国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（以下简称“上述基金”）所持有的11海航01（代码：122070）于2014年4月2日交易不活跃，在交易所收盘价格偏离公允价值较大。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定，经与相关基金托管人和会计师事务所协商一致，本公司决定于2014年4月2日对上述基金持有的11海航01按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日交易所收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2014年4月3日