富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

benchmarkt = 80% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +15％* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；

其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；

期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本图中所示时间区间为2006年11月15日至2013年12月31日。

本基金于2006年11月15日成立，建仓期6个月，从2006年11月15日至2007年5月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2013年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金四十二只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现18次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年是转变经济增长方式和深化改革的元年，宏观经济政策稳中有进，货币政策总量控制，激活市场经济活力和加大反腐败力度。这些经济和政策目标都取得了显著的成效，为未来经济长期可持续增长创造了一个良好的开端。

面临逐步转型的国内经济，以及市场化利率的大幅上升，A股市场呈现出结构性牛市的特点，上证指数全年下跌6.75%，创业板指数上涨82.73%。

2013年基金股票投资维持高仓位，同时我们认为，未来在经济增速下台阶的过程中，周期股的弹性会降低，所以基金逐步降低了行业景气轮动方面的布局，增加稳健增长类企业的投资比例，同时关注创新驱动以及直面产业格局变化、积极变革的优秀企业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.0608元，份额累计净值为2.4783元。报告期内，本基金份额净值增长率为33.15%，同期业绩比较基准收益率为-3.88%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，随着政府改革政策逐步推出和落实，具有核心竞争力和产业整合能力的企业占得先机，同时创新驱动以及直面产业格局变化积极变革的优秀企业迎来新的增长点。但是我们也应该对货币政策总量控制的长期性，以及地方债务问题和利率市场化交织带来利率持续高位保持充分的警惕性。

A股市场整体估值处于低位，结构性分化严重，部分股票的估值对未来企业的经营充满了乐观的估计，水落石出的时候可能会令投资者失望。在经济增长方式转变过程中，基金的投资策略也是稳中求进，谨慎选择投资标的。

我们感谢并将继续努力回报基金份额持有人的信任！

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2014年01月15日公告对2013年报告期内利润进行收益分配，每10份基金份额派发红利0.38元，共计派发红利138669994.61元。

本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司

2014年3月27日

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.0608元，基金份额总额3,615,416,839.73份。

7.2利润表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期：2013年01月01日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期：2013年01月01日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

陈 戈 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3重要财务报表项目的说明

7.4.3.1银行存款

单位：人民币元

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注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未投资于定期存款。

7.4.3.2交易性金融资产

单位：人民币元

■

7.4.3.3衍生金融资产/负债

注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.3.4买入返售金融资产

7.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本报告期末及上年度末本基金未持有买入返售金融资产。

7.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.3.5应收利息

单位：人民币元

■

7.4.3.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.3.7应付交易费用

单位：人民币元

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7.4.3.8其他负债

单位：人民币元

■

7.4.3.9实收基金

金额单位：人民币元

■

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.3.10未分配利润

单位：人民币元

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7.4.3.11存款利息收入

单位：人民币元

■

7.4.3.12股票投资收益

单位：人民币元

■

7.4.3.13债券投资收益

单位：人民币元

■

7.4.3.14资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.3.15衍生工具收益

7.4.3.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无权证投资收益。

7.4.3.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。

7.4.3.16股利收益

单位：人民币元

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7.4.3.17公允价值变动收益

单位：人民币元

■

7.4.3.18其他收入

单位：人民币元

■

7.4.3.19交易费用

单位：人民币元

■

7.4.3.20其他费用

单位：人民币元

■

7.4.4关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.5.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.5.1.4回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.5.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.6期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为50万份至100万份。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本年申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期，基金管理人公告窦玉明先生自2013年6月5日不再担任公司总经理职务，并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。

本基金管理人已于2014年1月29日和2014年1月30日发布公告，陈戈先生自2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为11年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.6

11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：广发证券278800；广发证券42123。其余租用券商交易单元未发生变动。

■

基金简称	富国天合稳健股票
基金主代码	100026
交易代码	前端交易代码：100026 后端交易代码：100027
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月15日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,615,416,839.73份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略	本基金诉求“三重优化”概念，通过优选基金、（构建）优选指数、优选个股进行投资操作，将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。
业绩比较基准	中信标普300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	范伟隽	张燕
	联系电话	021-20361818	0755-83199084
	电子邮箱	public@fullgoal.com.cn	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		95105686、4008880688	95555
传真		021-20361616	0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

