第七次会议决议公告
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2014-005
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2014年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月25日上午9：30在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事13人，实际出席董事11人，独立董事王磊委托独立董事周志济代理出席，独立董事孙瑞哲、苏昕因工作原因不能亲自出席，也未委托其他独立董事代为出席。 3名监事列席了本次会议，13名公司其他高管列席了本次会议， 公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《董事会2013年度工作报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《总经理2013年度工作报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2013年度利润分配预案：以955,800,496股为基数，每10股分配现金 3.8元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。 B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。
实施上述分配方案实际分配股息363,204,188.48元人民币，剩余可供分配利润2,332,230,449.93元结转到以后年度。
该分配预案将提交2013年度股东大会批准后实施。
6. 审议通过了《公司高级管理人员2013年度考核结果》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过了《聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过了《募集资金的存放和使用情况的报告》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
11. 审议通过了《关于公司日常关联交易》的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。
12. 审议通过了《关于向鲁泰（柬埔寨）有限公司追加投资》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过了《关于设立鲁泰米兰办事处》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信10亿元人民币的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过了《关于向恒生银行（中国）有限公司天津分行申请增加综合授信额度至不高于5000万美元的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过了《关于向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请增加综合授信额度至不高于5000万美元的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过了《关于向全资子公司鲁泰（香港）有限公司获中国银行（香港）有限公司综合授信额度1.83亿元人民币提供担保的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事刘石祯回避表决。
18.审议通过了《关于公司2014年度衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.审议通过了《关于提名增补独立董事候选人的议案》。增补独立董事候选人简历附后。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该增补独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交2013年度股东大会审议。
公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
20.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
21.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
22.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
23.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
24、审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
25.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
26.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
27.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
28.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
29.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
30.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
31.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
32.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
33.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
34.审议通过了《召开2013年年度股东大会》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第1、3、4、5、7、19、20、22、23、26、27、28、29、30、32项议案将提交公司2013年度股东大会审议
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2013年3月27日
附件：提名增补独立董事候选人简历
张承珠，1953年出生，学历：大专，高级经济师；工作经历：1986年至1996年，历任山东省体改委生产体制处主任科员、副处长、企业处处长；1996年至1998年，山东省证券管理办公室发行处处长；1998年至2011年，历任证监会济南证管办发行处处长、综合处处长、副巡视员、山东上市公司协会常务副会长等职；2011年3月退休。
截止2014年2月28日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-006
