证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2014-007

  开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币壹亿零贰佰万元整（人民币10,200万元整）

  ●委托贷款期限：3个月

  ●委托贷款利率：6.72%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2014年3月25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2014012号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供10,200万元的委托贷款。

  公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司生产经营支出，贷款期限自2014年3月25日至2014年6月24日止，贷款利率为6.72%，贷款期限三个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过39,800万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保15,300万元，发放委托贷款17,748万元，贷款担保或委托贷款剩余额度6,752万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点（主要办公地点）：承德双滦区滦河镇

  注册资本：77,800万元

  法定代表人：何云生

  经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

  承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2012年末，承德中滦公司经审计的资产总额为234,399.86万元，负债总额165,144.57万元（其中：贷款总额32,900.00万元，流动负债总额165,144.57万元），净资产69,255.29万元，2012年度营业收入实现330,670.52万元，利润总额-3,997.05万元，净利润-4,101.15万元。 截至2013年9月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为205,359.33万元，负债总额131,756.58万元（其中：贷款总额25,000.00万元，流动负债总额131,756.58万元），净资产73,602.75万元，2013年1-9月营业收入实现221,805.26万元，利润总额实现4,315.98万元，净利润4,103.96万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为148,600万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款70,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款10,200万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日