3.1.1期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	259,748,452.43	-219,566,948.51	133,396,362.53
本期利润	861,047,014.42	170,565,798.26	-902,273,256.85
加权平均基金份额本期利润	0.2548	0.0510	-0.2433
本期基金份额净值增长率	33.15%	6.01%	-24.71%
3.1.2期末数据和指标	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
期末可供分配基金份额利润	0.0608	-0.2033	-0.2485
期末基金资产净值	3,835,144,572.82	2,774,992,727.57	2,683,053,400.91
期末基金份额净值	1.0608	0.7967	0.7515

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.39%	1.41%	-2.69%	0.91%	2.30%	0.50%
过去六个月	34.79%	1.38%	5.73%	1.02%	29.06%	0.36%
过去一年	33.15%	1.46%	-3.88%	1.09%	37.03%	0.37%
过去三年	6.28%	1.38%	-18.30%	1.04%	24.58%	0.34%
过去五年	94.95%	1.41%	29.39%	1.23%	65.56%	0.18%
自基金合同生效日起至今	162.56%	1.60%	61.88%	1.55%	100.68%	0.05%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配合计	备注
2013年	－	－	－	－	－
2012年	－	－	－	－	－
2011年	0.380	85,308,190.57	67,861,973.38	153,170,163.95	1次分红
合计	0.380	85,308,190.57	67,861,973.38	153,170,163.95	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
尚鹏岳	本基金基金经理兼任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理	2011-01-12	－	11年	硕士，曾任恒生电子股份有限公司软件工程师；汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员；银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理；2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理；2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理；2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	本期末 （2013年12月31日）	上年度末 （2012年12月31日）
资 产：
银行存款	8,432,558.56	29,291,869.60
结算备付金	3,280,302.32	573,255.94
存出保证金	479,628.64	1,000,000.00
交易性金融资产	3,755,585,997.91	2,759,881,300.63
其中：股票投资	3,550,551,497.91	2,602,427,856.33
基金投资	－	－
债券投资	205,034,500.00	157,453,444.30
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	7,889,236.71	3,476,052.37
应收利息	3,268,916.72	1,696,949.82
应收股利	－	－
应收申购款	75,037,388.26	344,567.34
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	3,853,974,029.12	2,796,263,995.70
负债和所有者权益	本期末 （2013年12月31日）	上年度末 （2012年12月31日）
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	3,313,705.50	13,644,565.68
应付赎回款	7,450,305.10	1,876,653.83
应付管理人报酬	4,769,552.24	3,004,325.31
应付托管费	794,925.38	500,720.87
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	2,064,397.07	749,861.28
应交税费	86,904.00	86,904.00
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	349,667.01	1,408,237.16
负债合计	18,829,456.30	21,271,268.13
所有者权益：
实收基金	3,615,416,839.73	3,483,006,358.38
未分配利润	219,727,733.09	-708,013,630.81
所有者权益合计	3,835,144,572.82	2,774,992,727.57
负债和所有者权益总计	3,853,974,029.12	2,796,263,995.70

项 目	本期 （2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间 (2012年01月01日至2012年12月31日)
一、收入	928,470,317.70	220,822,918.89
1.利息收入	5,154,081.15	4,171,824.00
其中：存款利息收入	285,206.08	153,040.66
债券利息收入	4,835,736.89	4,003,631.67
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	33,138.18	15,151.67
其他利息收入	－	－
2.投资收益（损失以“-”填列）	320,743,059.73	-174,036,675.45
其中：股票投资收益	288,855,162.54	-201,664,750.34
基金投资收益	－	－
债券投资收益	346,631.67	-231,740.38
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	－	－
股利收益	31,541,265.52	27,859,815.27
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	601,298,561.99	390,132,746.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	－	－
5.其他收入（损失以“-”号填列）	1,274,614.83	555,023.57
减：二、费用	67,423,303.28	50,257,120.63
1．管理人报酬	46,560,485.81	38,378,785.24
2．托管费	7,760,081.02	6,396,464.09
3．销售服务费	－	－
4．交易费用	12,671,620.14	4,942,950.38
5．利息支出	2,758.18	115,166.93
其中：卖出回购金融资产支出	2,758.18	115,166.93
6．其他费用	428,358.13	423,753.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	861,047,014.42	170,565,798.26
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	861,047,014.42	170,565,798.26

