兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“10杉杉债(122050)”债券估值方法调整的公告
“10杉杉债(122050)”债券估值方法调整的公告
2014-04-09 来源:上海证券报
2014 年4月8日,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下证券投资基金持有的“10杉杉债”(上交所代码:122050)交易所收盘价无成交量,未能体现公允价值特征。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,决定于2014年4月8日,对旗下证券投资基金所持有的10杉杉债(122050)按照剔除未成交交易价格后的最新成交价格进行估值,即99.20元。本基金管理人将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年4月9日