董事会四届二次会议决议公告
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-010
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司董事会四届二次会议。会议应到董事9名，实到董事8名，黄迪南副董事长因公出差，委托俞银贵董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事谢同伦、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由徐建国董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议，会议审议并通过以下决议：
一、 公司2013年度总经理工作报告
二、 公司2013年度董事会报告
同意将本报告提交公司2013年度股东大会审议。
三、 公司2013年度财务决算报告
同意将本报告提交公司2013年度股东大会审议。
四、 公司2013年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币3,306,591千元, 2013年初未分配利润为人民币5,323,804千元，当年已分配2012年利润为人民币816,865千元,当年提取法定盈余公积人民币330,659千元,则可供分配利润为人民币7,482,871千元。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2013年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币2,462,792千元, 按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币2,393,242千元。
2013年度利润分配方案为：本公司总股本为12,823,626,660股，每10股分配现金股利人民币0.7465元（含税），共派发股利人民币957,284千元。
同意将本预案提交公司2013年度股东大会审议。
本公司三位独立董事均对本预案表示同意。
五、 关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
六、 关于公司结余募集资金永久补充流动资金的议案
公司三位独立董事均同意本议案，认为将公司结余募集资金永久补充流动资金可以降低公司财务成本，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。
七、 公司2013年年度报告
同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司2013年年度报告全文及摘要。
同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司2013年年度报告及其中的公司管治报告。
同意将本报告提交公司2013年度股东大会审议。
八、 公司2013年度内部控制自我评价报告
九、 公司2013年度履行社会责任的报告
十、 关于提请股东大会确认2013年度公司董事、监事薪酬及批准2014年度公司董事、监事薪酬额度的预案
2013年度在公司领取薪酬的董事共5名，其中执行董事2名，独立非执行董事3名。原预算额度为人民币300万元，实际支出人民币246.8万元，具体如下：黄迪南副董事长兼执行董事人民币95.6万元；俞银贵执行董事人民币76.2万元；张惠彬独立董事人民币25万元；吕新荣独立董事人民币25万元；朱森第独立董事人民币25万元。监事均未依据其担任公司监事之职务在公司领取薪酬。
2014年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币400万元。
同意将本预案提交公司2013年度股东大会审议。
本公司三位独立董事均对本预案表示同意。
十一、 关于确认2013年度公司高级管理人员薪酬及批准2014年度公司高级管理人员薪酬额度的议案
本公司三位独立董事均对本议案表示同意。
十二、 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的预案
同意为公司及其所属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为2014年7月26日至2015年7月25日，本次投保额度为5000万美元。
同意将本预案提交公司2013年度股东大会审议。
十三、 召开公司2013年度股东大会的议案
同意召开公司2012年度股东大会，本次年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜将另行公告。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月二十八日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-011
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
监事会四届二次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日上海市钦江路212号公司会议室召开了公司监事会四届二次会议。会议应到监事5名，实到监事4名。监事长董鑑华因公未能出席本次会议，授权委托谢同伦监事代为出席、主持本次会议，并代为行使投票表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、 公司2013年度监事会报告
同意将本报告提交公司2013年度股东大会审议。
二、 公司2013年年度报告
同意将本报告提交公司2013年度股东大会审议。
三、 监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见
监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见为：
1、公司2013年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2013年年度报告的程序和公司四届二次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事对以上议案均表示同意，并一致发表上述审核意见。
四、公司2013年度财务决算报告
同意将本报告提交公司2013年度股东大会审议。
五、公司2013年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币3,306,591千元, 2013年初未分配利润为人民币5,323,804千元，当年已分配2012年利润为人民币816,865千元,当年提取法定盈余公积人民币330,659千元,则可供分配利润为人民币7,482,871千元。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2013年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币2,462,792千元, 按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币2,393,242千元。