项目	本期 （2013年01月01日至2013年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,483,006,358.38	-708,013,630.81	2,774,992,727.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	861,047,014.42	861,047,014.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	132,410,481.35	66,694,349.48	199,104,830.83
其中：1.基金申购款	1,250,875,020.99	44,263,276.57	1,295,138,297.56
2.基金赎回款	-1,118,464,539.64	22,431,072.91	-1,096,033,466.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	3,615,416,839.73	219,727,733.09	3,835,144,572.82
项目	上年度可比期间 （2012年01月01日至2012年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,570,065,433.56	-887,012,032.65	2,683,053,400.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	170,565,798.26	170,565,798.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-87,059,075.18	8,432,603.58	-78,626,471.60
其中：1.基金申购款	463,984,952.67	-100,493,229.28	363,491,723.39
2.基金赎回款	-551,044,027.85	108,925,832.86	-442,118,194.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	3,483,006,358.38	-708,013,630.81	2,774,992,727.57

项目	本期末（2013年12月31日）	上年度末（2012年12月31日）
活期存款	8,432,558.56	29,291,869.60
定期存款	－	－
其中：存款期限1-3个月	－	－
其他存款	－	－
合计	8,432,558.56	29,291,869.60

项目		本期末（2013年12月31日）
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		3,175,228,614.83	3,550,551,497.91	375,322,883.08
债券	交易所市场	15,798,204.05	16,087,500.00	289,295.95
	银行间市场	189,426,750.00	188,947,000.00	-479,750.00
	合计	205,224,954.05	205,034,500.00	-190,454.05
资产支持证券		－	－	－
其他		－	－	－
合计		3,380,453,568.88	3,755,585,997.91	375,132,429.03
项目		上年度末（2012年12月31日）
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		2,828,647,187.81	2,602,427,856.33	-226,219,331.48
债券	交易所市场	57,639,675.78	57,693,444.30	53,768.52
	银行间市场	99,760,570.00	99,760,000.00	-570.00
	合计	157,400,245.78	157,453,444.30	53,198.52
资产支持证券		－	－	－
其他		－	－	－
合计		2,986,047,433.59	2,759,881,300.63	-226,166,132.96

项目	本期末（2013年12月31日）	上年度末（2012年12月31日）
应收活期存款利息	1,230.97	12,636.82
应收定期存款利息	－	－
应收其他存款利息	－	－
应收结算备付金利息	1,623.71	283.69
应收债券利息	3,265,824.66	1,684,029.31
应收买入返售证券利息	－	－
应收申购款利息	－	－
其他	237.38	－
合计	3,268,916.72	1,696,949.82

项目	本期末（2013年12月31日）	上年度末（2012年12月31日）
交易所市场应付交易费用	2,063,972.07	749,161.28
银行间市场应付交易费用	425.00	700.00
合计	2,064,397.07	749,861.28

项目	本期末（2013年12月31日）	上年度末（2012年12月31日）
应付券商交易单元保证金	－	1,000,000.00
应付赎回费	31,667.01	8,237.16
其他	18,000.00	－
预提信息披露费	200,000.00	300,000.00
预提审计费	100,000.00	100,000.00
合计	349,667.01	1,408,237.16

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	3,483,006,358.38	3,483,006,358.38
本期申购	1,250,875,020.99	1,250,875,020.99
本期赎回（以“-”号填列）	-1,118,464,539.64	-1,118,464,539.64
本期末	3,615,416,839.73	3,615,416,839.73

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	75,079,363.76	-783,092,994.57	-708,013,630.81
本期利润	259,748,452.43	601,298,561.99	861,047,014.42
本期基金份额交易产生的变动数	22,794,189.15	43,900,160.33	66,694,349.48
其中：基金申购款	74,138,216.67	-29,874,940.10	44,263,276.57
基金赎回款	-51,344,027.52	73,775,100.43	22,431,072.91
本期已分配利润	－	－	－
本期末	357,622,005.34	-137,894,272.25	219,727,733.09

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
活期存款利息收入	181,189.75	130,813.43
定期存款利息收入	－	－
其他存款利息收入	－	－
结算备付金利息收入	58,952.04	21,513.53
其他	45,064.29	713.70
合计	285,206.08	153,040.66

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
卖出股票成交总额	4,176,084,460.20	1,666,678,448.64
减：卖出股票成本总额	3,887,229,297.66	1,868,343,198.98
买卖股票差价收入	288,855,162.54	-201,664,750.34