鲁泰纺织股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2014年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月25日下午2：00在公司二楼会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第六届监事会主席朱令文主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年年度报告及摘要，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司2013年年度报告，我们认为2013年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2012年修订）的规定，同时符合深圳证券交易所《关于作好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关要求；公司在编制2013年财务报告时认真执行了新企业会计准则，真实反映了公司2013年度的生产经营及财务情况；为本公司进行2013年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2013年年度工作报告。并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
三、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公
司2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为：《2013年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限
公司2013年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2013]第0602号《对母公司内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
四、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度社会责任报告。
以上第一、二项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2014年3月27日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-007
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司七届七次董事会提议召开2013年年度股东大会，现将有关会议情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年4月29日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室；
3、召开方式：现场投票
4、出席对象：截止2014年4月23日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.董事会2013年年度工作报告的议案。
2.监事会2013年年度工作报告的议案。
3.公司2013年年度报告及摘要的议案。
4.公司2013年度财务决算报告的议案。
5.公司2013年度利润分配预案的议案。
6.聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7.关于提名增补独立董事候选人的议案。
8.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案。
9.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
10.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。
11.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
12.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
13.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。
14. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。
15. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2014年4月25日、28日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234,235 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2014年3月27日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2014年 月 日
委托表决意见：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会2013年年度工作报告的议案 | |||
| 2 | 监事会2013年度工作报告的议案 | |||
| 3 | 公司2013年年度报告及摘要的议案 | |||
| 4 | 公司2013年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案。 | |||
| 7 | 关于提名增补独立董事候选人的议案 | |||
| 8 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 | |||
| 9 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案 | |||
| 10 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | |||
| 11 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | |||
| 12 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | |||
| 13 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案 | |||
| 14 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。 | |||
| 15 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案。 |
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-008
鲁泰纺织股份有限公司
对外追加投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称： 向公司全资公司鲁泰（柬埔寨）有限公司追加投资。
2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：追加投资1200万美元， 占追加投资额的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
鲁泰（柬埔寨）有限公司为公司2013年新设立的全资子公司，计划投资800万美元，注册资本200万美元。现追加投资1200万美元，达到总投资2000万美元，追加部分为公司100%投资。
投资目的：由于服装加工费中人工成本占比达80%以上，随着国内劳动力成本的日益提高，对中国服装加工业务的盈利能力和国际竞争力产生了很大影响。根据鲁泰（柬埔寨）有限公司的建设进度及公司服装加工业务发展的的市场需要，公司决定扩大对鲁泰（柬埔寨）有限公司的投资规模，以巩固和加强公司在国际服装加工贸易业务中的竞争优势。
2、董事会审议情况