2013年度利润分配方案为：本公司总股本为12,823,626,660股，每10股分配现金股利人民币0.7465元（含税），共派发股利人民币957,284千元。
同意将本预案提交公司2013年度股东大会审议。
六、关于改聘普华永道会计师事务所担任公司2014年度审计机构的预案
同意将本预案提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
八、关于公司结余募集资金永久补充流动资金的议案
同意本议案，监事会认为将公司结余募集资金永久补充流动资金可以降低公司财务成本，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。
九、关于2013年度内部控制评价报告的议案
十、公司2013年度履行社会责任的报告
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一四年三月二十八日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-012
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
（截至2013年12月31日止）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、 编制基础
募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证券交易所上证公字[2013]13号《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制。
二、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497号文核准，上海电气集团股份有限公司(“本公司”)于2010年5月以非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股315,940,255股，每股发行价格为7.03元，共募集资金人民币2,221,059,992.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,176,846,479.59元。该募集资金已于2010年5月13日全部到位，业经安永华明会计师事务所以安永华明(2010)验字第60464432_B01号验资报告验证。
于2010年8月20日，本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，本公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投资项目为9项，各项目拟投入募集资金总额为人民币17.45亿元，补充营运资金人民币4.32亿元。调整后项目投资募集资金使用计划如下：
单位：亿元
| 序号 | 项目名称 | 总投资 规模 | 募集资金 投入 |
| 1 | 核电产业投资项目 | 8.42 | 8.42 |
| 1.1 | 百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术 改造项目(二期) | 3.70 | 3.70 |
| 1.2 | 450 吨电渣炉技术改造项目 | 1.10 | 1.10 |
| 1.3 | 核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为 “核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”) | 3.02 | 3.02 |
| 1.4 | 核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目 | 0.60 | 0.60 |
| 2 | 风电产业投资项目 | 7.53 | 7.53 |
| 2.1 | 新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港 基地建设项目” ) | 3.14 | 3.14 |
| 2.2 | 风电产品研发项目 | 4.39 | 4.39 |
| 2.2.1 | 风机设计分析软件引进及培训项目 | 1.10 | 1.10 |
| 2.2.2 | 2MW 和3.6MW 风机研制项目 | 2.79 | 2.79 |
| 2.2.3 | 风电工程技术研究中心建设项目 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 其它投资项目 | 1.50 | 1.50 |
| 3.1 | 机床产品、产能升级改造项目(核准名称为“大型数控 精密磨床产品升级技术改造项目”) | 1.50 | 1.50 |
| 合计 | 17.45 | 17.45 |
具体募投项目由公司及所属控股子公司上海第一机床厂有限公司（以下简称“一机床”）、上海重型机器厂有限公司（以下简称“重机厂”）、上海电气核电设备有限公司（以下简称“核电设备”）、上海电气风电设备有限公司（以下简称“风电设备”）、上海电气风电设备东台有限公司(以下简称“风电东台”)、上海机床厂有限公司（以下简称“机床厂”）、上海电气临港重型机械装备有限公司（以下简称“临港装备”）具体执行。
其中，风电临港基地项目建设内容包括新建海上风机总装基地、陆上风机总装基地等。经本公司2010年8月20日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过，将其中新建海上风机总装基地的项目建设地点由上海市临港新城重装备产业区调整至江苏省东台市城东新区。调整后该项目的预计总投资金额及拟用募集资金投入总金额不变，仅分拆成临港基地和东台基地建设项目两部分，其中临港基地拟用募集资金投入总额为人民币1.50亿元，东台基地拟用募集资金投入总额为人民币1.64亿元。
于2011年12月8日，经本公司第三届十二次董事会审议并通过《关于公司本次非公开发行部分募集资金投资项目实施转让的预案》及《关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的预案》，公司风电产业投资项目：风电临港基地建设项目、2MW和3.6MW风机研制项目、风电工程技术研究中心建设项目及风机设计分析软件引进及培训项目，已全部实施完成，根据募投项目的实际进展情况及公司风电业务的最新发展，同意对本次募集资金风电产业投资项目实施转让，相关项目节余募集资金人民币1.67亿元，永久补充公司流动资金。于2012年5月29日，上述预案已经股东大会审议通过。截止2013年12月31日，上述项目结余资金已补充公司流动资金。
