||||||
| 补充流动资金 | --- | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归还暂时性补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
| 超募资金投向小计 | --- | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | --- | 66,628.18 | 68,258.00 | 40,550.27 | 47,952.80 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 4、年产4000 吨酶解木质素项目：原计划2013年6月30日达到预定可使用状态。公司2012年10月16日召开2012年第三次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，将“年产5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”变更为“年产4000 吨酶解木质素项目”。由于在建设过程中部分工艺有小的调整，影响了工程进度。该项目预计2014年2月28日达到可使用状态。 5、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目。原计划2013年12月31日达到预定可使用状态。在项目建设过程中，公司多次组织项目建设人员奔赴各设备生产厂家进行考察及产品生产的试验，从而影响了项目的建设进度。该项目预计2014年2月28日达到可使用状态。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 随着近年来，国家对玉米深加工产业政策的调整与行业监管力度的加大，一定程度上限制了该行业的发展前景，加之新兴功能性糖类及其他替代产品的不断涌现，淀粉糖产品市场竞争不断加剧；另外由于玉米价格不断攀升，公司原料玉米的采购价格由2010 年1 月份的1,890 元/吨增至变更前的2,440 元/吨，项目实施的市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面临重大风险，虽然我公司在生产技术方面具有很大的优势，但为提高募集资金的使用效益，合理规避风险，决定终止“年产5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 山东龙力公司于2012年3月5日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 2013年5月16日，龙力公司第二届董事会第十一次会议，审议通过使用部分超募资金1.2亿元永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“年产6,000吨低聚木糖建设项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东），该土地使用证号为禹国用（2010）第0357号，面积151,169平方米，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告； 对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街，该事项已经在第二届董事会第十二次会议决议审议通过。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 6,000吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币440.17万元，功能糖综合技术研究开发中心项目已预先投入自筹资金人民币1,320.79万元，合计1,760.96万元。公司董事会第十七次会议审议了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,760.96万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并由公司第一届监事会第七次会议审议通过。款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年3月5日，龙力公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用超募资金9000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。2012年9月4日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金9000万元全部归还至募集资金专户。 2013年5月16日，龙力公司第二届董事会第十一次会议，审议通过使用部分超募资金1.2亿元永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 因上述承诺投资项目尚未实施完毕，募集资金结余45,451.15万元 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于上述承诺投资项目 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 4）精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目2012年投入，计划建设期为一年，截止2014年2月28日工程进度为100.00%，达到可使用状态。 5）年产4000 吨酶解木质素项目2012年投入，计划建设期为一年，截止2014年2月28日工程进度为100.00%，达到可使用状态 | |||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
2013年度
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 本年度实际投入 金额 | 截至实际累计 投入金额(2) | 截至年末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产4000 吨酶解木质素项目 | 年产5,000吨晶体麦芽糖醇项目 | 9,262.13 | 3,418.90 | 4,239.76 | 45.78% | 2014年2月28日 | 无 | 否 | 否 |
| 合计 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案，并提议召开2012年第三次临时股东大会审议该议案。 公司第二届监事会第四次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。信息披露： 2012年9月27日，公司第二届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案通过股东大会审议，并2012年9月28日将此变更信息刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内，募投项目还处于项目建设阶段，本期未达到产生效益状态。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期沼气发电项目于12月份完工，转入固定资产金额为1,057.61万元，与预算数相差935.78万元，主要因为预算数包括的沼气储罐和3台沼气发电机组853.30万元尚未购买。其他募投项目还处于项目建设阶段，本期未达到产生效益状态。 | ||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。