2014年3月25日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了该事项，12名董事均参与了现场表决，3名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议有公司董事长主持。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
3、该追加投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议，但须报经商务部门等相关部门批准。
二、交易对手方介绍（不适用）
三、投资标的基本情况
鲁泰（柬埔寨）有限公司：计划投资800万美元，注册资本200万美元。经营范围：主要从事衬衣的加工和销售以及符合柬埔寨国家法律的其他商业活动。生产规模为年加工衬衫300万件的能力。本次追加投资1200万美元，总投资达到2000万美元，注册资本和经营范围不变，生产规模扩大至年加工衬衫600万件的能力。
投资人出资的方式：鲁泰公司以现金和实物追加投资，占追加投资的100%，资金来源为自有资金。
四、对外投资的主要内容
主要内容：追加投资1200万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.14%，占投资标的总股本的100%，投资方式为现金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。
上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
生效条件：公司董事会批准后生效，但须报经商务部门等相关部门批准 。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的：根据鲁泰（柬埔寨）有限公司的建设进度及公司服装加工业务发展的市场需要，公司决定扩大对鲁泰（柬埔寨）有限公司的投资，以扩大其衬衫加工能力，巩固和加强公司在国际服装加工贸易业务中的竞争优势。
2、对外投资的风险分析
该项投资为公司全资子公司，其财务、生产经营管理由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。
投资行为存在未获有关机构及柬埔寨政府批准的风险。
3、对上市公司的影响：可充分发挥公司在色织面料方面的优势，规避国内劳动力成本持续上升的困扰，发挥东盟地区相对较低的劳动力资源，提高公司服装加工方面的国际竞争力和盈利能力。
4、该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。
六、备查文件目录
七届七次董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2014年3月27日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-009
鲁泰纺织股份有限公司
衍生品交易计划公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、履行的表决程序：公司审计委员会审核了衍生品交易计划的可行性和必要性，并出具了书面意见。公司第七届董事会第七次会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《鲁泰纺织股份有限公司2014年衍生品交易计划的议案》，同意公司提报的衍生品交易计划，开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币掉期和利率掉期等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过2013年度外汇收入额的100%，即77,300万美元。
二、开展金融衍生品交易的必要性
公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在75%左右，2014年，计划出口额82659万美元（含鲁丰），出口收汇几乎全部是美元，其中超过60%需结为人民币在国内用于支付，因此，每年结汇量较大。人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成极大的风险。2014年计划进口额（含鲁丰）美元19011万、欧元981万、日元156179万、瑞朗181万元，因此面临着较大的汇率波动风险。至2013年12月31日，公司共有外币借款（含鲁丰）美元7439万，利率的波动增加公司财务费用控制的难度。对这些外币支付需求及负债带来的风险，有必要采取措施加以规避。
三、金融衍生品交易计划的概述：公司开展金融衍生品业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作。
1、金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币及利率掉期、货币互换、期权等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。
2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额：业务期间为2014年7月1日至2015年6月30日，交易对象为相关金融机构，每年所做衍生品业务总金额累计不超过上年度公司外汇收入额的100%。
3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、前期准备
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》，公司七届七次董事会对该制度进行了修订，更加明确了衍生品交易的相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。公司第七届董事会第七次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2014年衍生品交易计划》。
五、金融衍生品交易业务的风险分析
1、信用风险：本方案交易区间控制在12月之内，分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。
2、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。
3、资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。公司在签订衍生品合约时，将控制每期合约的额度，所有金融衍生品交易安排均将对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 除非发生客户大量违约的情形才会导致收汇不足，在公司以往的交易记录中没有发生客户大量违约的情形，根据我们与客户的长期合作形成的良好关系判断未来也不会发生这种情形。
六、风险管理策略
公司将按照《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》、《鲁泰纺织股份有限公司2014年衍生品交易计划》的规定严格履行相应的审批监管程序，财务部作为公司金融衍生品交易的经办部门，将严格执行公司的相关规定，时时关注汇率市场变化，注重对外汇相关知识的学习和对外汇交易信息的收集并根据汇率变化情况及时调整，多询价、多比价、分批次、分金额，及时向公司有关部门汇报。严格控制交易规模， 集体研究，控制重大风险发生。
七、公允价值分析： 公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定进行确认计量，公允价值按照银行提供的价格厘定，企业每季进行公允价值计量与确认，并按有关规定履行信息披露义务。