截至2013年12月31日止，本公司向下属子公司以增资形式拨付本次募集资金金额为人民币20.07亿元(其中包括向重机厂投入的补充营运资金人民币4.32亿元)，本公司直接投入项目款人民币1.10亿元，向临港装备拨付本次募集资金金额人民币0.50亿元。截至2013年12月31日止，募集资金累计投入人民币21.67亿元。本公司募集资金专户余额为人民币0.21亿元(募集资金净额为人民币0.10亿元，利息收入为人民币0.11亿元)。目前投入资金已实际使用人民币20.70亿元(其中包括根据2012年5月29日股东大会决议通过，已补充公司流动资金的风电产业投资项目结余募集资金人民币1.67亿元，以及截至2013年12月31日止尚未支付采购的尾款人民币0.18亿元)，已投入相关子公司而根据项目进度未实际使用的资金，根据项目继续实施支付需要，存放于各子公司银行账户。
截至2010年5月31日止，本公司已利用自筹资金预先投入共计人民币4.08亿元。根据本公司截至2010年5月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告，截至2011年12月31日止，本公司已将人民币4.08亿元从募集资金中置换，该金额已包含于上述已实际使用的人民币20.70亿元中。
三、 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
本次非公开发行募集资金到位后，本公司根据《募集资金专户存储三方监管协议》于2010年5月18日与开户银行及保荐机构瑞银证券有限责任公司就股份公司专户(账号1001262129040506508)签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2013年12月31日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：亿元
| 开户公司 | 开户行 | 账号 | 金额 |
| 股份公司 | 中国工商银行外滩支行 | 1001262129040506508 | 0.21 |
注：截至2013年12月31日止，募集资金专户余额为人民币0.21亿元，其中募集资金净额为人民币0.10亿元，利息收入为人民币0.11亿元。
四、 本年度募集资金的实际使用情况
本公司以非公开发行股票所募集资金向上述所属控股子公司进行增资，再由各子公司分别实施上述募集资金投资项目，截至报告期末，相关进展如下：
1、2010年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币5.42亿元向上海重型机器厂有限公司实施增资，其中人民币4.32亿元用于补充其营运资金，其余人民币1.10亿元用于其450吨电渣炉技术改造项目，截至2013年12月31日累计投入金额为人民币0.89亿元。
2、2010年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币3.02亿元向上海电气核电设备有限公司实施增资，用于其核电核岛主设备集成制造扩能改造项目。截至2013年12月31日，累计募集资金投入金额为人民币2.99亿元（其中包括截至2013年12月31日止尚未支付采购的尾款人民币0.08亿元）。
3、2010年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币6.43亿元向上海电气风电设备有限公司实施增资，用于其风电临港基地建设项目、2MW和3.6MW风机研制项目及风电工程技术研究中心建设项目。截至2013年12月31日，风电临港基地建设项目累计投入金额为人民币2.21亿元，2MW和3.6MW风机研制项目累计投入金额为人民币2.28亿元，风电工程技术研究中心建设项目累计投入金额为人民币0.27亿元。
4、2010年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币1.50亿元向上海机床厂有限公司实施增资，用于其机床产品、产能升级改造项目。截至2013年12月31日，累计投入金额为人民币1.50亿元。
5、2011年度，本公司以非公开发行股票所募集资金人民币3.70亿元向上海第一机床厂有限公司实施增资，用于百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动扩能技术改造项目。截至2013年12月31日，累计投入金额为人民币2.97亿元（其中包括截至2013年12月31日止尚未支付的采购尾款人民币0.09亿元）。
6、此外，本公司自行实施风机设计分析软件引进及培训项目，项目总投资金额为人民币1.10亿元。截至2013年12月31日，累计投入金额为人民币1.10亿元；同时本公司通过委托子公司临港装备实施核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目，该项目总投资金额为人民币0.60亿元。截至2013年12月31日，累计投入金额人民币0.50亿元（其中包括截至2013年12月31日止尚未支付的采购尾款人民币0.01亿元）。
有关本年度募集资金实际使用情况详细的说明见附表1
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行。
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海电气集团股份有限公司董事会
2014年3月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：亿元
| 募集资金总额 | 21.77 | 本年度投入募集资金总额 | 0.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额(注1) | 20.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期) （注2） | 否 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.32 | 2.97 | （0.73） | 80% | 2012年 | 0.73 | 是 | 否 |
| 450吨电渣炉技术改造项目（注3） | 否 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.89 | （0.21） | 81% | 2011年 | 注3 | 否 | 否 | |
| 核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)（注4） | 否 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.23 | 2.99 | （0.03） | 99% | 2012年 | 0.70 | 否 | 否 |