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
卖出债券（、含债转股及债券到期兑付）成交总额	262,172,308.97	252,488,449.22
减：卖出债券（、含债转股及债券到期兑付）成本总额	256,290,794.96	246,873,737.63
减：应收利息总额	5,534,882.34	5,846,451.97
债券投资收益	346,631.67	-231,740.38

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
股票投资产生的股利收益	31,541,265.52	27,859,815.27
基金投资产生的股利收益	－	－
合计	31,541,265.52	27,859,815.27

项目名称	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
1.交易性金融资产	601,298,561.99	390,132,746.77
股票投资	601,542,214.56	390,208,330.61
债券投资	-243,652.57	-75,583.84
资产支持证券投资	－	－
基金投资	－	－
2.衍生工具	－	－
权证投资	－	－
3.其他	－	－
合计	601,298,561.99	390,132,746.77

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
基金赎回费收入	1,146,758.76	495,975.21
基金转换费收入	81,929.20	20,010.74
其他	45,926.87	39,037.62
合计	1,274,614.83	555,023.57

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
交易所市场交易费用	12,669,395.14	4,941,600.38
银行间市场交易费用	2,225.00	1,350.00
合计	12,671,620.14	4,942,950.38

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
审计费用	100,000.00	100,000.00
信息披露费	300,000.00	300,000.00
银行费用	10,358.13	5,753.99
债券账户维护费	18,000.00	18,000.00
合计	428,358.13	423,753.99

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）	基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
蒙特利尔银行	基金管理人的股东
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）		上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
申银万国	3,223,857,655.63	38.33	506,663,486.53	15.71

关联方名称	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）
	佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
申银万国	2,852,795.07	37.92	635,836.47	30.81
关联方名称	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
	佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
申银万国	432,614.93	15.68	173,654.83	23.18

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费	46,560,485.81	38,378,785.24
其中：支付销售机构的客户维护费	7,141,944.64	6,262,851.27

项目	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）	上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
当期发生的基金应支付的托管费	7,760,081.02	6,396,464.09

关联方名称	本期（2013年01月01日至2013年12月31日）		上年度可比期间（2012年01月01日至2012年12月31日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行股份有限公司	8,432,558.56	181,189.75	29,291,869.60	130,813.43

股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600058	五矿发展	2013-07-24	筹划重大事项	13.56	2014-01-06	14.92	100	3,545.06	1,356.00	－
600639	浦东金桥	2013-12-05	筹划重大事项	11.76	2014-02-26	10.58	7,900	104,201.00	92,904.00	－
600686	金龙汽车	2013-11-18	筹划重大事项	8.73	2014-03-20	9.60	1	9.25	8.73	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,550,551,497.91	92.13
	其中：股票	3,550,551,497.91	92.13
2	固定收益投资	205,034,500.00	5.32
	其中：债券	205,034,500.00	5.32
	资产支持证券	－	－
3	金融衍生品投资	－	－
4	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
5	银行存款和结算备付金合计	11,712,860.88	0.30
6	其他各项资产	86,675,170.33	2.25
7	合计	3,853,974,029.12	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	106,605,458.77	2.78
B	采矿业	2,282.40	0.00
C	制造业	2,424,570,457.16	63.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	149,894,613.57	3.91
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	354,763,099.38	9.25
G	交通运输、仓储和邮政业	5,763.76	0.00
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	329,110,142.83	8.58
J	金融业	1,271.82	0.00
K	房地产业	185,593,192.90	4.84
L	租赁和商务服务业	3,789.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	1,426.32	0.00
S	综合	－	－
	合计	3,550,551,497.91	92.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	000581	威孚高科	11,778,994	362,793,015.20	9.46
2	000423	东阿阿胶	8,662,514	342,689,053.84	8.94
3	600570	恒生电子	15,502,474	323,381,607.64	8.43
4	600060	海信电器	26,187,015	302,198,153.10	7.88
5	600887	伊利股份	6,894,887	269,452,183.96	7.03
6	002293	罗莱家纺	10,085,314	240,131,326.34	6.26
7	002024	苏宁云商	26,524,015	239,511,855.45	6.25
8	002215	诺 普 信	23,280,897	223,729,420.17	5.83
9	600208	新湖中宝	53,837,345	172,279,504.00	4.49
10	002223	鱼跃医疗	6,643,356	151,734,251.04	3.96