八、会计政策及核算原则： 公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。
九、独立董事意见：公司出口收入占公司总收入的75%以上，目前面临人民币对美元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品交易计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一四年三月二十七日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-010
鲁泰纺织股份有限公司
日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同期限 | 预计每 年金额 | 2013年实际发生总金额 | 备注 |
| 接受劳务 | 污水处理 | 淄博市利民净化水有限公司（以下简称“利民净化水”） | 2014--2015 | 432万元 | 297.76万元 | 处理污水量增加 |
| 租赁 | 土地、房屋租赁、加油站租赁 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚纺织”） | 2014--2016 | 1283.44万元 | 103.96万元 | 新增面积2.3万平米，土地13.84亩 |
| 销售产品或商品 | 销售产品 | 淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称“鲁瑞化工”） | 2014年 | 7000万元 | 0 | 新增业务 |
| 销售产品或商品 | 销售产品 | 淄博诚舜热力有限公司（以下简称“诚舜热力”） | 2014--2016 | 802.5万元 | 503.45万元 | 预计新增供热面积 |
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
（1）鲁诚纺织
鲁诚纺织注册资本为6,326万元，法定代表人为刘石祯，注册地址为淄博高新区鲁泰大道61号， 经营范围为按照监管规定，以自有资金对未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资；纺织品、针织品、服装制造、销售及相关的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；苗木种植、销售（不含种苗培育）；润滑油、汽油、柴油零售；中餐；日用百货、洗化用品零售、批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；棉花收购、加工、销售；纸制品生产、包装；计算机硬件销售、维护；计算机软件开发、销售；计算机网络工程施工维护；电子产品销售；零售卷烟、雪茄烟；公园管理；游泳馆、停车服务（以上13 项经营范围仅限分支机构经营，以上经营的凭审批手续或许可证经营）
截止2013年12月31日，鲁诚公司净资产48,752万元、营业收入8,245万元、净利润5,486万元。
（2）利民净化水
利民净化水注册资本为1,910万元，法定代表人为刘石祯，注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里西，经营范围为城市生活、工业污水处理、中水（不含生活饮用水）销售。
截止2013年12月31日，利民公司净资产4,639.03万元、营业收入3,020.78万元、净利润1,147.37万元。
（3）鲁瑞化工
鲁瑞化工注册资本2,000万元，法定代表人为刘石祯，注册地为淄博市张店区鲁泰大道61号院内，经营范围为纺织助剂项目的投资、开发、建设、管理。
截止2013年12月31日，鲁瑞化工净资产1,593.48万元、营业收入0万元、净利润-406.52万元。
（4）诚舜热力
诚舜热力注册资本800万元，法定代表人为刘石祯，注册地址为淄川区松龄西路。经营范围为热力供应、热力工程建设及配套供应销售。
截止2013年12月31日，诚舜热力净资产2,096.22万元、营业收入539.79万元、净利润94.5万元。
2、关联人与上市公司的关联关系：
（1）鲁诚纺织系本公司的第一大股东，至2013年12月31日，持有上市公司股份13.62%。
（2）利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。
（3）鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。
（4）诚舜热力系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。
3、履约能力分析：
利民净化水生产经营情况正常，生产能力充足，污水排放达标；鲁诚纺织对出租之土地、房屋及加油站拥有所有权；本公司对出租的房屋拥有所有权；鲁瑞化工以生产经营纺织助剂为主，其产品为多种纺织助剂。诚舜热力将热水供应当地规划区域内的冬季取暖使用。因此本公司对鲁诚公司、利民净化水、鲁瑞化工及诚舜热力的履约能力表示信任。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和定价依据
1、定价原则
按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易双方任何一方的利益。
2、定价依据
（1）污水处理
利民净化水为本公司全资子公司鑫胜热电处理生产污水， 按照利民公司所在地污水处理费用标准收取污水处理费，如遇当地污水处理费用标准调整，由乙方通知甲方，并修改协议有关条款后，按照新的定价标准执行。
（2）土地、房屋、加油站的租赁：
以与租赁土地、房屋及加油站有关的税费及合理收益并参考当地市场价格作为租金定价依据。
（3）产品销售
鲁瑞化工向本公司及鲁丰织染销售纺织化学助剂， 按公司市场采购同类助剂的加权平均价格为基础，下浮5%至10%；
鑫胜热电发电热水销售给诚舜热力，销售价格参照淄川区物价局文件相关规定。
2、交易价格、付款及结算方式
1、污水处理
价格： 乙方所在地物价局批准的污水处理价格1.08元。
付款及结算方式：每月结束后，甲乙双方核实当月的污水处理数量无异议后，甲方应于次月的5日前，一次性向乙方支付前一个月的污水处理费用。
2、土地、房屋、加油站的租赁
价格：根据土地房屋所处的位置及房屋质量不同，土地每月每平方米租金为7.5元，房屋每月每平方米租金分别为18元、28元、30元、48元。加油站房屋和土地租金分别为每月1.78万元和2.61万。
付款及结算方式：按月和季度结算和支付。
3、产品销售
（1）纺织化学助剂的价格：按照市场价格下浮5%至10%执行。
付款及结算方式：验收合格后，双方核实产品的数量无异议后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。
（2）热水的价格：参照淄川区物价局文件相关规定。
付款及结算方式：按实际用量结算，依据合同用量预付热费及水费。
4、关联交易协议的签署情况：
公司与各关联方已签署了《污水处理协议》1份、《资产租赁协议》5份、《供货协议》2份、《热水供热合同》1份，资产租赁协议有效期为2014年1月1日至2016年12月31日，污水处理协议有效期为2014年1月1日至2015年12月31日，供货协议有效期为2014年1年期，热水供热合同有效期3年。上述协议经鲁泰公司董事会批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响：
1.交易目的
（1）污水处理
利民净化水为鑫胜热电所在区域距离最近的污水处理厂，鑫胜热电生产污水经过利民净化水处理后达标排放，确保鑫胜热电公司的可持续发展。
（2）土地、房屋、加油站的租赁： 解决公司部分办公用房问题；加油站的续租，保证公司车辆的用油品质，降低公司车辆用油的成本。
（3）产品销售