| 核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目(注5) | 否 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.09 | 0.50 | （0.10） | 83% | 2012年 | 注5 | 注5 | 否 |
| 新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地目建设项目”) （注6） | 否 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 2.21 | （0.93） | 70% | 2012年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 风机设计分析软件引进及培训项目（注6） | 否 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | - | 100% | 2011年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2MW和3.6MW风机研制项目（注6） | 否 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.28 | （0.51） | 82% | 2011年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 风电工程技术研究中心建设项目（注6） | 否 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.27 | （0.23） | 54% | 2011年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 机床产品、产能升级改造项目(核准名称为“大型数控精密磨床产品升级技术改造项目”) | 否 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.06 | 1.50 | - | 100% | 2012年 | 注7 | 注7 | 否 |
| 补充流动资金（注8) | 否 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 5.99 | 1.67 | 2010年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 0.70 | 20.70 | 1.07 | — | — | — | — | — |
附表1(续)：
募集资金使用情况对照表
单位：亿元
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 原应于2012年达到预定可使用状态的部分项目已于2013年达到预定可使用状态。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 于2010年8月20日，本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，截至2010年5月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目共计人民币4.08亿元，董事会已批准本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币4.08亿元。 安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2010年5月31日止的先期投入情况进行了审核，并出具了安永华明(2010)专字第60464432_B09号《自筹资金投入募投项目专项审核报告》。保荐机构瑞银证券也已对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至期末，募集资金结余金额为人民币1.18亿元（含募集资金专户利息收入0.11亿元，不包括尚未支付的承诺投入金额人民币0.18亿元），形成原因是部分设备采购价格下降。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后累计投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额，以及截至期末尚未支付采购尾款0.18亿。
注2：该项目于2013年6月完成验收，上海第一机床厂有限公司本年新增税前利润约为人民币0.73亿元，达到预期效益。
注3：该项目于2012年4月完成验收。2013年未能达到预期收益，主要原因是由于近几年国内工业经济形势存在较大波动，尤其是之前核电项目审批放缓等因素影响，订单不多，原生产设备足于生产。出于成本因素，未启用450吨电渣炉。
注4：该项目于2013年6月完成验收，上海电气核电设备有限公司本年新增税前利润0.70亿元，未能达到预期效益。其主要原因是因福岛事件影响，国内对核电的发展政策发生调整，放缓核电项目审批。
注5：该项目于2013年6月完成验收，该项目为厂房改造项目，因此“本年度实现的效益”和“是否达到预期效益”项不适用。
注6：该等项目于2012年末转让至本公司与西门子(中国)有限公司合资成立的两家合资公司，因此“本年度实现的效益”和“是否达到预期效益”项不适用。
注7：该项目于2013年12月完成验收，因此“本年度实现的效益”和“是否达到预期效益”项不适用。
注8：于2012年7月10日，风电产业投资项目结余资金已补充公司流动资金，金额为人民币1.67亿元。
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-013
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司关于
结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年非公开发行募集资金净额2,176,846,479.59元，截至2013年12月31日，募集资金投资项目已全部实施完成。已使用募集资金金额为2,051,603,453.22元，应用募集资金但尚未支付的金额为18,374,987.14元，剩余募集资金为106,868,039.23元，利息收入为10,939,458.79元。结余资金总额为117,807,498.02元（详情可参见公司于2014年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海电气关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
为降低财务成本，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益，经公司四届二次董事会审议，同意将上述结余募集资金117,807,498.02元永久补充公司流动资金。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二0一四年三月二十八日