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002024	苏宁云商	436,274,799.30	15.72
2	000423	东阿阿胶	420,135,459.68	15.14
3	600887	伊利股份	212,279,865.87	7.65
4	002293	罗莱家纺	212,257,473.78	7.65
5	600208	新湖中宝	176,373,632.05	6.36
6	002223	鱼跃医疗	156,237,941.70	5.63
7	600060	海信电器	148,100,344.21	5.34
8	000712	锦龙股份	144,990,368.25	5.22
9	000895	双汇发展	136,142,028.44	4.91
10	600993	马应龙	127,014,515.37	4.58
11	600570	恒生电子	114,794,280.61	4.14
12	300124	汇川技术	112,951,994.95	4.07
13	600563	法拉电子	110,966,038.04	4.00
14	601699	潞安环能	106,780,183.12	3.85
15	000651	格力电器	104,551,328.38	3.77
16	000937	冀中能源	91,991,084.11	3.32
17	002215	诺 普 信	86,161,746.50	3.10
18	000063	中兴通讯	77,552,990.15	2.79
19	000998	隆平高科	73,344,943.18	2.64
20	000581	威孚高科	67,675,139.30	2.44
21	600559	老白干酒	65,632,881.39	2.37
22	600196	复星医药	63,513,247.36	2.29
23	000848	承德露露	62,464,742.04	2.25
24	600383	金地集团	61,612,038.76	2.22
25	600705	中航投资	58,431,347.20	2.11

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002024	苏宁云商	579,333,917.38	20.88
2	000625	长安汽车	250,003,878.26	9.01
3	300124	汇川技术	219,110,234.16	7.90
4	000887	中鼎股份	198,171,352.98	7.14
5	600570	恒生电子	162,049,106.83	5.84
6	600383	金地集团	150,820,122.41	5.43
7	601318	中国平安	142,021,923.26	5.12
8	601601	中国太保	127,640,339.62	4.60
9	000651	格力电器	110,889,950.79	4.00
10	600585	海螺水泥	108,408,263.60	3.91
11	000718	苏宁环球	101,900,306.50	3.67
12	002216	三全食品	99,618,622.62	3.59
13	000063	中兴通讯	93,616,781.16	3.37
14	000401	冀东水泥	91,202,022.29	3.29
15	600267	海正药业	90,652,834.79	3.27
16	600761	安徽合力	85,394,322.81	3.08
17	002153	石基信息	84,109,130.30	3.03
18	601699	潞安环能	79,306,975.65	2.86
19	000937	冀中能源	79,077,968.34	2.85
20	000024	招商地产	76,892,153.72	2.77
21	600546	山煤国际	71,310,691.68	2.57
22	601989	中国重工	67,415,244.89	2.43
23	300213	佳讯飞鸿	66,607,200.38	2.40
24	000527	美的电器	66,302,482.48	2.39
25	000848	承德露露	65,511,887.73	2.36
26	600705	中航投资	61,772,208.70	2.23
27	002152	广电运通	59,986,857.55	2.16
28	600208	新湖中宝	57,540,379.37	2.07
29	600048	保利地产	57,247,872.01	2.06

买入股票成本（成交）总额	4,233,810,724.68
卖出股票收入（成交）总额	4,176,084,460.20

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	49,942,000.00	1.30
2	央行票据	－	－
3	金融债券	139,005,000.00	3.62
	其中：政策性金融债	139,005,000.00	3.62
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债	16,087,500.00	0.42
8	其他	－	－
9	合计	205,034,500.00	5.35

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	130236	13国开36	500,000	49,655,000.00	1.29
2	130002	13附息国债02	400,000	39,980,000.00	1.04
3	130227	13国开27	400,000	39,672,000.00	1.03
4	130243	13国开43	300,000	29,790,000.00	0.78
5	130322	13进出22	200,000	19,888,000.00	0.52

序号	名称	金额
1	存出保证金	479,628.64
2	应收证券清算款	7,889,236.71
3	应收股利	－
4	应收利息	3,268,916.72
5	应收申购款	75,037,388.26
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	86,675,170.33

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
109084	33,143.42	784,856,751.09	21.71	2,830,560,088.64	78.29