鲁瑞化工主要生产纺织品化学助剂。其产品为本公司和鲁丰织染生产中必须使用的化学助剂。向鲁瑞化工采购可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。
2、对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
（1）污水处理
鑫胜热电公司为火力发电企业，主要产品电力和蒸汽主要供于公司及子公司的生产使用。其发电过程中约有800万吨/年的污水排放。利民净化水公司系城市污水处理的专业公司，可以对鑫胜热电公司生产污水进行有效的深度处理并达标排放，彻底解决鑫胜热电的排污问题，具有良好的经济效益和社会效益。污水处理定价遵照当地政府确定的污水处理价格，按月支付，不存在资金占用的问题。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。
（2）土地、房屋、加油站的租赁：
公司生产及办公用房1,151,889.37平方米，公司租赁鲁诚公司房屋主要为办公用房，面积合计25160.86平方米，占公司房屋面积的比例为2.18%，不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。鲁诚公司此次租赁本公司厂区内房屋1084.3平方米，全部用于开设日用百货超市和电子产品超市。房屋双方均签署租赁协议，以当地市场房屋租赁价格确定租赁价格，按月或季度支付租金，不存在资金占用的问题。该宗办公房产租赁给上市公司使用，可以减少上市公司因办公需要而扩建办公场所，降低上市公司不必要的非生产性建设，提升公司的投入产出效率。该项租赁不会损害上市公司及股东的利益。
公司续租鲁诚公司加油站，主要是保证公司大量车辆的油料使用，在保证车用油料品质的同时可以适当降低油料成本。该加油站具有完整的运营手续，三年租金总额158.04万元，年均为52.68万元。该项租赁不会损害上市公司及股东的利益。
（3）产品销售
鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司。本公司及鲁丰织染与鲁瑞化工签署供货协议是正常的供需关系，其产品价格按照市场价格下浮5%至10%执行。因此该项供货不会损害上市公司及其他股东的利益。
鑫胜热电将发电副产品热水出售给诚舜热力，在获得经济收益的同时，亦可实现能源充分利用，节约资源。销售价格参照地方物价局规定。因此该项供热不会损害上市公司及其他股东的利益。
五、审议程序
上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议，已在事前征得公司独立董事的同意。
该议案董事会表决时关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲须回避。
六、独立董事意见
公司独立董事周志济、王磊、徐建军对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博市利民净化水有限公司为本公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司处理生产污水、淄博鲁瑞精细化工有限公司向本公司及控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供纺织品化学助剂等产品、本公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司房屋及加油站、鑫胜热电发电热水销售给诚舜热力等的关联交易发表如下独立意见：
（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联交易为鲁泰公司及其子公司正常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第七届董事会第七次会议审议。
（2）鲁泰公司第七届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。
（3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依法进行了回避 。
（4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定。
（5）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的日常交易，不存在损害鲁泰公司及股东的权益。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第七次会议决议。
2、污水处理协议、供货协议、资产租赁协议、热水供热合同。
3、本公司独立董事关于关联交易的独立意见。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-011
鲁泰纺织股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本次担保是本公司为全资子公司鲁泰（香港）有限公司出具的向中国银行（香港）有限公司贷款的额度担保，贷款额度总额不超过1.83亿人民币。该项担保是上市公司为全资子公司的担保，不需要签署反担保协议。
该担保协议董事会审议通过后生效，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：鲁泰（香港）有限公司，为本公司全资子公司。成立于2002年2月，注册地址：ROOM 1204-05，STAR HOUSE， 3 salisbury Road,Tsim Sha Tsui, KOWLOON,H.K. 法定代表人：刘石祯，注册资本600万港币，主要从事进出口贸易、市场信息收集、信息咨询等。
2、鲁泰（香港）有限公司2013年主要财务指标
单位：万元
| 总资产 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 5232.39 | 399.19 | 4833.20 | 15490.65 | 652.54 | 548.05 |
三、担保协议的主要内容
本公司为鲁泰（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司出具贷款额度不超过1.83亿元人民币的担保额度，该项担保为连带责任担保，担保期限为2年。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：鲁泰（香港）有限公司为本公司在香港设立的全资子公司，其财务和主要业务接受上市公司同意管理，其业务主要为上市公司服务。本公司考虑到鲁泰（香港）有限公司业务扩大的需要，并结合香港资金成本较低的优势，内外协同联动，以降低相应财务费用。
2．董事会对鲁泰（香港）有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力等统筹管理，不会发生偿债能力的风险。
3．鲁泰（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有比例100%，不需要其提供相应对等的反担保。
4、公司七届七次董事会审议该项担保议案的表决情况，11票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘石祯回避表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年末，公司只有对控股子公司的担保，金额为10,516.16万元，占公司2013年度经审计净资产的比例为1.64%，没有发生逾期担保、涉讼担保等情况。
六、备查文件
七届七次董事会决议
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2014年3月27日